03KIS维护_数据分布.

KIS维护基础——数据分布演讲人：……时间：…年…月提纲2维护科目核算项目凭证初始化日常数据提纲3维护科目核算项目凭证初始化日常数据4KD2000&KIS7.4维护5KIS7.5维护GLVchTemplateTypeGLVchTemplateGLVchTemplate1GLExpGroupGLExpGLVchGroupGLSettleGLNoteTypeGLNotePrint提纲6维护科目核算项目凭证初始化日常数据7科目属性Glacct表其中：fgroup字段默认是隐藏的，在替换glacct表或复制glacct表数据之前，一定要先把隐藏的列取消8Glacct表提纲9维护科目核算项目凭证初始化日常数据10核算项目类别往来单位部门职员自定义核算项目核算项目类别表：GLCls核算项目总表：GLObj自定义的核算项目表：Cstm_XXXX•各表之间通过Glcls表中的fclsid进行关联；自定义核算项目类别ID在glcls表中是自动递增的11往来单位•往来单位信息同时保存在glojb和glcust表中，他们通过fobjid进行关联。•通过fclsid与glcls进行关联•Fclsid=112部门•部门信息仅保存于globj表中。•Fclsid=213职员•职员信息同时保存在glojb和glemp表中，他们通过fobjid进行关联。•通过fclsid与glcls进行关联•Fclsid=3GLemp14自定义核算项目•如果是自定义的核算项目，则保存在globj和以“cstm_核算项目名称”命名的表中。并通过fclsid与glcls进行关联Cstm_成本中心15globj提纲16维护科目核算项目凭证初始化日常数据17凭证来源与Fmodule标识手工录入生成凭证Fmodule为空自动转帐生成凭证业务版生成凭证IC、BI、BT、BP、IT等等固定资产业务生成凭证FA、DA计提折旧生成凭证FD工资生成凭证PA结转损益生成凭证GL调汇凭证RA模式凭证18凭证相关表GlacctGLobjGLVchGroup：凭证字GLVchMaxNum：记帐凭证最大凭证号GLVchSerialNum:记帐凭证最大顺序号GLRecur、GLRecurentry：自动转帐GLVchTemplateType、GLVchTemplate、GLVchTemplate1:模式凭证除了业务版单据以外，所有的报表、帐薄的数据都是来源于凭证19凭证录入•当有核算项目时，会同时记录它的fclsid和fobjid•当有外币时，会记录它的币别fcyid和汇率fexchrate、原币fcyamt凭证过帐时，会同时更新是否过帐标志fposted20凭证表glvch提纲21维护科目核算项目凭证初始化日常数据22初始化数据初始化数据分布初始化数据的保存规则结束初始化初始化的注意事项23初始化数据分布所有科目的金额数据（含外币），都分币别保存在初始化数据表GLInitBal中，当我们进行试初始数据汇总时，会根据GLInitBal表中的数据自动更新GLInitData和GLInitObjBal。数量数据同步保存在GLQtyBal表中固定资产数据同步保存在facard、FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor、FAInitBal等表中。标准版中录入存货初化数据时，同步保存在ICInitData表中。往来业务数据，同步保存在GLTrans表中。24初始化数据的保存规则在初始化状态下，帐务初始化数据只保存在GLInitBal表中，glbal表中不可能有数据，分币别、分核算项目，每一笔金额都有两行记录；固定资产数据，根据主表facard的卡片数据，每一张卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中不可能有0期的记录，在fabal表中不可能有1期的记录。在初始化时，每一张卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense表中，只能有启用期间的记录，不能有其他期间的记录；每一张卡片在FABalFor表中有启用期间的记录和-1期的记录；如果录入了本年调整的数据，则同步保存到FAInitBal表中；存货数据只保存在ICInitData表中，并只有启用期间的记录。25结束初始化试算平衡后，系统将GLInitBal表中的数据分币别写入glbal表中，并形成1期和启用期间的记录；根据损益类科目的数据所损益数据写入GLpnl表中；并清空GLInitBal表中的数据；数量数据在GLQtyBal表中增加1期的记录。每一张卡片在固定资产数据FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中，增加0期的记录；并在Fabal表中增加1期的记录；并清空FAInitBal表中的数据；将ICInitData表中的数据写的icbal，并形成1期和启用期间的记录；同时清空ICInitData表中的数据；如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在结束初始化时，会根据每一个存货项目的初始化数据录入情况，形成相应的批次信息，并分别保存在存货收货最早及最晚批次ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中；其中，ICTrackhist和ICQueuehist表中记录了启用期间信息。26初始化注意事项非明细科目不能设置核算项目，否则在进行试算平衡时是系统提示是平衡的，但在结束初始化时会提示初始化数据不平衡。如果有往来业务资料，在录入时，要按关闭按钮，不能按右上角的“X”按钮；否则往来业务数据将可能不被系统所统计。对于存货类数据，如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在录入存货的结存数量与结存金额时，一定要双击结存数量或结存金额，然后在出现的界面上录入；如果直接录入，在结束初始化时，系统不能在ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中形成数据的收发批次，导致结束初始化后存货发出单据不能过帐。结束初始化时，如果glbal表中已经有1期或启用期间的数据；将不能结束初始化。结束初始化时，如果有业务版一起结束初始化，则ICBAL表中不能有数据。27初始化注意事项结束初始化时，如果在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor有0期的数据，将不能结束初始化。前四张表中的数据记录和行数应该保持一致；FABalFor表中的数据记录和行数要多一组-1期的信息。如果涉及折旧费用分配的科目在初始化时经常修改科目属性中的核算项目设置，将可能导致折旧费用分配表FABalExpense中记录的核算项目类别与代码与科目属性不符，导致结束初始化无法计提折旧。提纲28维护科目核算项目凭证初始化日常数据29日常数据分布凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账30凭证凭证是唯一的数据来源。凭证保存在glvch表中；增加一张凭证时，系统根据凭证最大号表GLVchMaxNum中的凭证字记录的最大号+1，在凭证上显示当前的凭证字和编号；根据记帐凭证最大顺序号表GLVchSerialNum中记录的最大号+1，显示凭证上的顺序号。并用fentryid从0开始表示第一行、第二行…..；凭证审核时，把审核人的名字写到fchecker字段；凭证过帐时，自动根据科目的借贷方向对凭证分录上的数据，按币别、核算项目进行分别汇总，并写入到glbal、glpnl、glqtybal表中的借贷方发生额中，并且在累计借贷方中分别加上当凭证过帐时的借贷方汇总金额，形成截止到当期的已过帐的科目的累计发生额，并据此计算出科目余额。并打上凭证已经过帐的标志fposter和fposted。注：GLVchSerialNum表中的编号是一个种子编号，最好不要修改。31凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账32业务单据购货单据保存到ICBill、ICBillentry表中；销售单据保存到ICInvoice、ICInvoiceentry表中；存货收发单据，保存到ICVch、ICVchentry表中；存货单据在过帐时，根据出入库单据上的数据，写入icbal表中，并计算出累计收发数量；在单据过帐时，同时将按存货的计价方法，计算出发出存货的发出成本并写入icbal的发出金额中，并据此计算出结存数量和结存金额。各业务单据的类型标识附后收发单据icvch表中业务类型ftype购货单据icbill表中的业务类型Ftype销售单据icbill表中的业务类型Ftype33收发单据icvch表中业务类型ftypeFType=10'外购存货收入FType=20'购货补价FType=30'自制存货收入FType=40'盘盈FType=1000'其他收入FType=2000'调价'负收入类FType=10000'购货退出FType=10010'购货退价'正发出类FType=-10'销售FType=-30'生产领用FType=-40'盘亏FType=-1000'其他发出'负发出类FType=-10000'销售退回FType=-10030'退料'调拨FType=0'调拨34购货单据icbill表中的业务类型Ftype'正购货FType=10'外购FType=20'购货补价'负购货FType=10010'购货退出FType=10020'购货退价35销售单据icbill表中的业务类型Ftype正销售FType=-10'销售FType=-20'销售补价'负销售FType=-10010'销售退回FTypeSaleCompLess=-10020'销售退价附：存货相关表Icstock:存放地点GLunit：计量单位ICPrice：计划价调价36收发单据生成凭证收入类单据生成根据凭证模板选单生成凭证发出类单据生成有两种方式：利用凭证模板选单生成和月末采用“结转存货成本”一次性生成；两种生成方式只能选择一种；选择了一种后不能再选择另外一种；选择利用单据模板生成凭证后，将把生成的凭证字与凭证号记录到icvch表中的fvchnum和Fvchgroup中。如果利用“结转存货成本”生成凭证，程序将检查收发单据表上的ftype0的单据对应的Fvchnum是否为空；如果不为空，则不能使用该功能。37收发单据生成凭证38凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账39账薄与报表科目余额表与总帐：直接根据科目余额表glbal取数显示数量金额总帐：根据数量余额表中记录的进行数量金额辅助核算的科目的代码，在glbal表中获得相应期间的金额信息，再从glqtybal中取得数量信息，从而形成数量金额总帐数据。明细帐：所有的明细帐（包括存货明细帐）、多栏帐，都是从glbal表中取得期初数据，再从凭证或单据中取得具体的发生额数据从而形成明细帐。自定义报表：只能根据glbal、glqtybal、glpnl取数。如果要取得往年的数据，是根据glbalhist、glqtybalhist、glpnlhist取数。日报表：根据科目，从glbal表中取得期初数，根据指定的日期从凭证中取得具体的分录，从而形成日报表数据。存货收发汇总表根据icbal形成数据。存货收发明细表根据icbal中的期初余额，从icvchentry中取得明细发生额数据。其他许多存货类报表，则是根据业务单据类型和查询条件，动态地从相关的单据中进行汇总的。40凭证业务单据与单据类型账薄与报表固定资产出纳工资过账结账41固定