日常费用报销科目归类一览表

序号科目名称归类明细及注意事项指：因工作需要市内外出乘坐公交车、的士、地铁、摩托车、汽车、火车发生的费用。注意事项：1、交通费报销的发票必须用当次车票进行报销，否则不予以报销。2、如有急切需要打的，必须先请示主管，的士票必须有经手人和行政的签字，还要说明原因。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。指：员工按公司制度规定可以报销的手机话费、办公室固定话费、外出因公发生的传真费。注意事项：1、当月报上月话费，实报实销，不能超出规定岗位额度。2、发票后面必须有经手人签字。3、合约用户必须打印发票报销，预存话费或购充值卡的必须在发票后面签名及手机号码。指：搬运货物发生的搬运费、车辆费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。注意事项：1、报请车费用时必须附上“请车申请书”，并一次性报销当次租车发生的所有费用，严禁一次租车多次报销费用单据。2、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。指：快递所产生的费用。注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。指：因公而发生的车辆加油、停车、路桥、保管、养路、年检、保险、洗车、修理、汽车用品等费用。注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字，并注明起止地点、时间和事由。2、养路、年检、保险、修理、汽车用品等费用一般由行政部管辖并报销，各用车部门和人员不能随意发生上述费用。特殊情况下，必须在发生前经公司行政部同意，报销时由行政部负责人在“费用报销单”上签字认可，否则，财务部可以拒绝报销。指：员工因加班所发生的餐费、公司内部员工聚餐等发生的相关费用。注意事项：1、晚上加班、节假日加班发生的费用必须列明就餐人姓名，时间并有主管签字确认。加班餐费标准按公司规定报，超出部份个人承担。2、因投标需要加班宵夜按10元/人次。3、原则上不鼓励加班，2个小时内不计入加班范畴，如确实需要，需先填写加班申请单，经主管审批后才属于加班。否则，因加班产生的一切费用不予以报销。指：招待客户发生的餐费。注意事项：1、发票后面必须有经手人、部门负责人签字，如果是发生几次费用的需列明时间、金额/次、客户名称（简明扼要），贴发票时每次发生的发票要贴在一块。2、餐费发生时间还必须列明早、中、晚餐字样。3、预计费用在200元以上的需向总经办请示。指：酒水、外购的礼品等。注意事项：1、如果是发生几次费用的需列明时间、金额/次、客户名称（简明扼要），贴发票时每次发生的发票要贴在一块,发票后面必须有经手人、部门负责人签字，2、有对应项目的外购礼品，需要填写礼品申请单。指：出差外地（不包括市郊）发生的住宿费，车、船、机票和出差补助费，标准按公司规定执行。注意事项：1、报销必须附“出差申请表”。2、省内出差的一律乘坐汽车、火车及硬卧，当天尽量赶回。3、出差省外的一律乘坐汽车、火车及硬卧，特殊情况需乘坐飞机的，必须经总经理批准后方可乘坐，严禁“先斩后奏”，否则，超出部分费用自理。4、住宿费必须列明住宿时间（天数）及人数。5、差旅费报销必须一次性报完一次出差的所有费用，分批报销财务有权不予受理。指：购买办公用品、日用品、订报刊、印名片、复印机及打印机耗材、纯净水、购工具书等等。10办公费日常费用报销科目归类一览表1交通费2通讯费9差旅费8商务费6福利费7业务招待费3运杂费5汽车费4快递费注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若是手写发票必须要求写明公司全称。指：因公司投标而发生的费用。注意事项：1、报销单上必须注明支付方式是转帐还是支票或是现金。指：因项目需要零散采购或者维修的费用。注意事项：1、凡耗材由商务统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销耗材费用。2、特殊情况，其他人员临时需零散采购/维修的，必须先知会商务，事后及时单据上签字证明并提交给商务，由商务代为报销。10办公费12耗材11标书服务费