股票交易模型.

一、交易模型的核心框架1、均线基础知识——均线的特性（1）平滑性。通过均线的平滑移动来修复股价不规则的偶然变动。（均线就像木匠用的工具：刨子）（2）灵敏性、稳定性。均线参数取值不同，其特性也不同，参数越小，灵敏性越强，稳定性越差；参数越大，稳定性越强，灵敏性越差。（3）助涨、助跌性。上升趋势线有助涨的特性，下降趋势线有助跌的特性。2、葛兰碧法则概述买点：（1）均线从下降走平逐渐转为上升，而股价从均线下方突破均线时——买进；（2）股价跌破上升均线，但不久又调头向上，并运行于均线上方——加码买进；（3）股价下跌未破上升均线，并重现升势，此时均线继续上升——买进；（4）股价跌破向下运行的均线，并远离均线时，很可能有一轮强劲的反弹——买进，（但反弹后仍将下降，不可恋战,否则必套！）卖点：（a）均线从上升走平逐渐转为下降，而股价从均线上方跌破均线时——卖出（b）股价反弹突破向下运行的均线，但不久又跌到均线下，此时均线仍在下行——卖出（c）股价跌落向下运行的均线下方，然后向均线弹升，但未突破均线即受阻回落——卖出。（d）股价急速上涨，远离向上运行的均线，随时会回落——卖出。1234abcd1234abcd葛兰碧法则图解3、波浪理论概述(1)几个上升浪的特征：1浪反转，放弃；2、4浪调整，机会；3、5浪主升，重点获利。（2）波浪理论实战操作目标：通过2、4浪抓主升3、5浪。1浪反转，放弃！成交量明显突出放量反弹的折返幅度为前一轮跌势的80％以上。2006年2月7日到2006年3月10日调整浪，机会！2006年5月16日到2006年8月7日调整浪，机会！4、费波纳奇数列与波浪理论的结合（1）菲波纳奇神奇数列：1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……（2）菲波纳奇神奇数字中的21、34是交易模型的核心参数；（3）波浪理论与费波纳奇数字与21、34的关联——因此，我们把21、34作为交易模型的核心参数。（2）交易模型的层次稳健型交易模型：周线。从稳定、持续的盈利目标来考察，应该以长期趋势为投资目标，因此，可以运用21、34周均线作为稳定型交易模型的核心结构。波动型交易模型：日线。从进取、激进的角度出发，则可以把中期趋势作为投资目标，运用21、34日均线作为交易模型的核心结构。二、分析模型1、底部反转的判断和确认——21、34周均线的突破、转向2、顶部反转的判断和确认——21、34周均线的支撑、压力三、交易模型1、买卖交易的基本常识（1）买卖点的定义买点：买入后股价反弹或上涨，并赢利的点位。卖点：卖出后股价回调或下跌，并控制风险的点位。（2）买卖点的分类底部买点、顶部卖点、上升趋势的买点、上升趋势的卖点、下降趋势的买点、下降趋势的卖点、无趋势的买点、无趋势的卖点。（3）C点买卖法则包括底、顶的C点买卖法则，上升趋势过程中的C点买卖法则，下降趋势过程中的C点买卖法则。（4）趋势王的C点体现上升趋势过程中的C点下降趋势过程中的C点交易模型的分类在传统的葛兰碧法则中是用一根均线来作为买卖点的判断依据，但是在实际操作中我们发现有些买卖点是在图中买点1、2、3、4和买点a、b、c、d之外的点这些点用葛兰碧法则就很难把握。同时这根均线的参数设为多少是恰到好处的，向来没有定数。我在实际操作中发现21周，34周均线可以更精确的把握好这些买卖点。2、稳健型交易模型（周线）（1）买入信号a、突破型买点：股价上穿由下跌走平开始向上的21或34周均线构成的买点。（底部价格走势特征的描述。）b、周线金叉买点：21周均线向上交叉34周均线构成的金叉买入信号。C、支撑型买点：股价在向上运行的21、34周均线分别获得支撑后形成的买点。（2）卖出信号a、突破型卖点：股价下穿由上升开始走平向下的21或34周均线构成的卖点。（顶部价格走势特征的描述）b、周线死叉卖点：21周均线向下交叉34周均线构成的死叉卖出信号。C、阻挡型卖点：股价在向下运行的21、34周均线分别获得阻挡后形成的卖点。3、波动型交易模型（日线）（1）买入信号：a、突破型买点：股价上穿由下跌走平开始向上的21或34日均线构成的买点。b、日线金叉买点：21日均线向上交叉34日均线构成的金叉买入信号。C、支撑型买点：股价在向上运行的21、34日均线分别获得支撑后形成的买点。d、在上升过程中，股价回落幅度小的买点可用21日均线来判断；回落幅度大的买点会跌破21日均线，此类买点用34日均线来判断。（2）卖出信号：a、突破型卖点：股价下穿由上升开始走平向下的21或34日均线构成的卖点。b、日线死叉卖点：21日均线向下交叉34日均线构成的死叉卖出信号。C、阻挡型卖点：股价在向下运行的21、34日均线分别获得阻挡后形成的卖点。d、在下降过程中，股价反弹幅度小的卖点可用21日均线来判断；反弹幅度大的卖点会突破21日均线，此类卖点用34日均线来判断。四、资金管理大多数投资者有过这样的感觉，当我们全仓杀入的时候，行情走完了，然后的思想就是：没有赚钱，就不能卖，于是就开始被套。当我们坚持不住的时候，卖掉！它就涨了。涨了，开始不敢买，于是又踏空了。这样的结果，就是我们没有进行资金管理而造成的。想解决这个问题，必须在资金的分配上进行改变。资金可以分为：长期趋势资金（长线）、短期波段资金（波段）。趋势：（80％的资金）波段：（20％的资金）1、长期趋势资金：顺势而为的思想的体现。顺势而为的功能：弘历彩虹、弘历进出2、短期波段资金：物极必反的思想的体现。物极必反的功能：弘历太极、弱势抄底3、顺势而为与物极必反的结合利用弘历进出或弘历彩虹来跟踪长期的上升趋势，利用弘历太极、弱势抄底可以找到波段的买卖点。这样就可以把资金进行按照长期趋势和波段进行分配。4、实战应用：弘历进出与弘历太极、弱势抄底的结合。我把它称之为“弘历黄金搭档”（建议在周线上使用）信号设置：弘历进出＋弱势抄底＋弘历太极（可同时显示）设置方法：先打出弘历进出，然后在“信”中点出弘历太极信号，再在“信号”平台中设置弱势抄底信号，三个功能就会同时显示。五、实战案例分析银行板块分析。601988中国银行601398工商银行601009南京银行002142宁波银行600000浦发银行600015华夏银行600016民生银行600036招商银行000001深发展601169北京银行601939建设银行601998中信银行601166兴业银行601328交通银行六、职业交易模型总结总结：我们面对股市无非就是“大盘”、“个股”、“买卖”三个问题，大盘的运行规律在技术上要回归到趋势的“主、次”循环，个股的分析要弄清楚现在运行的股价趋势特征，买卖要准确及时。