财务供应链一体化业务流程

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司深圳证券通信有限公司ERP项目—原材料/固定资产/在建工程/维护服务行政/线路代租采购财务一体化金蝶软件（中国）有限公司演讲人：邓双飞P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录原材料采购流程介绍固定资产采购流程介绍在建工程采购流程介绍维护服务行政采购流程介绍线路代租费采购流程介绍采购业务与财务一体化问题的回复P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司原材料采购流程介绍原材料采购流程介绍固定资产采购流程介绍在建工程采购流程介绍维护服务行政采购流程介绍线路代租费采购流程介绍采购业务与财务一体化问题的回复P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司原材料采购业务流程采购管理流程流程编号：CG01流程层级：leve11需求审核价格管理招标采购询价采购收货验收付款审批仓库财务部法务总经理财审会物控部需求部门分管领导N50万元50万元N收货物品需求申请提出付款申请合同评审询价定价2.EAS审核结束合同评审合同执行控制6.EAS应付单采购主管批复批复招标采购检验退货检验审批批准立项1.EAS采购申请单批复满足合同？4.EAS采购入库单批复合同评审5.EAS审核3.EAS采购订单7.EAS审核批复采购主管批复8.EAS付款单金额判断？P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS标准原材料采购流程图采购业务开始1.采购申请单5.外购入库单2.审核6.审核7.应付单10.付款单12.付款凭证采购业务结束12.采购入库凭证总帐系统12.采购暂估入库凭证4.审核3.采购订单11.审核并结算12.出纳日记账8.核算及核销9.审核P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司原材料采购操作描述-1序号业务单据业务活动业务处理说明部门责任人1、采购申请单录入业务部门提出申请并经分管领导审批同意后在ERP系统中录入采购申请单，注意：采购分录行类型选择”原料采购“业务申请部门/物控部申请人/采购员2、采购申请单审核物控部主管在ERP系统中审核采购申请单业务申请部门/物控部申请人/采购员3、采购订单下推生成物控部采购人员根据签署的采购合同在ERP系统中录入采购订单物控部采购员4、采购订单审核物控部主管在ERP系统中审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期物控部采购员5、采购入库单下推生成供应商到货后，申请部门和物控部进行检验，由物控部仓管人员在ERP系统中录入外购入库单，填入入库数量、仓库等信息物控部仓管人员6、采购入库单审核申请部门在ERP系统中审批采购入库的数量物控部仓管人员P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司原材料采购操作描述-2序号业务单据业务活动业务处理说明部门责任人7、应付单下推生成供应商到票后，经物控部采购主管同意后采购人员在ERP系统录入应付单物控部采购员8、应付单审核财务部主管在ERP系统中审核采购的供应商信用，应付数量、单价、付款金额等财务部财务部主管9、采购入库单、应付单核销财务部成本会计根据计价方法进行核算，以及查找对应应付单进行实时核销财务部财务部主管10、付款单编制财审会和总经理审批同意后，财务部出纳在ERP中录入付款单，填入付款金额等财务部出纳11、付款单审核及结算应付单与付款单结算通过应付单关联生成付款单，已经自动结算可以与相关联的应收系统单据结算财务部往来会计12、财务单据凭证及日记账系统根据规则自动生成凭证传到总帐系统，根据付款单登记日记账财务部系统生成P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤一：手工录入原材料采购申请单登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面单据由物控部采购人员根据现有申请签报表审批通过后在系统录入完成表提分录行类型选择“原料采购”单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤二：关联生成原材料采购订单登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单“主界面单据由物控部采购人员根据实际与供应商签订采购合同信息录入由采购申请单“关联下推生成”或者通过采购订单新增界面“拉式生成”，源单选择相应的采购申请单单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤三：拉式生成原材料采购入库单登陆“金蝶EAS主控台”界面，〖库存业务管理〗〖库存管理〗〖入库业务〗〖采购入库〗〖采购入库单新增〗单据由物控部仓库员根据实际供应商到货情况录入通过采购入库单新增界面“拉式生成”。源单选择相应的采购订单单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤四：手工生成原材料销售出库单登陆“金蝶EAS主控台”界面，〖库存业务管理〗〖库存管理〗〖出库业务〗〖销售出库〗〖销售出库单新增〗单据由物控部仓库员根据实际销售给客户，手工新增，事务类型选择“手工销售出库”单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤五：关联生成原材料应付单登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖应付单新增〗单据由物控部采购人员根据采购入库单审核后，供应商提供发票确认应付录入，作为付款申请的依据应付单通过应付单新增界面“拉式生成”源单选择相应的采购入库单单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤六：关联生成原材料付款单登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖付款单新增〗单据由财务部出纳人员根据应付单审核后，实际付款情况录入，会计人员审核付款单通过应付单“关联下推生成”或者付款单新增界面“拉式生成”源单选择相应的应付单单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤七：DAP规则原材料应付单生成凭证登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应付管理〗→〖应付单序时薄〗→〖凭证处理〗凭证由财务部会计人员根据应付单审核后，由BOTP规则按单生成相关凭证，传到总账凭证处理：DR:存货科目DR:对应税金CR:应付账款P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤八：DAP规则原材料付款单生成凭证登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应付管理〗→〖付款单序时薄〗→〖凭证处理〗凭证由财务部会计人员根据付款单审核后，由BOTP规则按单生成相关凭证，传到总账凭证处理：DR:应付账款CR:银行存款科目P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产采购流程介绍原材料采购流程介绍固定资产采购流程介绍在建工程采购流程介绍维护服务行政采购流程介绍线路代租费采购流程介绍采购业务与财务一体化问题的回复P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产采购业务流程采购管理流程流程编号：CG01流程层级：leve11需求审核价格管理招标采购询价采购收货验收付款审批仓库财务部法务总经理财审会物控部需求部门分管领导N50万元50万元N批准立项询价定价检验批复4.EAS采购收货单审批检验采购主管批复合同评审批复物品需求申请1.EAS采购申请单3.EAS采购订单批复8.EAS付款单退货合同执行控制批复招标采购合同评审采购主管批复5.EAS审核6.EAS应付单合同评审结束7.EAS审核满足合同？提出付款申请2.EAS审核收货金额判断？P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS标准固定资产采购流程图采购业务开始1.采购申请单5.采购入库单2.审核6.审核7.应付单10.付款单12.付款凭证采购业务结束12.采购入库凭证总帐系统12.采购暂估入库凭证4.审核3.采购订单11.审核并结算12.出纳日记账8.核算及核销9.审核P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产采购操作描述-1序号业务单据业务活动业务处理说明部门责任人1、采购申请单录入业务部门提出申请并经分管领导审批同意后在ERP系统中录入采购申请单注意行类型选“固定资产采购”业务申请部门/物控部申请人/采购员2、采购申请单审核物控部主管在ERP系统中审核采购申请单业务申请部门/物控部申请人/采购员3、采购订单下推生成物控部采购人员根据签署的采购合同在ERP系统中录入采购订单物控部采购员4、采购订单审核物控部主管在ERP系统中审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期物控部采购员5、采购入库单下推生成供应商到货后，申请部门和物控部进行检验，由物控部仓管人员在ERP系统中录入外购收货单，填入入库数量、仓库等信息物控部仓管人员6、固定资产卡片手工录入物控仓管部门根据固定资产出库情况，下推固定资产卡片（状态为：已使用）物控部仓管人员P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产采购操作描述-2序号业务单据业务活动业务处理说明部门责任人7、应付单下推生成供应商到票后，经物控部采购主管同意后采购人员在ERP系统下推应付单物控部采购员8、应付单审核财务部主管在ERP系统中审核采购的供应商信用，应付数量、单价、付款金额等财务部财务部主管9、采购入库单、应付单核销财务部成本会计根据计价方法进行核算，以及查找对应应付单进行实时核销财务部财务部主管10、付款单编制财审会和总经理审批同意后，财务部出纳在ERP中录入付款单，填入付款金额等财务部出纳11、付款单审核及结算应付单与付款单结算通过应付单关联生成付款单，已经自动结算可以与相关联的应收系统单据结算财务部往来会计12、财务单据凭证及日记账系统根据规则自动生成凭证传到总帐系统，根据付款单登记日记账财务部系统生成P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤一：手工录入固定资产采购申请单登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面单据由物控部采购人员根据现有申请签报表审批通过后在系统录入完成表提分录行类型选择“固定资产采购”单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤二：关联生成固定资产采购订单登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单”主界面单据由物控部采购人员根据实际与供应商签订采购合同信息录入由采购申请单“关联下推生成”或者通过采购订单新增界面“拉式生成”，源单选择相应的采购申请单单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤三：拉式生成固定资产采购入库单登陆“金蝶EAS主控台”界面，〖库存业务管理〗〖库存管理〗〖入库业务〗〖采购入库〗〖采购入库单新增〗单据由物控部仓库员根据实际供应商到货情况录入通过采购入库单新增界面“拉式生成”。源单选择相应的采购订单单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS操作步骤四：手工生成固定资产其他出库单登陆“金蝶EAS主控台”界面，〖库存业务管理〗〖库存管理〗〖出库业务〗〖