您好,欢迎访问三七文档
2011年07月份财务部月报报告人:_________日期:11/06/07一、销售利润表二、应收账款状况三、周转率分析四、工资费用与产值比例五、本月工作完成状况六、下月工作计划目录一、销售利润表科目名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計營業收入淨額:0.00主營業務成本0.00直接材料0.00直接人工(薪資)0.00制造費用0.00其中:關稅0.00委外加工費用0.00主營業務稅金及附加0.00營業毛利(毛損):0.00銷售費用:0.00管理費用:0.00財務費用:0.00研發費用:0.00期間費用合計:0.00營業利潤0.00其他業務收入合計:0.00其他業務支出合計:0.00利潤總額0.00資產報廢0.00營業淨利0.00二、應收帳款狀況摘要1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计銷貨金額781765704953851應收帳款總額42404021298324053240其中:未逾期貨款22022485217120872692逾期貨款18641365645152459壞帳金額17417116716690逾期率44%34%22%6%14%0100020003000400050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月應收帳款總額銷貨金額逾期貨款三、周轉率分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月應付帳款總額2,6452,2192,27719572255采購金額387460569634570應付帳款周轉率1.752.092.382.702.77應付帳款周轉天數208175153135132存貨總額1,6341,4911,53214861419銷貨成本716694631840859存貨周轉率5.265.425.265.635.94存貨周轉天數6967696561應收帳款總額4,4894,0583,67030673978銷貨收入781765704953851應收帳款周轉率2.092.172.212.522.53應收帳款周轉天數175168165145144營業周期244236235210206四、工资费用及产值比例---明细部门项次1月2月3月4月5月6月工资产值工资产值工资产值工资产值工资产值工资产值模具厂塑料厂压铸厂医疗器械厂行政后勤部门部门项次7月8月9月10月11月12月工资产值工资产值工资产值工资产值工资产值工资产值模具厂塑料厂压铸厂医疗器械厂行政后勤部门四、工资费用及产值比例---百分比部门项次1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月模具厂塑料厂压铸厂医疗器械厂行政后勤部门85.00%85.00%88.00%90%90%90%82.00%83.00%84.00%85.00%86.00%87.00%88.00%89.00%90.00%91.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月模具厂塑料厂压铸厂医疗器械厂行政后勤部门五、本月工作完成状况No.工作项目预计完成日期责任部门状况备注六、下月工作计划No.工作项目预计完成日期责任部门备注
本文标题:财务部月报
链接地址:https://www.777doc.com/doc-3132044 .html