15资金管理常见问题集

金蝶常见问题集1/4EAS常见问题集——资金管理序号问题描述解决方案1资金的计划项目无法新增二级及其以下的项目解决方案：（因系统默认上级计划项目为灰色，不可手工录入或修改）1、可先手工新增一级计划项目后采取导入的方式设置二级及其明细的项目3、直接全部采取导入的方式设置所有的计划项目2企业贷款单中的结算账户选择不到内部账户？企业贷款单中的结算账户即贷款提交后，金额增加的内部账户，同时此内部账户的用途的属性必须是活期才可选择到，贷款账户中内部账户的用途的属性必须是贷款。3应付票据通过模板引入数据失败？分析：应付票据引入模板不能修改，在原模板下必录字段（带*必录），申请公司和保证方式也需要维护。引入时可以根据报错信息维护对应的字4客户习惯在excel表格中统计数据，怎么将余额表引出？可以先将需要的数据通过过滤条件查询出来，在科目余额表主体界面单击右键，选择导出全部或部分到excel表格，另存表即可。5提交资金调拨单提示：损益科目不能为空解决方案：是因为调入，调出存在汇兑损益，在单据上的损益科目填上科目信息即可。6资金计划模板提交成功之后状态仍显示为编制中资金计划模板提交之后即走工作流进行审批，确定是否有已经启用的工作流7应付票据批量登记保证金数据不能写入系统，查询时能看到比例无金额选择该记录，单击修改，保证金自动带出，后期资金补丁会优化。8应付票据兑付还款金额显示为空且不能录入？DAP生成的单据不能修改数量或金额字段，请在转换规则中将字段还款金额=应付票据.余额9原来是A，B，C三个业务员用三个账号处理账务，每个账户当月结算，如果是负数就做贷款处理。现在已经把这三个账户转结到D账户上，但是之前的贷款还款时有问题，生成的利息也有问题解决方法：客户这边在贷款单中将这A，B，C设置的为结算账户，如果是结算账户，还款的时候是可以为任意其他账户的。如果是贷款账户可以先还款，然后用D账户新增贷款单；如果贷款单没有还过款，可以直接修改贷款账户。10删除应付票据提示：由付款单关联生成的应付票据无法删除解决方案：在【出纳系统】中找到该张‘应付票据’的上游‘付款单’，‘取消付款’即可同步删除根据该付款单登记的应付票据金蝶常见问题集2/411应付票据贴现业务处理解决方案：根据付款单生成的应付票据状态为‘登记状态’，系统在没有转付出去之前仍默认为本公司的应付票据，因此点击【业务】的【对内转付】或【对外转付】之后则不可再进行【贴现业务】。12内部计息对象利率适用类型选择为分段计息，新增内部利息单时分段金额仍然无法显示解决方案：只有在【内部计息对象】中设置【计息标准】为‘累进税率’且勾选了【协定存款】进行‘分段金额’的设置，才可在【计算利息】中的【内部利息单】中显示‘分段金额’计算利息。13内部计息对象中的利率使用类型的固定利率、浮动利率、分段计息在计算利息时的区别概述：‘固定利率’为选择‘开始日期’所使用的利率作为固定利率计算利息；‘浮动利率’为选择‘结束日期’所用的利率作为最后的浮动利率计算利息；‘分段计息’根据在‘利率表’中设置的汇率的‘启用日期’不同在计算利息时分区间段计算利息14修改‘应付票据’，提示：已经‘保证金’关联解决方案：由于做了‘保证金录入’操作，所以无法修改‘应付票据’，只需要在‘保证金’查询界面删除‘保证金’即可。15在【还款单新增】界面，点击【拉式生成】，却看不到‘借款单’。概述：该‘借款单’是由资金中心‘企业贷款单’生成，系统控制，由企业贷款单生成的借款单在生成还款单时，‘还款单’必须由资金中心‘企业贷款单’生成。16应付票据提交后，单据状态为登记，但是审批按钮显示灰色？怎么进行审核操作？应收应付票据是否需审批请参看票据参数NT011，参数为是，审批按钮显示亮色（是否走工作流，启用流程请在消息中心中审批）；参数为否，不需要审批，按钮显示灰色。17借款单还款时选择还款账户界面数据为空，实际存在银行账户？还款界面还款账户取决于金融机构，系统自动带出该金融机构下的银行账户，该问题为该金融机构下没有维护银行账户。系统暂不支持跨金融机构银行账户还款。18一次借款多次发放，最后一次还款怎么处理？还款金额不能超过本次借款金额，可以通过最后对所有借款单分别还款，还款单生成一张付款单实现该需求。19保证金删除时提示保证金序号不是同一源单编号关联的保证金记录中最大的，不允许删除在保证金查询界面，先找到同一源单编号关联的保证金记录序号大于该序号的的，删除之后即可删除该笔保证金记录20应付票据对内转付后生成凭证按钮灰色，怎么进行业务处理？对内转付单需要对方公司确认，才能生成凭证；对外转付直接生成凭证。21【应收票据批量登记】：‘历史单据’字段默认为‘空’。【客户化菜单编辑】—【应收票据批量登记】—【界面参数】，将‘history’字段添上即可22借款单利息调整方法如果借款时采取的是‘非协议利率’，即使用利率表的利率,如果在借款的时采取的是协议利率，借款单上手工录入借款利率,当发生利率调整时，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖借款利息〗→〖借款利息调整〗金蝶常见问题集3/423集团内部存款业务流程。集团内部单位将资金存入结算中心，对于结算中心，属于一种融资行为，结算中心处理融资业务的人员需在〖融资管理〗模块，制作“企业存款单”。存款金额为结算中心对贷款单位的债务；对于存款单位，结算中心就是内部银行，款项存入结算中心后，存款单位办理投资业务的人员，需在〖投资管理〗模块，制作“银行存款单”。存款金额为存款单位对结算中心的债权。24子账户初始化数据完成后，为什么在查询子账户明细账时，看不到初始化的期初数据？只有将出纳结束初始化后，子账户明细账才有数据。25【委托贷款单】的‘融资品种’为什么只能看到三个？系统默认【委托贷款单】只能选择‘银行贷款’，‘委托贷款’，‘集团内资金’三种方式和人工新增的融资品种26借款单选择‘银行贷款’的融资品种之后可选择到授信额度，但选择其他融资品种则选择不到该授信额度1、检查授信额度中的授信用途2、检查该授信用途所关联的融资品种解决方案：点击【资金管理】—【融资管理】—【基础设置】—【授信用途】，选中该授信用途，点击【修改】，将所关联的融资品种去掉即可。说明：该授信用途关联了融资品种，则必须在编辑借款单时选择该融资品种，方可选择到该授信用途的授信额度，27内部利息单受理后没有发送收付款单到开设内部账户的公司需对内部账户关联银行账号才可发送收付款单28下级公司的账户由集团保管，在EAS结算中怎么实现代付款业务？使用结算中心+账户托管模式，将下级账户托管给结算中心，结算中心对外付款选择结算中心账户时使用下级公司银行账户，对外付款。29母账户只用于上划下拨作用，但是银行每月扣减母账户120块，这样母子账户金额不等，怎么处理？建议该笔费用先通过资金调拨单，从其他账户资金调入，这样才能实现母子账户严格意义上的平衡。30以前录入了一张付款单，录入错误，现在做了一张负数的付款单，在结算中心，这个负数的付款单和以前的付款单怎么处理?结算中心受理审核两单据后，选择这两张单据一起收款和生成凭证；子公司做合并付款处理和生成凭证即可。31【计息对象】设置，‘积数’计算原理存款积数是把从开始日的余额到结束日前一天的每日余额相加得出的结果32‘下拨单’选择‘母账号’后，‘子账户’是否能不自动带出来？对应的‘银行账户’不关联‘管理策略’即可。金蝶常见问题集4/433做了质押操作，但是状态没有更改，质押序时簿里什么都查不到，取消不了质押。?应收票据质押生成了质押物单（融资模块),将其审核后就可以在应收票据质押中查询34【部门薪资方案】启用时报提示：某人员不在薪酬方案中【薪酬方案】只能取到‘劳务工’，‘正式员工’，‘试用员工’，‘实习员工’，但是【部门薪资方案】可以取到所有状态下的员工，所以如果【部门薪资方案】的员工范围大于对应的薪酬方案，则启用时报提示：某人员不在薪酬方案中如果要避免该提示，可以在设置【部门薪资方案】时，将‘取薪酬方案人员交集’勾上35应收票据托管之后在受托查询界面查不到该托管的单据在受托查询界面，需要先点击【接收受托】按钮接收单据，然后可以查到该受托的单据。36下级公司新建对外付款单时选不到对外付款的业务种类？在结算中心维护的业务种类没有勾选‘需发送下属单位’，所以下级公司新增付款单时看不到对外付款的业务种类。修改业务种类勾选‘需发送下属单位’后，可以正常选到。37还款单界面“折原单币别汇率”为必填项，怎么维护?如果源单币别与还款币别不一致，会根据汇率表中维护的汇率自动带出来38应付票据兑付生成还款单时汇率不能正常取出？汇率根据原币和本位币自动获取，能取出原币和本位币，汇率自动携带。39银企licence是否需要资金管理licence？需要资金管理的licence，因为需要在资金模块下使用银企平台；银企平台licence仅仅是使用银企服务器所用。40银行账户销户后能否在期末对账界面不可见？现在有很多已经销户的账户，数据看起来乱。已经销户的账户不需要对账，但是系统还是保留在对账界面；在EAS7.0.2中会优化该功能，增加一个过滤条件解决该问题。