2016PS浪潮财务

中交2016PS财务培训©XX2016年9月@XX2培训内容简介培训模块：软件安装总账管理固定资产PG接口培训内容:软件安装、初始化步骤及日常业务应用流程3软件安装绿色安装，点击软件安装盘install-setup，自动进行安装可以先安装服务器端，然后选择安装客户端安装注意事项：关闭360杀毒软件。4软件安装产品介绍PS软件是基于C/S架构的产品，可以软件与数据库都安装在一台机器上。目前海外项目部主要使用PS10.0.1和PS10.0.2多语言版。使用数据库MSDE数据库、SQL2000数据库。安装环境XP、Win7。5保证安装路径存在高级选项MSDE实例名自动创建帐套软件安装6软件安装7保证创建帐套路径文件夹存在；记住9999管理员口令；勾选“总账”模块；输入单位名称；创建帐套89用户注册注销：定义进入软件操作业务的用户。【用户管理】—【用户注册注销】功能权限分配：设置用户可以看到哪些功能菜单。数据权限分配：设置用户可以对哪些数据进行操作。维护工具10维护工具11授权设置导入授权文件控制面板—浪潮ERP—PS授权服务选项，端口为4587，导入授权文件12授权设置软件安装时，需要勾选安装授权服务13授权设置环境配置：设置授权服务器的ip地址。14授权日志授权服务器端：Windows\System32目录下GSLicSvrCfg.XML、GSLicSvrYYYYMMDD.log指以年月日命名的日志文件，如GSLicSvr20090302.log客户端：浪潮ERP软件安装目录下LSCW.ini、LicYYYYMMDD.log（命名方式同上）15总账管理1616目录账务数据初始化日常业务流程月末处理17总账管理处理会计的日常业务，录入凭证，形成各种帐簿，是财务软件的核心模块，各个模块通过凭证接口与账务模块相联系18初始意义不论手工帐，还是软件进行会计业务处理，必须建立一套用来归集会计业务的体系，从而能够分门别类的对企业发生的经济业务进行核算和监督。在会计处理中，是通过会计科目来归集业务的。通过初始建帐，企业可以构造一个适合自己核算需要的专用的财务管理信息系统。19总账初始建账1、账套管理新建帐2、维护工具注册操作人员，授予权限3、系统启用4、账务初始化：a、科目结构定义b、外币定义c、科目设置d、辅助初始(单位、个人、部门、专项)e、余额初始f、凭证类型定义2020目录账务数据初始化21基础数据设置-系统启用设置启用日期后，在项打勾即可。22基础数据基础信息-编码结构定义最大长度＼最大级次＼级次最大长度为系统设置供参考，若底色为红色,则表示该级次内容不允许修改。主要需要设置的编码结构，核算部门结构、业务部门结构、科目结构、专项核算结构、往来单位编码结构23基础数据基础信息-账务信息-币种24基础数据基础信息-账务信息-外币汇率25基础数据基础信息-账务信息-科目设置26基础数据重点注释：科目性质：定义为普通科目，一般不建议定义为栏目，设置为栏目的科目记账时只记发生不计余额，损益结转时余额从上级科目转走，目前，少有单位使用这种方式处理。27基础数据基础信息-账务信息-核算部门28基础数据机构信息－－业务部门业务部门要指定核算部门，也便建立业务部门和核算部门的关系，除了总账的部门核算，其他模块使用的部门都是业务部门。29基础数据机构信息－－员工类别机构信息－－员工信息30基础数据往来单位－－单位类别往来单位－－地区往来单位－－往来单位31基础数据基础信息-账务信息-核算项目32基础数据结算信息--结算方式33初始初始--科目--余额初始注意：即使没有余额也需要到余额初始进行下保存的操作。34基础数据基础信息-账务信息-凭证类型3535目录日常业务流程36日常业务制单——复核——记账——帐表查询37日常业务-制单制单38日常业务-制单制单注意事项：1、修改分录方向，F82、如果凭证已经记账，修改凭证，需要先取消记账，再取消复核，然后进行凭证的修改3、修改凭证只能本人进行修改4、如果需要修改凭证编号，需要修改系统设置，初始-总账设置，修改凭证编号打勾39日常业务-复核复核40日常业务-复核复核注意事项：1、本人不能复核本人制作的凭证2、可以按凭证编号复核，也可以按照日期进行复核41日常业务-记账记账42日常业务-记账记账注意事项：1、记账后形成账表2、第一次记账系统会进行平衡检查3、记账后无法进行余额初始43日常业务-查询凭证-查询44日常业务-查询凭证-汇总表45日常业务-账表查询常用的账表查询日记账现金日记账银行日记账余额账科目余额表单位余额表三栏账三栏式明细账辅助三栏账46目录月末处理47月末处理对应科目结转自动转账损益科目期末调汇月末结转48初始初始--月末--对应科目结转49初始初始--月末--损益科目结转50初始初始--月末--自定义凭证51初始初始-月末-调汇凭证52日常业务月末对应科目结转53日常业务月末损益结转54日常业务月末自动转账55日常业务月末期末调汇56日常业务平衡检查57日常业务月末结转如需月结，要逐月顺序进行。12月份月结即是年结，年结后只能查询且不能返回到年结前。注意年结前要先做好数据备份，再进行年结操作！58固定资产59总体流程6060目录固定资产初始化日常业务流程月末处理6161目录固定资产初始化62初始数据维护初始63固定资产-初始化设置初始-系统设置64固定资产-初始化设置初始-资产项目除预置的资产项目，可增加自定义项目并设置其属性。65固定资产-初始化设置初始-自定义目录自定义的资产项目的内容定义，可在使用时直接选择初始-资产状态：注意选择该状态是否计提折旧初始-资产类别初始-使用部门初始-资产来源初始-减少原因初始-资产用途初始-折旧方法66固定资产-初始化设置初始-资产卡片初始初始-主要附属设备注意：主要附属设备的录入，只起到备注的作用，并不增加固定资产的原值，如果需要核算的话，请当做固定资产进行入帐。67固定资产-初始化设置初始-转账科目定义用于资产业务生成凭证定义。68固定资产-初始化设置初始-凭证生成定义用于资产业务生成凭证定义。6969目录日常业务流程70固定资产-日常业务处理资产71固定资产-日常业务处理资产-资产增加核算还是管理：该资产计提折旧需选择核算，例如行政单位不计提折旧的情况选择管理。使用部门：多部门使用的情况不录入，保存时会出现‘使用部门情况’可进行录入，并输入占用比例。72固定资产-日常业务处理资产-资产减少资产减少资产退出企业，则需要做资产减少，如果多部门使用可按部门按数量进行减少。不做资产减少，后续的资产清理和变卖是看不到数据的。资产清理如果减少过程中发生了清理费用，可以由此录入。没有可不录入。资产变卖如果减少过程中取得了变卖收入，可以由此录入。没有可不录入。73固定资产-日常业务处理资产-资产拆分选择拆分资产，可以按照数量、金额、金额比例进行拆分。74固定资产-日常业务处理资产-原值重置选择资产，修改录入重置后的数据。75固定资产-日常业务处理资产-资产评估选择资产，修改录入评估后的数据。76固定资产-日常业务处理资产-资产组装增加多个资产分项保存会自动出现一张资产卡片录入界面，录入组装后的资产卡片具体内容。编号不同。77固定资产-日常业务处理资产-内部调拨选择资产，左边显示原使用部门信息，右边修改录入现使用部门，如果为多个部门使用并录入占用比例。78固定资产-日常业务处理资产-状态变动通过修改资产状态，可改变该资产是否计提折旧。79固定资产-日常业务处理资产-大修理记录如果发生大修理费用，可由此录入以备查，并不影响资产原值，如需增加资产原值需要做原值重置等业务进行变更。80固定资产-日常业务处理资产-资产卡片维护在此只能修改不影响原值、折旧等与金额无关的资产信息。81固定资产-日常业务处理资产-资产状况变动其他变动业务也可以通过资产状况变动单来处理，其中变动项通过下拉菜单进行选择，然后修改录入变动后的数据值。82固定资产-日常业务处理资产-盘点表83固定资产-报表查询与分析报表单据分析84目录月末处理85固定资产-月末业务处理月末86固定资产-月末业务处理月末公式计算：如果资产卡片中的自定义项定义了公式，需要计算，则月末从此处进行计算更新资产卡片信息。87固定资产-月末业务处理月末工作量输入：如果有折旧方法为工作量法的，需要先录入工作量，才可进行折旧计算。折旧计算：折旧方式可以根据本单位需要进行选择。注意计算完成后需要保存。若取消折旧计算，可以点击‘折旧回滚’。88固定资产-月末业务处理月末分摊折旧折旧计算完毕，如有多部门共同使用一个资产的情况，需要进行分摊折旧，分摊比例在此处可以修改。89固定资产-月末业务处理减值准备减值准备单的提取是本月最后一项业务，需在计提折旧和折旧分摊后进行市值计算公式定义：进行市值计算公式的定义，减值准备单形成时市值根据此处公式计算而来减值准备单形成减值准备单审核减值准备单查询90固定资产-月末业务处理月末其他资产业务凭证，都在列表状态下，点击‘文件-凭证生成’即可。平衡检查固定资产系统与帐务系统之间的对帐功能，以检查固定资产系统中的数据与总帐系统中的数据是否一致。如果不一致，显示对应的差额。月末结转月末结转后自动转入下月业务日期。如需要取消月结点击‘反月结’，会将您本月的业务处理全部清除后返回上月，请谨慎操作。91帐套备份恢复工具连接帐套信息帐套备份备份帐套的完整数据。帐套恢复恢复帐套数据，恢复时可以设置用户口令。92目录PG接口背景PG接口介绍93PG接口背景94PG接口背景公司存在GS，PS两大产品线，分别对于不同市场需求，不同的目标客户群。两种产品各有不同的产品特点，有部分用户根据自身情况同时使用GS、PS两套系统，为把两套系统有机的结合起来，开发了该GS与PS的接口，以满足客户在此方面的需求，本系统可以使两套系统信息互通从而减少工作量、提高数据准确性。95PG接口介绍96GS端由GS端操作，将基础数据全部导出，下发给海外项目部。97PS端基础数据接收98PS端基础数据对照，实现基础数据的PS与GS的对照，形成映射关系99PS端选择离线上传模式，导出当月凭证100GS端GS端进行基础数据接收、凭证数据接收、余额导入。101‹#›