SAPXX项目业务蓝图汇报v1.0

万向钱潮本部SAP优化项目业务蓝图汇报2005年3月19日议程项目进度和工作总结销售管理流程汇报物料管理、生产管理流程补充汇报财务管理流程汇报问题讨论领导讲话项目进度和工作总结2006/6/12项目准备第一阶段详细设计实现上线上线支持第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段上线项目开始2004/11/26我们在这2005/3/19目前已经完成现状调研、PP_MM业务流程设计和汇报、其他模块的业务流程设计、开发功能设计、全面展开客户化开发、开始系统配置、……等工作。即将全面进入系统实现工作议程项目进度和工作总结销售管理流程汇报物料管理、生产管理流程补充汇报财务管理流程汇报问题讨论领导讲话组织架构客户主流程清单客户主数据维护流程价格主数据维护流程国内销售订单处理流程（子流程）虚拟销售流程半成品销售给许昌宁波流程许昌宁波成品运回本部流程客户主数据维护流程现状：客户信息由各个业务部门分散管理，没有集成共享未来：将客户分为：配套、维修、出口、集团内关联、财务专用、一次性客户等几大类，在SAP系统中统一维护。变革与提高：便于客户信息共享、查询和分析客户主数据维护流程客户主数据维护流程财务部市场部/出口处/业务处2.填写客户相关财务数据结束开始3.创建/更改客户主数据1.填写客户主数据维护申请表并审批价格主数据维护流程现状：销售出库单开好后，财务还需将相应的产品价格输入到财务系统中。未来：国内配套客户：市场部提出，产品保证部组织合同评审，确定客户价格后，由市场部在SAP系统中维护国内维修客户：营销公司提出，产品保证部组织合同评审，确定客户价格后，由业务处在SAP系统中维护国外客户：上线时，由出口处将当前最新客户价格导入SAP系统，之后通过销售订单管理进行价格控制。业务部门在SAP系统中只需创建一次价格主数据，相关业务部门直接引用。变革与提高：通过价格主数据对客户定价进行控制，方便相关业务部门业务处理，对客户价格走势进行查询和分析，提供工作效率。与财务系统集成，便于财务分析和处理。价格主数据维护流程国内价格主数据维护流程行政部财务部总经理产品保证部市场部2、市场部填写评审意见结束3、产品保证部组织评审开始6、价格低于最低销售价1、填写合同评审单10、评审单原件存档4、标注保本价并填写评审意见11是否新客户7总经理审批8、将评审单处理后，oa送相关部门5、填写评审意见12客户主数据维护流程高是否低9总经理审批通过通过未通过13、创建、更改价格主数据国内销售订单处理流程现状：业务处在MRPII系统开出库单，财务根据销售出库单，在财务系统重新录入。未来：业务处在SAP系统中创建出库单，成品库在根据出库单发货后在SAP系统做发货过帐，自动产生相关财务凭证。变革与提高：销售与财务数据无缝集成，减少重复工作。通过凭证流有权限的人可以随时查阅订单的执行状态。可以通过SAP系统对每单进行获利分析，和相关销售业务分析。国内销售订单处理流程国内销售订单处理流程总经理产品保证部业务处成品库财务部市场部从本部发货从许昌宁波发货·业务处计划员根据发货审批单调配发运产品,·在发货审批单上填写发送意见12发票寄给客户1.客户或业务员要货通知8本部发货流程7.针对每个产品确定型号和发货地点结束11系统外开税票9许昌宁波发货流程2.与业务部门沟通,信用检查,出具发货审批单开始3.信用检查?6.总经理审批4.市场部信用审批5.财务部信用审批不通过通过通过未通过10根据出库单在系统内创建财务发票本部发货流程本部发货流程产品保证部业务处成品库结束开始没有有4.根据交货单数量和采购订单入自有库2.非本部型号帐上是否有自有库存1.根据订单行项目库存地打印本部交货单并审批3.组织发货否5.帐物是否一致6.修改交货单一致8.发运过帐7.打印发运清单许昌宁波成品发货流程许昌宁波成品发货流程许昌宁波产品保证部开始1.根据调配后的发货审批单创建许昌宁波发货的出库单2.将交货单下载后OA许昌宁波3.许昌宁波组织发货4.在交货单上确认实际发货数量结束6.帐物是否一致7.修改交货单8.根据业务处的交货单系统内发货过帐5.收到实际发货信息否是虚拟销售流程现状：虚拟走帐的业务主要有，市场部主机开票业务、许昌产品供货确认书、营销公司QCB产品销货清单等业务。目前由业务处创建销售出库单，其他部门负责采购业务。未来：市场部或业务处同时创建销售订单和采购订单，同时直接通知供应商开票。出库单交成品库在SAP系统发货过帐，相关财务凭证自动产生。业务部门收到供应商发票并审核后，交成品库，成品库根据采购订单和发票收货，相关财务凭证系统自动产生。变革与提高：通过采购订单规范采购业务，便于管理、跟踪和查询。销售订单和采购订单同时创建，减少帐务不匹配现象。业务处理与财务集成，提高工作效率，便于分析和统计。虚拟销售流程虚拟销售流程（市场部主机配套、许昌业务供货确认书、营销公司QCB产品销售清单）供应商财务部市场部-产品保证部8.业务处开交货单并审批1与客户沟通确认开票清单3.系统自动创建采购申请12根据交货库开系统内销售发票6.系统外发票检查7成品库根据OA的采购订单及发票收货13系统外开增值税发票结束15.系统内根据发票校验开始4将采购申请转采购订单14.收款流程16.付款流程5.供应商确认采购订单并开发票市场部主机配套开票清单、许昌业务供货确认书、营销公司QCB产品销售表2创建销售订单并OA业务处10.成品库发货过帐9配齐发票、入库单标上采购订单号、检验单送财务11交货单交财务半成品销售给许昌宁波流程现状：成品库可以出现负库存，销售先出库，再从锻造公司、各车间库移库到半成品—总装库—成品库将库存帐务补平。未来：本部成品库不允许负库存，帐必须先入成品库后，才能给许昌宁波发货过帐。变革与提高：业务处理与财务集成，提高工作效率。半成品销售给许昌宁波流程半成品销售给许昌宁波流程财务部成品库业务处5对交货单发货过帐3.创建半成品出库单开始2.成品库开具的送货单7.系统外开税票6.系统内财务发票8.发票寄给客户结束4.打印出库单1.非总装领交料流程许昌宁波成品运回本部流程现状：通过在物料描述中加入X、N，XK,NK等字符，区分成品库运回本部成品库存数。未来：通过移库操作管理运回本部成品。变革与提高：实际业务发生与帐务处理一致，减少物料号，方便操作和统计。半成品销售给许昌宁波流程许昌宁波成品运回本部流程成品库许昌宁波结束开始1.收到产品运回本部的业务处OA通知2.组织产品发运本部5.根据送货单从虚拟库移到成品库3.审查送货产品4.是否寄售否是6.帐外记录到excel中，呆实际消耗时入系统虚拟库成品采购开票、虚拟库物料采购结算流程现状：根据许昌宁波的发票来人工审核、财务进行帐务处理。未来：根据月产销协调会计划，每月月初分别向许昌、宁波下达一张采购订单。根据虚拟库负库存数，通知许昌宁波开票。收到许昌宁波发票后，按照采购订单进行收货过帐。变革与提高：通过每月一张采购订单控制许昌宁波超量交货。根据许昌宁波虚拟库的负库存数，控制许昌宁波开票。虚拟库成品采购开票流程虚拟库成品采购开票流程成品库许昌/宁波/贸易业务处开始与业务处沟通后寄回发票及清单发票及入库单送财务部是否超量下载并OA许昌/宁波/贸易虚拟库负库存清单根据采购订单收货结束根据成品库反馈要求许昌/宁波/贸易重开票或更改许昌/宁波/贸易月采购订单超量不超量日常开票/月末结帐开票根据负库存清单收货是否超量更改相应月采购订单打印入库单并当月交财务部通知许昌/宁波/贸易根据采购收货清单开发票发票与入库单复印件匹配送财务部日常开票月结开票根据采购收货清单开发票出具入库单虚拟库物料采购结算流程虚拟库物料采购结算流程成品库产品保证部业务处财务部开始1、财务结帐日通知成品库和业务处冲销许昌/宁波/贸易虚拟库负库存2、检查许昌/宁波/贸易虚拟库库存3、是否有负库存？结束8、每月1日关闭上月许昌/宁波成品月采购订单5、检查负库存为零并冻结许昌/宁波/贸易虚拟库6、通知财务7、结帐以后打开许昌/宁波/贸易虚拟库无4许昌/宁波/贸易采购开票流程有9根据产销协调会确定的许昌/宁波成品采购数量分别创建许昌/宁波月采购订单领导讲话谢谢各位,欢迎提问！