2-兰新清概汇报材料

１清概汇报材料（准池项目经理部）尊敬的集团公司领导：准池项目现阶段已结束了一、项目投资收益完成情况（1）合同收入情况，开累完成对上计价54752万元，预计还能批复计价5500万元，最终合同预计总收入60252万元。（2）合同成本费用支出情况：账面发生总成本54045万元，预计后期发生费用800万元，合计发生成本费用54845万元。（3）预计实现利润情况，预计到完工实现综合收益为5407万元，占完成产值收入的8.9%。二、变更调差情况：集团公司核定兰新项目变更调差总指标为24170万元。截止目前已完成：（1）负量差消除完成35662万元；（2）I变更及材料调差完成26915万元。其中：无碴轨道6767万元、防护栅栏6099万元、生产生活房屋加强1071万元、普速上线445万元、安全生产费664万元、利用石方增加二次破碎及装运1868万元（暂按70%已计价）、桥梁吊篮168万元、政策性材料调差9833万元。三、检算漏项缺量问题1、站场内RPC盖板按350元/平方米，共计302万，已由我２标段支付给盖板三标，但未纳入我标段检算。2、路基附属混凝土19.27万方、片石混凝土19.46万方共计38.73万方设计考虑为现场拌合，但实际均为集中拌合运输，单价指标中漏算起步及增运费用，造成费用差1100万左右。3、电缆槽对应部位铺填的级配碎石及电缆槽安装时需切割、凿除的相关数量及费用未纳入检算。我标段范围内共计30000m3,按180.88元/方，共计536万元左右4、其他细部工程部分项目检算工程量与设计工程量存在负量差，其中浆砌片石负2565方，片石混凝土负6780方，冲击碾压负20445平米，聚氯乙烯(UPVC)管负1584.5米，集水井负1个，路桥过渡段电缆井负36个，导流堤负1770米，新增导流堤脚墙负6687.8方，线路及信号标志用地界标负1908个，C型连接器负6298个，细石混凝土包封负11036米，0.4m不锈钢接地钢缆负7962根，站场围墙刺丝滚笼361米，以上合计总金额为970.9万。四、已上报暂未批复的I类变更问题1、柳源110KV柳河I回、II回线路进行二次迁改费用478万左右暂未批复。2、桥梁吊篮168.4万元左右暂未批复。3、无砟轨道完工后新增切缝及灌嵌缝胶与及线外科研试验费用计500万元左右暂未批复。五、需纳入清概解决的相关问题３1、施工用水费用增加。标段原施组用水方案为：从哈密水源通过火车与汽车配合运输保证施工及生活用水。进场后因用水量大，从哈密水源火车运输远不能满足施工需要，所以现场全部改为汽车运输，水源主要是靠高价购买周边矿上出水解决。因矿上出水的购置价格高，运输距离远，而且水质差，用于混凝土施工及养护的矿上出水均需净化处理后才能使用，所以施工用水费用较高;另因地处安西极干旱荒漠自然保护区，当地年均降水量为53.6mm，年均蒸发量为2577.4mm，填料天然含水率基本为零，填筑施工时需在取土场先进行挖沟灌水闷料，才能用于施工，因此造成用水量增加。基于以上原因，经现场统计测算增加用水费用9570.8万元左右，需纳入清概解决。2、大临电力线路初步设计中只考虑了柳园梁场附近12.5公里大临电力线路，实际全线架设高压电力贯通线路99.885公里，增加费用1350万左右。2011年3月2日公司专门组织召开审查会议，定性为设计漏项，需纳入清概解决。3、我标段施工范围内共有7处与西气东输天然气、西油东送管道交叉，为保证施工安全，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》及产权单位要求，距离管道50m范围内禁止爆破，距离管道5m范围内禁止大型机械作业，在距管道50米～200米进行爆破作业时，首先要进行爆破振动试验，造成现场施工工艺发生变化、难度增大，功效降低，增加成本1544万左右，需纳入清概解决。４4、我单位施工的LXS-17标全线长104.679公里，根据铁路相关规范标准及《乌鲁木齐铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》（乌铁总[2010]174号）规定，路堑挖方有6处石方爆破紧邻既有线。其中两段还紧邻750kv墩哈Ⅰ、Ⅱ回输电线路，按乌铁局及甘肃送变电公司要求，以上地段施工时必须采取松动控制性爆破，并须编制安全防护方案，增设安全防护设施；另按产权单位规定爆破必须在昼间施工，夜间不得进行，且每次只能进行一处爆破施工，因以上措施的执行增加费用800万左右，需纳入清概解决。5、为加强保护区内野生植被的保护，减少对保护区扰动，最大限度降低荒漠化，根据《中华人民共和国环境保护法》,《甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理条例》,安西自然保护区管理处安荒管字[2010]22号、安荒管字[2010]29号文件相关规定要求，施工中我单位在保护区内增设了以下环保措施：增设栅栏隔离混凝土立柱铁丝网49.6公里，发生费用446.4万元，增设环境保护宣传标语牌2480平方米，发生费用59.52万元，需纳入清概解决。6、我单位施工的LXS-17标线路全长104.679公里，全线地处安西风区，常年平均风力达5-9级，最大风力达12级以上，气候环境十分恶劣，大风造成人工、机械作业效率大幅下降，需纳入清概解决。５7、废弃工程数量及费用。大泉南站由于在DK1072+800-DK1074+350段新增大泉南越行站，造成了该段防路基填土、防护工程箱形涵的基础、八字翼墙及帽石的废弃；柳园南站由于施工图进行调整，路基填筑从DK1037+328.25开始，路基纵向超填筑10.25m，造成填土方及防护工程的废弃；DK1044+112-DK1045+748路基位于瓜星高速与既有兰新铁路之间，路堤平均填方较矮，但路堤附近汇水面积较大，为防止洪涝等对路基本体的侵蚀，确保铁路运营安全，因此对该段路基进行调坡处理，增加路基填土高度，造成已完防护及导流堤等废弃；柳园南站给排水工程原稳定塘位置与柳园镇规划相冲突，故进行位置调整，前期土石方开挖及回填工程已经完成，造成土方工程量废弃，以上费用为870万元左右，需纳入清概解决。（工程数量确认单见附件）8、按照2010年7月7日“LXS-14、16、17标段路基工程小区段填挖频繁过渡设计、施工专题会议纪要”要求，我单位对：施工图中未显示的孤小山包采取全部清除取平处理、挖填结合地段采取加大挖方侧台阶长度的方式进行了处理、半挖半填地段根据现场情况采取全部或部分挖除的方式进行了处理，爆破清除工程数量共计287270.14m3，计费用871万，需纳入清概解决。9、强夯地基处理、桩基第三方检测费用，并没包含在合同单价中，因此应单独计量支付，地基处理第三方检测：按公司核定的地基处理检测单价1357（点）×3200（元/点）=434.2万元，再加我项目６配合检测费用：设备费（吊车）、检测用预制块、人工配合费等各项费用1357（点）×2800（元/点）=380.0万元，小计814.2万元；桩基检测：534（跟）*100（元/根）=5.3万元，以上总计819.5万，需纳入清概解决。10、长距离运输32米箱梁，因投入设备多但功效低，设备折旧、调遣拆除安装费用摊销较大，运架设备配件损坏更换频次相对较高，造成运架费用增加较高，需纳入清概解决。铁路大临及过渡工程暂行设计规定：箱梁的供运半径不宜大于20公里，也不宜小于14公里，但我标段承担的16、17标的运架梁平均供运半径超过30公里。因工期紧、占线长、运距远，总计268孔的运价任务，投入2台架桥机、3台运梁车，平均每天只能完成1.5榀运架梁，功效极低（正常情况一运一架平均可以完成3-4孔）。11、T梁改箱梁后，梁场建设及运架方案发生变化：梁场基础建设加强：T梁改箱梁后，由于梁体吨位增加，制梁台座、存梁台座、移梁通道、运梁通道、爬坡道等基础设施建设进行了加强处理。增加运梁错车道：受地形条件限制，只能采取运梁车通过路基运梁的方案。由于运距较远，最远距离达到76Km，在16、17标的运梁区间路基上设置错车道，错车道宽度10m，长度80m，填筑高度与路基等高，根据运梁车的行走速度，每5Km设置一个，共增加29个错车道，平均填高4m计算，填土120640m3,梁体架设完毕后再进行清除恢复。增加一次运架设备安装、拆除费用：T梁改箱梁后，公司对箱梁预制、运架方案进行了调整，将16标原７本属于我标段合同范围内预制的77榀箱梁，调整到15标预制，但运架还由我标段完成。为此在完成我单位制梁场的运架任务后，将一台架桥机、二台运梁车调往15标进行运架，过程中多发生一次安装、拆除，相关费用，需纳入清概解决。12、因地处极旱荒漠自然保护区，自然地质基本为零含水量，强夯、重夯、冲击碾压地基处理后表层存在大量浮土，试验检测不合格，需进行清除，共计清除数量64.4万方，发生费用966万，需纳入清概解决。13、轨道精调更换扣件，现场统计发生费用1991.3万元左右，需纳入清概解决。14我标段水质碱性较大，不能满足高性能混凝土对水质的要求，我标段为拌和站购进水处理设备2套，增加费用157.0万元,需纳入清概解决。15、按照甘青公司《关于对搅拌站设备有关要求的通知》的要求，我标段为拌和站购置了6套商品砼自动化生产管理系统，增加费用52.2万元需纳入清概解决。16、按照兰新铁安质【2010】27号文件的要求，我单位为标段内的压路机加装智能压实系统，购进压路机控制系统20套，基站电台2套，基站TSC2设备一个，基站SPS851设备5套，增加费用714万元。17、静态验收要求增加柳园南线路两侧防护栅栏底部加密网5972米，20.6万元，施工便道侧增设运营里程公里标106个，防护栅栏通道门增设安全警示信息标牌109个，桥梁桥台处增设铁格栅门36个，８无砟轨道接地线不锈钢固定卡4524个，共计金额18.99万元。18、联调联试及运行试验期间，柳园南站和大泉南站用水由我标段供应，费用31.2万元，埋设给水管线破坏柳园镇道路支付恢复费63万元，请纳入清概解决19、我标段负责施工的兰新铁路第二双线LXS-17标段，线路全长为104.679km，进行CPⅢ建网，复测8次，CPⅡ加密复测8次，沉降观测、轨道精调，后来又按照甘青公司下发的《关于对新建兰新铁路第二双线甘青段工程测量控制网进行复测的通知（兰新铁路铁路工程涵【2014】171号）》文件的要求，为确保无砟轨道施工精度，增加了CPⅢ复测次数，总共发生费用4631.9元，请公司核实后给予解决。20、干旱地区混凝土科研实验费40万元，需纳入清概解决。21、临时用地补偿费用2700万元左右，请纳入清概解决。22、甲控材料差外差11000万元，其中低碱水泥差价5300万，需纳入清概解决。（附统计测算表）23、施工图检算单价降造后总额与实际验工计价总额还存在8148万左右价差，需纳入清概解决。（附统计对照表）24、施工图检算降造后总价与原合同签订总价还存在10544万元差额，需纳入清概解决。（附统计对照表）六、清概工作进展情况1、业主在2015年3月17日已下发概算清理的准备文件，于2015年4月1日下发了具体概算清理方案。（见附件）2、业主于2015年4月2日召集相关单位在西安专门召开了９物资材料调差概算清理专题会议，及总体概算清理动员会，明确了各清概资料的上报时间。3、我项目于2015年3月20日按业主要求成立了清概领导小组，并报业主备案。4、我项目于2015年4月13日已将除（材料、征地）之外的相关清概材料报业主计财部。2015年4月15日