14年经营指标及分析

河北古船食品有限公司2014年经营情况分析汇报报告人：王磊2014年经营指标分析：2014年加工小麦35486吨，销售食用粉25127吨，实现销售收入8795万元，利润-97.8万元。以下为2014年经营指标及分析。汇报流程一、生产指标分析二、销售量分析三、原粮采购分析四、期间费用分析五、生产成本分析一、生产指标对比名称2013年1-11月2014年1-11月备注加工量（吨）31839.635486.2总粉率73.6274.91好粉率71.2574.84电耗/吨粉84.8883.2572.44531839.635486.2加工量（吨）2013年1-112014年1-11从以上图中可以看出，1、2014年小麦加工量同比去年增加11.45%。2、2014年小麦容重同比去年高30g/L,故总粉率比去年同期高1.3%，好粉率同去年高3.59%。3、配粉较多时，会造成吨粉电耗的提高。4、加工指标变化较大，设备改造后理论总粉率可达到76%，灰分小于0.5%的面粉出粉率超过50%，灰分0.6%左右的富强粉能超过75%。二、销售量分析1、2013年-2014年销售量分析年份1-11月销售量（吨）1-11月民用粉销量（吨）1-11月专用粉销量（吨）2013年202891335869312014年2512718502662573.6271.2584.8874.9174.8483.2560657075808590总粉率好粉率电耗/吨粉2013-2014年1-11月粉率电耗对比2013年1-11月2014年1-11月从以上图中可以看出：1、2014年整体销量同比去年增长23.84%，设备改造完成后，抓住产品质量提升契机，通过调整销售政策，开发新客户，提高老客户销量，迅速提升产品销量。2、2014年专用粉呈下滑趋势，主要原因我司价格与同类厂家比有误差。三全公司在同等条件下，会选择低的厂家进货。2、2013-2014年销售区域分析年份直销客户经销商客户其它客户2013年465715592402014年102641273021330500010000150002000025000300002013年2014年20289251271335818502693166252013-2014年1-11月销售量对比1-11月销售量（吨）1-11月民用粉销量（吨）1-11月专用粉销量（吨）465715592401026412730213305000100001500020000直销客户经销商客户其它客户2013年2014年从以上图中可以看出：1、2014年直销客户占总销售量的40%，同比去年增长120%，今年新增加河南雪鹰、今麦朗公司两个终端用户，河南雪鹰由之前的每次发货5吨，到现在10吨，呈现好的发展区势。2、专用粉销售构架中，直销客户（三全、思念、惠友、）销售比例持续走高.3、专用粉客户新客户开发工作至关重要。三、原粮采购分析年份采购数量其中普麦强筋麦2013285672228662812014348492729975502013年,22%2014年,40%直销客户销量占总销售量比例2013年2014年2013年,67%2014年,154.90%直销客户销量占专用粉比例2013年2014年从以上图中可以看出：今年同比去年收购小麦增长22%,今年各代储点从入库到质量都好于往年。收购数量多，工作量大，但受国家政策和市场走垫偏弱影响，目前达到预期利润目标比较困难。四、2013-2014年期间费用对比分析年份1-11月销售费用1-11月管理费用1-11月财务费用2013年137.4171.271.42014年208.3144.634.1从以上图中可以看出：1、销售费用同比去年增长51.6%，其主要原因运费增加。往年客户付运费，今年我司付造成运费增加。2、管理费用减少，今年同去年相比减少绿标使用费、安全认证费、业务招待费等。222866281272997550050001000015000200002500030000普麦强筋麦2013-2014年普麦和强筋麦对比2013年1-11月2014年1-11月137.4销售费用,208.3管理费用,171.2144.6财务费用,71.434.10501001502002502013年2014年2013-2014年1-11月期间费用对比销售费用管理费用财务费用3、财务费用减少，主要是利息未全部计提。五、生产成本费用分析年份1-11月辅助材料1-11月燃料动力1-11月职工薪酬制造费用2013年79.770.237.549.842014年66.6363.9449.4166.18从以上图中可以看出：1、辅助材料减少，主要原因面包粉减少，添加剂使用量减少。代加面粉工厂家自带包装。2、为错峰用电，降低用电成本，执行峰谷电价，采取夜班开机、打包，使产量增加，电费降低。79.970.237.549.8466.6363.9449.4166.180204060801001-11辅助材料燃料动力职工薪酬制造费用2013-2014年1-11月生产成本费用对比2013年2014年