10 沃尔玛 预支报销 出差相关知识培训-10

一、填写现金/支票申请单，请部门总监审批。预支款申请限额：管理层=1,500.00元非管理层1,500.00元二、将签好字的申请单于指定时间前(总部为周三)交负责收单的同事。三、于指定时间(总部为周五)去出纳处领取预支款(500元以下为现金，以上为支票)。指定时间后的将于次周发放。支票的领取则不受此时间限制，具体时间可与收单的同事核实。四、预支款应及早冲销。1)冲帐时，填写实际报销单，需注明冲何笔借款。要求：2)于指定时间去出纳处冲帐，多退少补一、填写现金/支票申请单，并附相应票据。如用无效发票(如收据等)报销，需填写无效发票报销申请单。报销二、请部门总监审批；报销三、将无效发票申请单交部门总监审批后交财务部总监审批；四、将签好字的报销单于指定时间前(总部为周三)交负责收单的同事；并于指定时间(总部为周五)去出纳处领款；于指定交单时间后交纳报销单的，其报销款于次周发放。报销TravelPolicy一、出差申请：1)出差时间在一天以上的需经部门总监向总裁/副总裁或高级行政总监提出申请；2)出差时间在一天以内、不需开支住宿费的，由部门总监审批即可；二、出差安排：1)出差安排必须由行政部统一办理；2)任何例外情况须经总裁/副总裁/高级行政总监批准；3)除非总裁特批，出差者必须乘坐最低价的经济仓位/座位，住公司指定旅馆；同性出差者应两人合住一个房间；1)餐费标准(出差时间超过一天)；Region/CountryBreakfastLunchDinnerHKHK$50HK$80HK$100ChinaRMB15RMB25RMB35USA&othersUS$7US$8US$10出差时间在一天以内，或报销中餐，最高RMB14元2)在此标准内的应按实际费用报销；超过此标准的需于报销单中说明原因三、餐费：3)酒精饮料、咖啡、小吃等费用不予报销；4)两个以上同事共餐，须由级别最高者付费及报销；5)除非工作需要，当地公司可以提供内部用餐的，应于公司内部用餐；四、招待及礼品费：1)为建立及改善业务关系，并事先经总裁/副总裁/高级行政总监批准，合理限额的招待餐费可予报销；2)经部门总监批准，金额在HK$300/RMB300/US$40以下的对业务伙伴的礼品馈赠可予报销；超过此标准须事先经总裁/副总裁/高级行政总监批准；3)任何官方礼仪活动须由公关部统一协调。五、当地交通/电话费：1)除非工作至9：00PM以后，在公交车安全方便的情况下，不得乘坐出租车；2)从居所至机场/车站的交通费可予报销；3)除在美国出差外，租车费用通常不予报销；4)因业务需要发生的国内/国际话费予以报销；5)出差5天以内，每隔一天一次，每次不超过3分钟的工作地家中的私人话费可予以报销；6)出差时间6天以上，每三次私人话费可有一次超过3分钟，但不超过10分钟。六、其他规定：1)出差者应于出差结束10个工作日内提交差旅费申请单；2)无收据证明的餐厅、旅馆的餐/宿费不予报销；3)完整的差旅费申请单须提交部门总监审批；如总计费用超过HK$1500，须获得总裁/副总裁/高级行政总监批准。