商会财务报表(2016.02)

可能错误内容金额单位差额实收资本年初数所有者权益变动表5行1栏与资产负债表85行年初数不相等元#REF!实收资本年末数所有者权益变动表33行1栏与资产负债表85行年末数不相等元#REF!资本公积年初数所有者权益变动表5行2栏与资产负债表93行年初数不相等元#REF!资本公积年末数所有者权益变动表5行2栏与资产负债表93行年末数不相等元#REF!盈余公积年初数所有者权益变动表5行4栏与资产负债表95行年初数不相等元#REF!盈余公积年末数所有者权益变动表5行4栏与资产负债表95行年末数不相等元#REF!年初未分配利润所有者权益变动表5行6栏与资产负债表98行年初数不相等元#REF!年末未分配利润所有者权益变动表5行6栏与资产负债表98年末数不相等元#REF!归属于母公司所有者权益年初数所有者权益变动表5行8栏与资产负债表101行年初数不相等元#REF!归属于母公司所有者权益年末数所有者权益变动表5行8栏与资产负债表101年末数不相等元#REF!少数股东权益年初数所有者权益变动表5行9栏与资产负债表102行年初数不相等元#REF!少数股东权益年末数所有者权益变动表5行9栏与资产负债表102年末数不相等元#REF!所有者权益年初数所有者权益变动表5行10栏与资产负债表103行年初数不相等元#REF!所有者权益年末数所有者权益变动表5行10栏与资产负债表103年末数不相等元#REF!净利润所有者权益变动表7行6栏与利润表103行本年实际数不相等元#REF!少数股东投益所有者权益变动表5行9栏与利润表103行本年实际数不相等元#REF!应付福利费年初数财务指标表41行本年实际数与资产负债表63行年初数不相等万元#REF!应付福利费结余数财务指标表46行本年实际数与资产负债表63行期末数不相等万元#REF!管理费用总额财务指标表29行本年实际数与利润9行本年实际数不相等万元#REF!财务费用合计财务指标表35行本年累计数与利润12行本年实际数不相等万元#REF!其它业务收入财务指标表37行本年实际数与利润表3行本年实际数不相等万元#REF!浙江省建设投资集团有限公司部分会计报表勾稽关系核对错误信息提示项目其它业务成本财务指标表38行本年累计数与利润表6行本年实际数不相等万元#REF!带息负债总额财务指标表55行本年数与资产负债表51+68+69行不相等万元#REF!财务费用利润表财务费用合计(如差额在手续费范围内为正常)元#REF!管理费用明细1利润表10行与财务指标表15行的业务招待费不等万元#REF!管理费用明细2利润表11行与财务指标表10行的研究开发费不等万元#REF!营业收入利润表1行与分业统计表13行的营业收入不等万元#REF!利润总额利润表31行与分业统计表13行的利润总额不等万元#REF!制表人：总会计师：会计机构负责人：受表单位（人）：报出日期：企业负责人：主管会计工作的负责人：企业统一代码：邮政编码：组织形式：电话号码：企业财务会计报告二Ｏ一　五年　度决算报表企业名称：浙江省对外承包工程商会通讯地址：编制单位:浙江省对外承包工程商会会年企01表金额单位：元项目行次年初数期末数项目行次年初数期末数流动资产：1——流动负债：50————货币资金21,190,470.311,176,239.27短期借款51交易性金融资产3交易性金融负债52应收票据4应付票据53应收账款50.00应付账款54预付款项6预收款项55应收股利7应付职工薪酬56应收利息8其中：应付工资57其他应收款9应付福利费58存货10应交税费5921.9941.99其中：原材料11其中：应交税金60库存商品（产成品）12应付利息61一年内到期的非流动资产13应付股利62其他流动资产14其他应付款63-114.12-115.65流动资产合计151,190,470.311,176,239.27一年内到期的非流动负债64非流动资产：16其他流动负债65可供出售金融资产17流动负债合计66-92.13-73.66持有至到期投资18非流动负债：67————长期应收款19长期借款68长期股权投资20应付债券69投资性房地产21长期应付款70固定资产原价2214,040.0014,040.00专项应付款71减：累计折旧235,931.676,376.27预计负债72固定资产净值248,108.337,663.73递延所得税负债73减：固定资产减值准备25其他非流动负债74固定资产净额268,108.337,663.73其中：特准储备基金75在建工程27非流动负债合计760.000.00工程物资28负债合计77-92.13-73.66　　固定资产清理29净资产：78————生产性生物资产30非限定性净资产791198670.771183976.66油气资产31限定性净资产80无形资产3281其中：土地使用权3382开发支出3483商誉3584长期待摊费用3685递延所得税资产3786其他非流动资产3887其中：特准储备物资3988非流动资产合计408,108.337,663.7389419042914392449345净资产合计941,198,670.771,183,976.6646*少数股东权益9547所有者权益合计961,198,670.771,183,976.664897资产总计491,198,578.641,183,903.00负债和所有者权益总计981,198,578.641,183,903.00注：表中带*科目为合并会计报表专用；折算后资产与负债及所有者权益总计数差额：0.00资产负债表2016年2月29日非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入10.000.00会费收入20.005,000.005,000.00提供服务收入30.000.00商品销售收入40.000.00政府补贴收入50.000.00投资收益60.000.00其他收入90.00343,848.00343,848.00收入合计110.000.000.00348,848.000.00348,848.00二、费用0.000.00（一）业务活动成本12251,467.000.00251,467.00251,467.000.00251,467.00其中：考察支出13251,467.00251,467.00251,467.00251,467.00140.000.00150.000.00160.000.00（二）管理费用2117,361.9317,361.93112,075.11112,075.11（三）筹资费用资产减值损失240.000.00（四）其他费用）280.000.000.000.00费用合计35268,828.930.00268,828.93363,542.110.00363,542.11三、限定性净资产转为非限定性净资产400.000.00四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45-268,828.930.00-268,828.93(14,694.11)0.00(14,694.11)业务活动表编制单位:浙江省对外承包工程商会2016年2月29日本月数本年累计数项目行次浙江省对外承包工程商会单位：元一、业务活动产生的现金流量：————接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金25,000.00提供劳务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补贴收到的现金5收到其他与业务活动有关的现金8112,100.05354,163.44现金流入小计13112,100.05359,163.44提供捐赠或者资助支付的现金14支付员工以及为员工支付的现金1511,679.4869,151.34购买商品、接受服务支付的现金16支付的各项税费1711,749.1911,904.19支付其他与业务活动有关的现金19256,733.15292,338.95现金流出小计23280,161.82373,394.48业务活动产生的现金流量净额24168,061.77-14,231.04-二、投资活动产生的现金流量：————收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金净额27收到其他与投资活动有关的现金30投资活动现金流入小计34--购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39投资活动现金流出小计43--投资活动产生的现金流量净额44--三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45--收到其他与筹资活动有关的现金48筹资活动现金流入小计50--偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付其他与筹资活动有关的现金55筹资活动现金流出小计58--筹资活动产生的现金流量净额59--四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60五、现金及现金等价物净增加额61168,061.77-14,231.04-加：期初现金及现金等价物余额1,344,301.041,190,470.31六、期末现金及现金等价物余额1,176,239.271,176,239.27现金流量表2016年2月29日项目行次本月金额本年金额168787.52667842003.52277955.55756852270.55366516.37645791937.37428803.9527965838.95536714.35356451069.35644078.85427951283.85731306.8530395911.85354163.4434384810315.44记账凭证29，新增凭证：借：应收账款44078.85；贷：其他收入--考察收入42795元；应交税费--应交增值税（销项税）1283.85记账凭证30，新增凭证：借：应收账款31306.85；贷：其他收入--考察收入30395元；应交税费--应交增值税（销项税）911.852016年01月份凭证审核问题明细表记账凭证15，凭证更改为：借：银行存款68787.52；贷：其他收入--考察收入66784元；应交税费--应交增值税（销项税）2003.52记账凭证16，凭证更改为：借：银行存款77955.55；贷：其他收入--考察收入75685元；应交税费--应交增值税（销项税）2270.55记账凭证18，凭证更改为：借：银行存款66516.37；贷：其他收入--考察收入64579元；应交税费--应交增值税（销项税）1937.37记账凭证19，凭证更改为：借：银行存款28803.95；贷：其他收入--考察收入27965元；应交税费--应交增值税（销项税）838.95记账凭证28，新增凭证：借：应收账款36714.35；贷：其他收入--考察收入35645元；应交税费--应交增值税（销项税）1069.352014年末余额2015年末余额2015发生额1-6月招待费32,043.0036,951.004,908.004,633.00办公费626,670.11917,759.10291,088.99138,640.33业务活动29,808.00175,536.00145,728.00会务费191,938.00209,532.5017,594.50工资277,930.00454,461.82176,531.8293,331.82差旅费34,800.0040,828.506,028.506,028.50培训费590.00590.00税金25.001,248.301,223.30福利费25,980.0043,560.0017,580.0011,480.00残疾人就业保障金1,219.961,219.96职工公司部分社保2,798.6221,478.6218,680.008,333.700.00小计1,223,802.691,903,165.80679,363.11567288262,447.350.000.00262447.350.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007