项目部施工资金计划申报程、使用及报销规定

项目部施工资金计划申报程序、使用及报销规定（征求意见稿）1、项目部施工资金计划及实际资金需求申报程序：(1)项目部每月25日由项目经理根据本月应付及下月预付班组工程进度款、材料款、管理人员工资、日常预计费用等组织编制项目部月度资金需求计划申请表/项目部月度资金实际需求申请表→****有限公司分管施工副总审核→****有限公司华邦办总经理审核→盐城事业部总经理批准→盐城事业部财务部(2）对年底分配所需资金，要求在春节之前提前两个月根据预测资金进行申请，程序同“1”附：《项目部月度资金需求计划/实际需求申请表》、《零星采购计划/汇总表》2、项目部资金支付规定：（1）五万元人民币以下（含五万元人民币）及超过五万但属于零星采购部分的款项，由需支付方执行书面申请→报项目经理审批→主管施工副总审批→主管经营副总审批→财务审批→总经理审批→项目部财务依据书面审批凭证支付；注：属于分期付款或完成后一次性付的按附表三3-4-1程序执行付款，（2）费用申请及报销程序：A、费用申请程序：经办人执书面申请→项目经理审批→主管施工副总审批→总经理审批同意后执行注：申请前需电话沟通总经理先行请示B、报销程序：经办人依据有效票据→项目经理审批→主管施工副总审批→财务审批→总经理审批→项目部财务依据书面审批凭证支付；注：1、支付时，财务必须把关支付依据，支付依据包括合同、经审核的进度完成文件、相关有效票据，若不能满足则需沟通总经理，并按总经理意见办理；2、报销原则上不允许大于1000元/次·单，特殊情况超过需注明原因。（3）五万元人民币以上，属砼、大清包、钢材项的分包工程50万元以上,专业分包工程30万元以上执行附表三3-2程序；属砼、大清包、钢材项分包工程50万元以下,专业分包工程30万元以下执行附表三3-4程序；属除砼、大清包、钢材以外项的分包工程50万元以上,专业分包工程30万元以上执行附表三3-2程序；属除砼、大清包、钢材以外项分包工程50万元以下,专业分包工程30万元以下执行附表三3-4程序；注：1、支付时，财务必须把关支付依据，支付依据包括合同、经审核的进度完成文件、相关票据（包括正规材料发票、工资单等），若不能满足则不予支付。2、原则上本条款项支付必须审批全数到位后方可支付，特殊情况下（譬如情况紧急，急需支付），经项目经理书面审批到位后，可电话向主管副总、总经理、事业部总经理请示同意后即可，但须在申请单据上写明电话请示的时间和答复情况，从后未签人员需在不超过7天内补签到位。附：附件三3-2、3-4《盐城事业部工程类付款申请审批单》（4）食堂买菜实行费用申请，记账报销制度A、炊事员持领款申请（单）→报项目经理审批→项目部财务发放B、炊事员持有效票据及相关记账（录）→项目经理审批→项目部财务发放3、其他特殊情况费用支出控制：经向领导汇报同意后按临时意见办理。****有限公司项目部月度资金需求计划/实际需求申请表项目名称：月度：类别施工队/材料名称计划完成工作量/计划使用量实际完成工作量/实际使用量计款计付依据累计应付款实际累计已付款本月计划应付款（元）本月实际应付款（元）备注土建大清包进度款其他归属项目部专业分包班组（单位）进度快零星采购款具体见月度零星采购计划表见月度零星采购统计台帐费用备用金总计统计人：统计日期：项目经理（审核确认）：上海松投华邦办主管副总（审核确认）：上海松投华邦办总经理（审批）：盐城事业部总经理（审批）：注：1、计款计付依据应表明是合同还是签证或现场管理、安全文明施工需求；备注可说明是上月未付、延付、合同总价等情况；2、月度零星采购计划表按采购部的统一格式；3、本表应附计划月度的计划进度/实际进度描述（主要指完成形象进度及面积等）；4、填写时按“需求计划”或“实际需求”在选择框里打勾并填写对应数据；5、本表每月25日表一公司月份零星采购计划/汇总表序号名称数量单价（元）总价（元）申请人批准人使用部位12345678910111213141516171819202122合计建筑公司负责人：部门负责人：制表：盐城事业部工程类付款申请审批单单位:编号:项目名称收款单位合同名称合同编号发票提供情况付款性质□预付款□第次进度款□结算付款□质保金□一次性付款□其他送审附件□照片□监理申请□验收证明□预(结)算单□扣款单□保修金结算□尾款支付确认单□收料报告单□发票□合同□其他付款说明合同总金额决算(结算)金额元累计已付金额留质保金按合同进度（按量）应付款质量验收状况付款内容：本次申请付款金额大写：小写：元会签意见建筑公司付款申请人：联系电话：项目负责人：经营采购部：财务负责人：分管副总经理:总经理房产公司分管副总经理：总经理：公司总负责人：转事业部会办会办纪要摘要：投审部:常务副总或事业部总经理：注：滨海项目（混凝土，大清包、钢材）分包工程50万元以上,专业分包工程30万元以上附件三3-2：：盐城事业部工程类付款申请审批单单位:编号:项目名称收款单位合同名称合同编号发票提供情况付款性质□预付款□第次进度款□结算付款□质保金□一次性付款□其他送审附件□照片□监理申请□验收证明□预(结)算单□扣款单□保修金结算□尾款支付确认单□收料报告单□发票□合同□其他付款说明合同总金额决算(结算)金额元累计已付金额留质保金按合同进度（按量）应付款质量验收状况付款内容：本次申请付款金额大写：小写：元会签意见建筑公司付款申请人：联系电话：项目负责人：经营采购部：财务负责人：分管副总经理:总经理:房产公司分管副总经理：总经理：公司总负责人:转事业部投审部：注：：滨海项目（混凝土，大清包、钢材）分包工程50万元以上,专业分包工程30万元以下附件三3-4：：附件三3-7：盐城事业部工程类付款申请审批单单位:编号:项目名称收款单位合同名称合同编号发票提供情况付款性质□预付款□第次进度款□结算付款□质保金□一次性付款□其他送审附件□照片□监理申请□验收证明□预(结)算单□扣款单□保修金结算□尾款支付确认单□收料报告单□发票□合同□其他付款说明合同总金额决算(结算)金额元累计已付金额留质保金按照合同进度（按量）应付款质量验收状况付款内容：本次申请付款金额大写：小写：元会签意见付款申请人：联系电话：项目负责人：建筑公司采购部负责人：经营部负责人：建筑公司财务：建筑公司分管副总经理：建筑公司总经理：转事业部投审部:注：（除混凝土、大清包、钢材以外）分包工程50万元以下,专业分包工程30万元以下盐城事业部工程类付款申请审批单单位:编号:项目名称收款单位合同名称合同编号发票提供情况付款性质□预付款□第次进度款□结算付款□质保金□一次性付款□其他送审附件□照片□监理申请□验收证明□预(结)算单□扣款单□保修金结算□尾款支付确认单□收料报告单□发票□合同□其他付款说明合同总金额决算(结算)金额元累计已付金额留质保金按照合同进度（按量）应付款质量验收状况付款内容：本次申请付款金额大写：小写：元会签意见付款申请人：联系电话：项目负责人：建筑公司采购部负责人：经营部负责人：建筑公司财务负责人：建筑公司分管副总经理：建筑公司总经理：转事业部会办会办经要摘要：投审部:常务副总或事业部总经理：注：（除混凝土、大清包、钢材以外）分包工程50万元以上,专业分包工程30万元以上附件三3-8：盐城事业部工程类付款申请审批单单位:****有限公司华邦办编号:2014-001项目名称欧堡利亚·臻园二标段收款单位合同名称合同编号发票提供情况：提供正规发票付款性质□预付款□第次进度款□结算付款□质保金□一次性付款□其他送审附件□照片□监理申请□验收证明□预(结)算单□扣款单□保修金结算□尾款支付确认单□收料报告单□发票□合同□其他付款说明合同总金额决算(结算)金额元累计已付金额留质保金按合同进度（按量）应付款质量验收状况付款内容：本次申请付款金额大写：小写：元会签意见建筑公司付款申请人：联系电话：项目部采购经理：公司采购部经理：财务：分管副总经理:总经理注：分包工程、采购物资五万元以下附件三3-4-1：：