富世镇部门决算填报说明

1富世镇部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个，比上年减少2个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质4-2机构改革减少2个行政单位1事业单位3-2机构改革减少2个其他二、按执行会计制度4-2行政单位1事业单位（含行业）3-2机构改革减少2个民间非营利组织企业三、按单位预算级次1一级预算单位1二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明。2016年度，本部门决算汇编户数共4个，比上年减2个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表2项目数量比上年增减变动原因说明四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表1-2机构改革减少2个六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3430.4万元，财政部门拨款对账单3430.4万元，差额0万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入149.1万元，财政部门拨款对账单149.1万元，差额0万元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数不一致的情况。3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。34．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。由于机构改革我单位减少事业单位2个分别是原来的文化站和劳保所，2016年10月起机关事业退休人员纳入县机关社保局管理，因此，退休人员减少。三、报表审核情况（一）审核情况。审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条1．表间公式12条F0-13426条请核实附04表独立编制机构数性质与上年核对由于机构改革我单位在上年的基础上减少了“文化站和劳保所”2个事业单位，所就减少2个独立编制机构数A0-12101条如果单位性质≠“23”（经费自理事业单位）且财决附03表11栏合计行＞0，则财决05表42栏合计行＞0本单位为乡镇汇总上报单位就包含有行政机关和事业单位F7-1271条事业单位13个月工资包含在绩效工资中是公务员13个的奖金，给事业单位没得关系。F8411条请核实05-1表各类下的其他款占本类支出小计不超过30%，如无误请说明理由公益性岗位人员、巡逻队员、社区网格人员、长期聘请临时人员223人应当由政府承担部分资金，因此超过了30%。F22693条行政单位“往来款项”超过50万元，请在填报说明中列明各项构成和金额在填报说明中有各项项目构成和金额情况表2．表内公式AXXXXX条AXXXXX条……二、审核模板—1XX个单位2XX个4单位……（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。1．对部门决算报表指标设置的建议。2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。2．年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。4．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成是：公务员目标奖、在职人员加班经费、公益性岗位人员、巡逻队员、社区网格人员、长期聘请临时人员等资金构成。5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。6．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明。7．“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。富世镇行政会计资产负债表行政单位行次年初数年末数栏次12一、资产合计118,674,648.3332,776,169.74流动资产27,610,405.3321,466,363.74库存现金3471.81131.12银行存款4769,645.6711,094,300.45财政应返还额度55应收账款6预付账款7其他应收款86,840,287.8510,371,932.17存货9固定资产1011,064,243.0011,309,806.00固定资产原价1111,064,243.0011,309,806.00减：固定资产累计折旧12在建工程13无形资产14无形资产原价15减：累计摊销16待处理财产损溢17政府储备物资18公共基础设施19公共基础设施原价20减：公共基础设施累计折旧21公共基础设施在建工程22受托代理资产23二、负债合计247,610,405.3321,466,363.74流动负债257,610,405.3321,466,363.74应缴财政款26应缴税费27应付职工薪酬28应付账款29应付政府补贴款30其他应付款317,610,405.3321,466,363.74一年内到期的非流动负债32长期应付款33受托代理负债3435363738三、净资产合计3911,064,243.0011,309,806.00财政拨款结转40财政拨款结余41其他资金结转结余42其中：项目结转43资产基金4411,064,243.0011,309,806.00待偿债净资产4546474864950富世镇政府其他应付款科目余额表：其他应付款序号科目名称12月余额1县财政拨沼气项目补助19,527.042社区经费和社区干部生活补助70,954.003居民自治工作经费31,692.214独生子女伤残补助600.005建设村计生服务室3,990.006社区公益性岗位补贴-505,140.007报刊款90,157.008津补贴预留35,620.009租房保证金1,200.0010村服务员补助9,960.0011土地更新调查工作经费4,718.0012富益电力公司淹没款100,601.9113土地保证金52,730.0014环境整治工作费16,815.9115邓井关麻柳湾旧城改造遗留问题安置费13,000.0016退耕还林成果后续产业工程款79,420.0017义务兵优待金27,046.0018比选保证金2,500.0019地质灾害监测费33,130.0020水利专户管护补助4,000.0021市慈善总会拨敬老院维修改造及扶贫济困款104,000.0022流动人口经费33,658.0023新农村生育文化补助41,350.0024村规建设资金12,000.0025村阵地建设资金14,520.0026卫生村建设款21,000.0027现代农业新农村建设海棠村5,665.0028河道采砂工作经费153,726.2029送温暖捐款10,662.5030计生免费手术服务费29.0031农村产权制度工作经费22,284.5032土地流转补助10,000.0033远程站点维护费1,900.0034新农村公路建设启动资金5,040.0035新农村建设工作经费40,188.0036独生子女升学奖1,000.0037自来水安装款88,200.00738人口信息清查工作经费50,422.0039村服务室标准化建设补助6,000.0040公路养护资金30,023.4241选举工作经费8,000.0042民政局拨退休生活补贴15,400.0043新农村规范化管理经费30,000.0044综合体工作经费14,253.0045新农村示范片集体奖7,070.0046组织部拨慰问金4,500.0047新农村风险金32,000.0048医疗保险365.9849村社区帮扶资金4,500.0050涉军维稳经费10,831.0051城乡环境工作员补助-32,248.0052移民后扶应急资金11,440.0053东片区青苗赔偿费14,810.0054镇村社区工作保证金5,000.0055安装电梯井架保证金2,000.0056环境综合治理先进奖22,000.0057人口重点监控补助5,000.0058海棠园区经费36,000.0059打捞水葫芦资金80,550.9760失业保险金1,639.0061望云农田污染费7,200.0062计生自治考核奖励15,689.0063新村基础建设转账15,500.0064三代手续费394,667.0465计生宣传经费501.0066计生管理服务经费63,000.0067计生基础规范化经费20,000.0068阳光计生建设资金1,000.0069工会会费-70社保局拨其他经费93,572.6471地质灾害应急避险资金104,344.2072征收补偿工作经费28,800.0073滨江路D段征收工作经费12,352.0074商旅局转来工作经费12,000.0075土地增减挂钩工作经费16,172.1076釜江街门面保证金24,000.0077釜溪河治理保证金-78五老网吧监督员经费25,200.0079农村集体土地所有权登记费10,140.0080征地拆迁维稳经费80,000.00881人大代表活动经费及补选代表经费11,800.0082叶春明、张万英养老保险参保补助27,200.0083城乡环境整治以奖代补资金104,794.0084白岩水库承包风险抵押金20,000.0085经济普查工作经费10,102.8186量服工作经费13,568.0087补办土地出让金工作经费15,600.0088塑料制品厂拆迁职工维稳工作经费20,000.0089视频会议室补助30,000.0090计生监测补助20,000.0091春节慰问残疾人经费21,000.0092安全饮水劳务及青苗占地补偿款31,835.0093促农增收项目资金307,038.5094自隆高速连接线项目征地拆迁补偿款2,416,304.1795镇乡残联基层组织建设经费6,000.0096环境优美示范村补助10,000.0097沱江干流E2段征地拆迁补偿款3,705,596.7198沱江干流E2段征地拆迁工作经费137,095.5099养老保险及职业年金-100寇家湾提前拆迁项目工作经费6,400.00101原二轻局退休人员曹世贵公务费及特需费1,180.00102残疾人量服工作经费7,480.00103自隆高速连接线项目征地拆迁工作经费44,916.38104A区排水土地补偿费、调整费、青苗补偿款-2,232.72105人大代表活动经费及补选代表经费25,000.00106乡镇群团组织社会服务中心建设经费36,000.00107垃圾清运履约保证金-108北湖公园征地拆迁补偿款1,832,562.33109北湖公园征地拆迁工作经费74,538.43110县医院征地拆迁项目过渡费-153,500.00111土地增减挂钩项目变更及竣工资料编制合同资金126,800.00112团结村征地补偿款-113农村女童安全救助防性侵知识讲座工作经费1,000.00114房屋拆迁置换补偿款-115县拆迁办转来报刊