东方通信XXXX年年报600776

东方通信股份有限公司2012年年度报告1东方通信股份有限公司6007769009412012年年度报告东方通信股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事王泽霞工作原因陶久华三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2012年度母公司净利润为69,426,726.01元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金6,942,672.60元，则本年可供分配利润62,484,053.41元，加上年初未分配利润163,062,208.72元，扣除已分配的2011年度现金红利100,480,005.12元，期末累计可供股东分配的利润为125,066,257.01元。2012年期末利润分配预案如下：拟以2012年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.80元（含税），合计分配100,480,005.12元，剩余未分配利润24,586,251.89元结转以后年度分配。六、年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否东方通信股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介............................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7第四节董事会报告........................................................................................................................9第五节重要事项..........................................................................................................................23第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................31第八节公司治理..........................................................................................................................38第九节内部控制..........................................................................................................................41第十节财务会计报告..................................................................................................................42第十一节备查文件目录.............................................................................................................160东方通信股份有限公司2012年年度报告4第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义东信集团指普天东方通信集团有限公司本集团指东方通信股份有限公司及附属子公司母公司、本公司、公司指东方通信股份有限公司无线集群指公司无线集群产业金融电子指公司金融电子产业交换网络指公司交换网络事业部东信网络指公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司报告期指2012年1月1日-2012年12月31日本年指2012年上年指2011年二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。东方通信股份有限公司2012年年度报告5第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称东方通信股份有限公司公司的中文名称简称东方通信公司的外文名称EASTERNCOMMUNICATIONSCO.,LTD公司的外文名称缩写EASTCOM公司的法定代表人张泽熙二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蔡祝平王爽联系地址浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号电话[phone]（0571）86676198传真[phone]（0571）86676197电子信箱[e-mail]@eastcom.com三、基本情况简介公司注册地址中国浙江省杭州市文三路398号公司注册地址的邮政编码310012公司办公地址中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号公司办公地址的邮政编码310053公司网址@eastcom.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址号研发楼五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所东方通信600776-B股上海证券交易所东信B股900941_六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引东方通信股份有限公司2012年年度报告6公司首次注册情况详见2012年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况自上市以来，公司主要从事移动通信，程控交换等项目业务。2007年3月20日，增加公司经营范围，新增的内容包括自动柜员机（ATM）、银行自助服务终端、电子支付终端（POS）、集成电路卡读写及产品及其部件、配套产品以及计算机软件、系统。2008年12月18日，增加医疗器械的经营。2010年，增加计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，对银行自动柜员机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司自上市以来，控股股东没有发生变更。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层签字会计师姓名何前徐殷鹏东方通信股份有限公司2012年年度报告7第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入3,298,291,641.463,116,524,256.165.832,727,253,453.77归属于上市公司股东的净利润192,592,283.97187,807,447.692.55144,938,072.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润122,180,874.21117,029,002.724.4051,842,075.33经营活动产生的现金流量净额-52,954,451.094,892,491.57-1,182.36245,109,450.682012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产2,645,036,420.212,552,924,141.363.612,515,836,701.35总资产3,417,121,048.113,328,481,696.282.663,301,587,942.08(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）0.1530.1502.000.115稀释每股收益（元／股）0.1530.1502.000.115扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.0970.0934.300.041加权平均净资产收益率（%）7.4587.485减少0.027个百分点5.932扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.7324.664增加0.068个百分点2.163二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益94,680.386,172,372.0352,854,490.49计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外18,901,451.2830,182,414.1834,725,521.22企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用-1,588,658.95-31,099,302.15东方通信股份有限公司2012年年度报告8等与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-4,320,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益484,672.931,391,357.63对外委托贷款取得的损益45,568,160.0647,897,116.0724,339,859.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,141,116.62-5,708,208.8869,852,026.27少数股东权益影响额-1,040,573.67-6,423,829.68-39,193,317.47所得税影响额-253,424.91-237,432.73-15,454,638.70合计70,411,409.7670,778,444.9793,095,997.27东方通信股份有限公司2012年年度报告9第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012公司紧紧围绕主业更突出、技术更自主、质量更优质