第3章-总账系统中的日常业务处理

金蝶K3财务软件财务软件应用教程金蝶K3财务软件第3章总账系统中的日常业务处理重点提示:♂会计账簿♂财务报表金蝶K3财务软件会计账簿1查询总分类账2查询各科目的明细分类账账务数据3查询设置为数量金额核算科目的数量金额总账4查询辅助核算科目的数量金额明细账5方便进行综合查询的多栏式明细账6核算项目分类总账查询7分类汇总后进行明细查询的核算项目明细账金蝶K3财务软件查询总分类账1．查询总分类账2．打印总分类账3．引出总分类账金蝶K3财务软件查询总分类账查询总分类账的具体操作步骤如下：步骤1：在“金蝶K/3主控台”窗口中，选择“财务会计”标签，单击“总账”系统功能项下的“账簿”选项，即可进入“账簿”明细功能项，所有的账簿处理都是在此功能项中实现的，如图3-1所示。步骤2：双击“总分类账”选项，即可打开“总分类账”窗口，并弹出“过滤条件”对话框，如图3-2所示。金蝶K3财务软件查询总分类账步骤3：设置会计期间范围、科目范围、币别等选项,并根据需要勾选“无发生额不显示”、“包括未过账凭证”、“显示核算项目所有级次”、“余额为零且无发生额不显示”、“显示核算项目明细”、“显示禁用科目”等复选框，单击“确定”按钮，即可进入到“总分类账”窗口，如图3-3所示。如果选择本位币，输出的总分类账只是本位币的原币发生额，而不包括外币折合的本位币数额。金蝶K3财务软件查询总分类账步骤4：在总分类账窗口中选取要查询的总账科目上之后，单击工具栏上的“明细账”按钮，即可调出相应的明细账窗口，在其中进行明细账的查询，如图3-4所示。步骤5：如果用户需要查看其他总分类账，单击工具栏上的“过滤”按钮，即可重新设置过滤条件，并生成一个新的总分类账。金蝶K3财务软件查询各科目的明细分类账账务数据具体的操作步骤如下：步骤1：在“账簿”明细功能项中，双击“明细分类账”选项，即可打开“明细分类账”窗口并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置相应的过滤条件，如图3-20所示。步骤2：单击“高级”选项卡，即可进入“高级”设置界面，在其中选取“显示业务日期”、“显示凭证业务信息”、“显示核算项目明细”、“显示核算项目所有级次”等复选框，同时还可以设置单项核算项目的过滤条件，如图3-21所示。金蝶K3财务软件查询各科目的明细分类账账务数据步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”设置界面，具体设置明细分类账的过滤条件，如图3-22所示。步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。金蝶K3财务软件查询各科目的明细分类账账务数据步骤5：单击“确定”按钮，即可进入“明细分类账”窗口，如图3-24所示。步骤6：单击工具栏上的“总账”按钮，即可查看当前科目的总账内容，如图3-25所示。金蝶K3财务软件财务报表1科目余额表的查询2查询不同会计期间的试算平衡表3可按日进行查询的日报表4摘要汇总表的查询5用核算项目余额表分析项目余额6用核算项目明细表分析项目明细7进行任意角度分析过滤的核算项目汇总表8进行不同角度组合分析的核算项目组合表9核算项目与科目组合表查询10科目利息计算表查询11调汇历史信息表查询金蝶K3财务软件科目余额表的查询具体的操作步骤如下：步骤1：在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，单击“总账”系统功能项下的“财务报表”选项，即可进入“财务报表”明细功能项，所有财务报表处理都是在此功能项中实现的，如图3-41所示。步骤2：双击“科目余额表”选项，即可打开“科目余额表”窗口并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置会计期间、科目范围、币别等选项，如图3-42所示。金蝶K3财务软件科目余额表的查询步骤3：单击“高级”按钮，即可展开该对话框的高级选项区，从中选取相应的复选框，如图3-43所示。单击方案列表框上方的“另存为”按钮，即可将自定义的过滤方案保存下来，以便日后使用。金蝶K3财务软件科目余额表的查询步骤4：单击“确定”按钮，即可生成相应的科目余额表，如图3-44所示。如果要查看某科目的明细账，只用选中此科目，单击工具栏上的“明细账”按钮，即可查看该科目的明细账信息，如图3-45所示。金蝶K3财务软件查询不同会计期间的试算平衡表具体的操作步骤如下：步骤1:在“财务报表”明细功能项中双击“试算平衡表”选项,即可打开“试算平衡表”对话框，在其中设置会计期间、科目级别、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-46所示。步骤2：单击“确定”按钮，即可生成试算平衡表，如图3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡表平衡为止。金蝶K3财务软件可按日进行查询的日报表具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中双击“日报表查询”选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-48所示。步骤2：单击“确定”按钮，即可进入到“日报表”窗口,如图3-49所示。金蝶K3财务软件摘要汇总表的查询具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中双击“摘要汇总表”选项，即可打开“摘要汇总表”窗口，并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、科目范围、摘要等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-50所示。步骤2：单击“自定义”选项卡，即可进入“自定义”设置界面，在其中设置相应的选项，如图3-51所示。金蝶K3财务软件摘要汇总表的查询步骤3：单击“确定”按钮，即可进入“摘要汇总表”窗口，如图3-52所示。步骤4：如果要查看某摘要的详细信息，只用选择此摘要，单击工具栏上的“明细账”按钮，即可查看该科目的明细账信息，如图3-53所示。金蝶K3财务软件用核算项目余额表分析项目余额具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。步骤2：单击“确定”按钮即可生成相应的核算项目余额表,如图3-55所示。金蝶K3财务软件用核算项目余额表分析项目余额步骤3：用户可以使用套打功能将核算项目余额表打印输出，选择“文件”→“引出”菜单项，即可将当前核算项目余额表引出。步骤4：如果要查看某核算项目余额表的详细信息，只用选中此项目，然后单击“明细账”按钮，即可查看该核算项目的明细账，如图3-56所示。金蝶K3财务软件用核算项目明细表分析项目明细具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目明细表”选项,即可打开“核算项目明细表”窗口，并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置会计期间、会计科目、币别等选项之后，选取“包括未过账凭证”、“显示禁用科目”复选框，如图3-57所示。步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设置界面,在其中可以选择在核算项目明细表中显示的字段，如图3-58所示。金蝶K3财务软件用核算项目明细表分析项目明细步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”设置界面，在其中设置相应的过滤条件，如图3-59所示。步骤4：单击“排序”选项卡，即可进入“排序”设置界面，在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。金蝶K3财务软件用核算项目明细表分析项目明细步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭证查看需要的信息，如图3-62所示。金蝶K3财务软件调汇历史信息表查询具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“调汇历史信息表查询”选项，即可打开“调汇历史信息表”窗口，并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置会计期间范围、科目范围、币别等选项之后，再勾选“显示禁用科目”复选框，如图3-81所示。步骤2：单击“确定”按钮，即可生成调汇历史信息表，如图3-82所示。用户同样可以将调汇历史信息表打印输出和引出。金蝶K3财务软件本章结束,谢谢观赏