通信行业-财务部-资金管理员岗位说明书

资金管理员岗位说明书岗位名称资金管理员岗位编号CW-11所在部门财务部岗位定员1直接上级部门副经理职系直接下级薪酬等级所辖人员岗位分析日期2003年5月本职：负责筹资、资金归集调拨方面的各项事宜职责与工作任务：职责一职责表述：编制年度筹资及使用预算、编报分析资金筹资及使用说明工作时间百分比：10%工作任务根据集团批复的固定资产投资计划以及财务收支预算等指标，编制季度及年度现金流量使用计划依据全省季度、年度财务决算编报《现金流量分析明细表》，并逐项加以文字分析、说明，处理资金流程中出现的问题职责二职责表述：归集、上缴集团各项资金、编报资金归集考核分析表工作时间百分比：15%工作任务根据集团全年缴款计划、各项漫游费结算清单，逐月上划资金以及清算漫游费回款、日常进行核算，季度对帐、年度清算负责签订各银行资金归集及帐户管理协议负责编报、分析《日归集资金考核分析表》，与银行协调解决归集资金中出现的问题职责三职责表述：建立、完善资金管理考核制度工作时间百分比：10%工作任务根据财务收支两条线的管理模式和集团资金归集考核办法，制订《资金管理考核办法》，并逐步加以完善；根据月报和财务预算、每日资金归集等相关指标、按月考核、分析、通报地市资金归集情况、按年考评资金运作绩效得分按季度、年度编制〈现金流量表〉职责四职责表述：控制、调整银行货币资金存量、编制〈现金流量表〉工作时间百分比：10%工作任务根据财务预算和各月市场部、工程建设中心、计划部等部门《月份资金使用计划》，随时调整贷款额度，控制现金存量，降低融资成本，调度资金，保证资金供应职责五职责表述：资金归集、调拨、核算、各项费用结算工作时间百分比：35%工作任务依据银行资金上划凭证，逐笔、按日、按单位核算，并按季度对帐、年度清算依据地市《成本费用资金申请表》、《工程资金审批表》、《土建工程资金审批表》、《零星资产资金申请表》等下拨各项费用，并按季度对帐、年度清算依据计费中心月报表、市场部记帐卡结算表等，对地市的各项收入、费用、漫游费结算及核算、并按季度对帐，年度清算根据〈固定资产调拨单〉、〈土建工程调拨单〉、〈工资、奖金调拨单〉、〈各项养老基金调拨单〉，调拨各项资产、费用等，并按季度对帐，年度清算职责六职责表述：全省各银行代收话费的核算、对帐、监督工作时间百分比：1０%工作任务参与各银行联网代收话费谈判及协议的签订，制订各代收话费银行帐户管理的补充协议负责各银行代收话费日常核算，以及银行与企业服务网月末核对，地市结算监督银行划款及时率、准确率职责七职责表述：负责对外投资核算，办理固定资产的产权登记工作时间百分比：５%工作任务对外投资的核算，参与相关的管理办理固定资产的产权登记事宜职责八职责表述：完成上级交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对违反财务规定的行为有制止权对所属下级单位的会计基础工作有监督检查权对地市公司财务部、计费中心、网络部等部门相关资料和报表的索取权工作协作关系：内部协调关系计费中心、市场部、计划部、数据业务中心、网络部、工程部及二级核算单位财务部主任、主办会计等外部协调关系银行、外汇管理局、集团公司任职资格：教育水平大专以上学历专业财务相关专业培训经历相关财务、金融培训经验２年以上财务工作经验知识具备相应的会计、财务管理、金融和法律知识，具备基本的网络知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有写作能力、表达能力、沟通能力、计划和执行能力其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，经常加班所需记录文档备注：