2013年度淮阴公司工作总结

1中国外运江苏集团公司淮阴公司2013年工作总结2013年是国际国内经济形势继续异常严峻的一年，2011年以来的经济下滑和风险事件，给淮阴公司带来持续重创，淮阴公司在江苏公司的正确领导和大力支持下，一方面集中精力处理风险事件，一方面努力收缩风险业务，同时努力实现业务转型，下面就一年来工作做如下总结：一、2013年财务分析1、2013年主要财务指标完成情况（12月数据为预估）主要财务指标完成情况表单位：万元项目本年累计上年同期增减幅%全年预算达成率%主营业务收入230.00364.06-36.82405.0056.79主营业务成本229.24305.54-24.97335.4568.34其中：主营业务直接成本104.12128.09-18.71149.9669.43主营业务间接费用125.12177.45-29.49185.4967.45主营业务税金及附加2.8012.23-77.1117.4016.37主营业务利润-2.0446.29-104.4152.156.04其他业务收支投资收益管理费用114.00107.745.81114.4299.63财务费用-0.20-2.84-92.96-1.2739.372营业外收支45.84-213.72-121.4518.00254.67利润总额-70.00-283.71-75.33-43.00162.79本年经营活动现金流-78.00-258.82-69.86-58.04134.39由上表可见：①本年利润总额-70万元若剔除营业外收支45.84万元，即营业利润为-115.84万元，即本年主营业务及其他业务利润之和不足列支管理费用及财务费用。其中本年主营业务利润率较低仅为-0.89%。②主营业务利润达成率仅6.04%，主要系本年主营业务收入230万元，预算达成率56.79%，而主营业务成本229.24万元预算达成率68.34%，即收入达成率低于成本及税金的达成率近9个百分点。其中主营业务间接费用较同期减幅29.49%，主要系劳务费较同期减少了近20万元，即较同期减幅39.35%。主要系本年因监管业务萎缩而相应减少的劳务工费用，③管理费用较同期增幅5.81%，主要系本年初因兑现领导班子年薪制而较同期多列支的工资5.41万元，及因处理案件律师及招待费用增加。④营业外收支较同期增加了259.37万元，主要系本年较同期多收到的原车队拆迁补偿收入30万元及本年较同期少列支监管业务诉讼赔偿损失232.23万元。⑤本年经营活动现金流-78万元主要系本年因主营业务收入小于成本及费用的支出107.8万元。2、2013年主要经营指标完成情况单位：万元项目本年累计上年同期增减幅全年预算达成率1、水运货代（一般）主营业务收入69.00108.85-36.61125.0055.20主营业务利润5.70-2.30-347.83-1.20-475.002、航空货代主营业务收入53.0056.12-2.1358.0091.38主营业务利润13.2011.5314.489.75135.383、快递主营业务收入6.0010.19-41.1210.0060.00主营业务利润1.603.19-49.842.7757.554、水运货代（报关）主营业务收入32.0025.8423.8429.00110.343项目本年累计上年同期增减幅全年预算达成率主营业务利润-10.00-8.0624.07-5.54180.515、仓储码头（质押）主营业务收入70.00163.06-57.07183.0038.25主营业务利润-12.5441.93-129.9146.37-27.04由上表可见：（1）主营业务收入分析：①5个业务板块除代理报关业务预测完成预算外，其余均不同程度的未完成预算，其中监管业务达成率仅为38.25%，较同期下降57.07%，其主要原因系此业务操作过程失误引发诉讼导致业务萎缩。②水运货代（一般）业务较同期减少36.61%，主要系自去年4月份后内贸航线业务因客户应收账款拖欠时间长且利润率太低而放弃。（2）主营业务利润分析：5个业务板块除水运货代（一般）和航空货代及快递业务板块微利外其余均不同程度的亏损，其中监管业务较同期减幅较大，即较同期减少了129.91%，故本年主营业务利润较去年同期减少了48.33万元，减幅104.41%。其主要系监管业务去年初发生了诉讼案件后导致此业务板块下滑严重。3、各部门业务完成情况1）、货代及报关业务部门人员2013年度（2013年12月为预估）2012年度同比（%）空运快件部5空运（公斤）（出口）72286470+11.72%快件（票）12801268+0.95%货代部1国际（标箱）152160-5%报关行5报关（票）442637-30.6%空运快件业务：2013年快件业务基本持平略有上涨。我们主要做了一下几项工作：41、巩固了大客户：2013年在公司极其困难的情况下我们与富士康这样的客户保持长期合作，我们采用全方位的服务方式将涉及到快件的每个环节无缝对接，每一票快件实时跟踪发现问题及时解决，赢得了富士康这样大客户的信任，取得了一定的经济效益。2、立足UPS渠道资源及DHL上海及南方渠道努力开发新客户：我们新开发了淮安金帝亚机械制造有限公司等新客户，一开始客户要求走DHL快件，我们本着为客户所想，节约成本，且派送时效客户又能接受的原则，向他们推荐了从香港转的DHL，成本低，转运时间只多出2-3天，客户觉得不错，便从小单做起，之后又出了几次大货，渐渐得道了客户的信任，目前出货也比较稳定；其他可以转为UPS渠道的客户我们努力营销UPS，力争扩大UPS快件量。3、发展县级小代理:我们今年在沭阳设了三级代理，与其签订委托协议帮我们在县里承揽快件，在过去的一年间，也取得了一定的经济收益。面临的困难：快件资质的条件已具备但目前邮政总局还没有批复UPS将逐步取消与中外运的合作，UPS代理权能否保住，是未来公司快件业务最大危机所在，其次缺乏营销人员，营销比较被动。报关业务：报关行目前的主要业务分为：企业注册、加工贸易手册备案，代理报关以及进出口货物减免税业务，部门业务量统计里面只统计了代理报关部分。代理报关业务2013年下滑的原因有：1、我司的代理报关业务一直以来是以江苏韩泰轮胎有限公司的业务为主营，但因淮安海关从2011年12月停止韩泰轮胎在淮安海关进行属地报关、口岸验放的模式报关，到目前都没有恢复。导致韩泰公司目前只是将橡胶类商品进料加工贸易方式的货物进口从淮安申报，并且由于韩泰公司的货运代理分为两家：中外运陆桥运输有限公司与江苏润士达国际物流有限公司，而目前在我司代理报关的是江苏润士达国际物流有限公司报关单及少部分中外运陆桥的报关单。2、在淮安海关注册报关行有增加，目前在淮安海关注册的报关行已有9家另有昆山吉时和扬州外轮在淮安的分公司共有11家报关行。3、没有延伸业务支撑。物流监管业务2012年以来，在省公司正确指导下和大力支持下，淮阴公司集中精力群策群力处理风险事件和案件，收缩监管项目，至目前为止只剩二个项目，也都将在2014年2月份到期结束。目前，物流监管项目合作银行为淮安中国银行，业务范围在涟水，淮阴公司前期续做也是为了承揽锦纶化纤的公路运输和海运货代业务，目前淮安运泰承揽了一些公路运输，其连云港出口的海运集装箱业务正在争取中。物流监管业务完成情况：52013年1月-2013年11月执行项目情况数量（个）授信额度（万元）监管费收入（万元）连带业务种类连带业务收入（万元）总收入（万元）总利润（万元）备注1958142.0570无无70二、经营管理完成情况1、集中精力处理风险事件、案件，努力降低风险损失2012年以来因监管业务风险事件给淮阴公司经营带来极大困难，亏损持续加大，案件处理也越来越复杂艰难，在江苏公司领导和安发部大力支持下，公司全力以赴集中精力处理风险案件，力争早日获得赔偿减轻损失。前期监管业务风险事件、案件处理情况：1）对经纬监管钢材进行计量公证，对经纬商户虚报钢材单件重量进行证据固定2013全年继续对2012年未处理的物流监管案件及纠纷跟踪处理，金湖华泰纺织有限公司约780万元贷款未归还，仓库的存货已经被金湖资产清算小组处置，处置价值约100万元，经纬钢材市场6家（淮安兆洲物资有限公司、淮安城盛钢铁贸易有限公司、淮安市云轩钢材贸易有限公司、淮安市昆跃钢材有限公司、淮安市双宁钢材有限公司、淮安市宁赫钢材有限公司）共计2500万元贷款未归还，淮阴公司已委托淮安计量所对现场存货进行实际称重计量公证，通过公证对商户虚报单件重量的事实进行证据固定，为后续可能的工行诉讼提供抗辩依据。针对淮安兆洲物资有限公司法人代表杨孝斌跑路情况，淮阴公司已在淮安市清浦公安局立案，并已网上通缉，淮安市公安技侦大队也已立案进行技术侦查。经纬市场我司仍有2名监管员在现场监管。目前淮安市工行称华泰及经纬市场均已移交其委托的华融资产公司进行处置，但目前华融还没有对遗留钢材进行拍卖处置，也未对淮阴公司进行起诉。62）努力追索中富可执行资金，努力恢复法院执行，多渠道举报，力争能追回中富赔偿中富案件：2012年1月淮阴公司起诉中富及各商户等六家被告赔偿标的800万，12年3月淮安中级法院判中富限期赔付。因中富除抵押给我司的500多吨钢材被我司处置以外，只有其投资建筑的10栋钢材市场建筑楼可以执行。2013年4月我司先后3次去天津福建，与安徽警方一起，去追索中富10栋建筑转标给天津昊雄的转让资金，先后冻结100余万账户资金。2013年6月淮安中级法院执行局以我司前期保全查封了我司监管的建发4000多吨钢材，并已转移拍卖，属查封错误为由，冻结我司执行申请，复杂紧急情况下，淮阴公司在江苏公司不惜一切代价努力恢复执行的指示下，费了极大周折找关系，通过连云港中院关系，找到淮安中院（淮安中院院长系连云港13年新调过来任职的）钱院长，详述事实理由（当时因防止哄抢故申请将我司自有钢材查封），法院最终同意恢复执行，并在我司建议下更换原经办法官。一波三折，2013年8月因公安立案执行属地划分问题，我司不得不将安徽立案移交淮安市公安局，将冻结资金移交淮安市公安局，淮安公安先后几次去天津侦查，但终因对方提供种种虚假债务关系，而无法以淮安中院提出的以“拒不执行法院裁定罪”对其定罪，最终淮安市公安局取消天津的资金查封冻结。在复杂多变的严厉环境下，我们提出向淮安市检察院、公安局、市纪委提交举报材料，举报中富公司新钢材市场招投标过程中，淮安工业园区政府存在非法招投标，蓄意帮助中富及昊雄公司逃匿转移资金，恶意逃避法院裁定执行，造成我司及淮安中院其他当事人起诉的，中富公司应赔偿1个多亿的判决无法执行，江苏公司领导在我司汇报后当即指示安法部审查我司举报材料，并将代我司另向江苏省纪委举报。目前淮安市检察院、市政法委，市公安局已接受了我司的举报材料，下一步，将继续向淮安市纪委举报。2013年11月淮阴公司向淮安青浦法院提起诉讼，起诉南北物流园老板史文义非法拖走侵占我司400吨钢材，及南北物流园内开吊机老板陈锦华非法侵占我司40吨钢材，要求二被告赔偿我司损失约250多万，目前案件正在审理中，我司正努力敦促法院，希望能在13年底判决。72、加强余留监管项目风险查控，收缩现存监管业务淮阴公司严格执行江苏公司要求逐步收缩不再新签续签监管业务项目的指示精神，努力业务转型，积极发展主营业务。目前淮阴公司只剩2个项目将于14年2月结束，之后将撤出监管不再开展监管业务，在江苏公司指导下，待能有与主营结合业务时再按江苏公司指示进行。3、分流监管业务余留人员。解聘所有劳务合同监管人员，分流其余人员至其他部门（快件部2名，市场部3名，综合办1名）目前1名部门经理留守，待余留项目结束，也将剩余人员分流安排至其他业务部门。4、组建市场营销部抽调监管部，风控部，快件部年轻人员组建市场营销部，与扬州公司淮安办事处人员一起进行货代及空运快件市场营销，委托分管副总牵头努力拓展市场。目前市场部计5名营销人员。5、在江苏公司市场运营部指导和帮助下，加强业务部门制度管理，加强快件部系统管理，制定保