oracle财务系统培训-1综述

BusinessConsultingBusinessConsultingOracleApplications11i财务培训培训讲师:李康2020年1月30日版权所有、不得翻印第2页版权所有、不得翻印第2页第一章综述2020年1月30日版权所有、不得翻印第3页版权所有、不得翻印第3页课程内容及目标课程主要内容：ORACLEERP总体框架介绍，结合某集团公司实际的情况，及该集团的信息化需求特点、总体方案设计，介绍ORACLEERP各模块组成，各模块之间的关系及功能概要。课程目标：了解ORACLEERP整体架构，了解ORACLEERP财务各模块主要功能及关系。2020年1月30日版权所有、不得翻印第4页版权所有、不得翻印第4页课程内容•Oracle11i的财务系统介绍•案例介绍•总账模块（GL）介绍•应付帐款管理模块（AP）介绍•应收帐款管理模块（AP）介绍•资产管理模块（FA）介绍2020年1月30日版权所有、不得翻印第5页版权所有、不得翻印第5页ORACLE应用产品的结构具有如下特点：•一套系统支持任何数量的组织•这种结构可确保用户只能访问到与他们相关的信息•多会计核算主体并存—可以使用不同的帐套/帐簿•组织间业务自动化、规范化—通过记录公司间应收帐和应付帐自动记录公司间往来情况。Oracle11i的财务系统介绍2020年1月30日版权所有、不得翻印第6页版权所有、不得翻印第6页支持多组织系统而不需要多次安装Oracle11i的财务系统介绍业务主体核算主体库存组织业务主体核算主体会计帐套会计帐套一套系统核算主体核算主体业务主体业务主体业务主体库存组织库存组织库存组织库存组织2020年1月30日版权所有、不得翻印第7页版权所有、不得翻印第7页Oracle11i的财务系统介绍Oracle多组织财务系统可支持企业管理信息逐级规范化、资源共享及灵活的报表与查询,以集约化投资的最佳方式来发展实现国际大集团的宏观管理业务主体核算主体业务主体业务主体业务主体核算主体核算主体同类企业信息合并集团合并信息帐套帐套财务信息生产/采购/销售/库存BalancingEntityBalancingEntityBalancingEntity同类企业信息合并2020年1月30日版权所有、不得翻印第8页版权所有、不得翻印第8页企业系统应用Oracle11i的财务系统介绍总帐应付帐款应收帐款采购原料库生产/计划成品库销售成本核算固定资产人力资源财务分析绩效监控系统（商业智能）资金流物流电子商务2020年1月30日版权所有、不得翻印第9页版权所有、不得翻印第9页Oracle11i的财务系统介绍总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析2020年1月30日版权所有、不得翻印第10页版权所有、不得翻印第10页Oracle11i的财务系统介绍MRP计划库存计划采购员Web申请录入工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓库及应计负债自动集成发票和电子付款会计信息自动传至总帐在项目模块中自动生成项目的信息库存管理总帐PO以电子方式告知给供应商资产模块中自动生成资产的信息资产项目管理应付帐款Web接收采购和应付管理2020年1月30日版权所有、不得翻印第11页版权所有、不得翻印第11页Oracle11i的财务系统介绍自动生成发票并发给客户销售定单的录入通过Web商店或从EDI中接收项目自动定单循环处理可定义自动信用检查自动的收款录入和核销处理自动产生讨债信应收帐款总帐自动过帐财务信息到总帐在项目模块中自动生成项目的信息OE透过互联网查询订单执行情况客户销售和应收管理2020年1月30日版权所有、不得翻印第12页版权所有、不得翻印第12页Oracle11i的财务系统介绍资产管理新资产采购条形码扫描跟踪转移信息自动生成会计信息到总帐自动跟踪相应资产项目的成本GL为资产项目采购的货物自动生成资产信息ProjectsAPFixedAssets多媒体资产保管人的照片等2020年1月30日版权所有、不得翻印第13页版权所有、不得翻印第13页Oracle11i的财务系统介绍实际数据预算信息预算分析计划和预测销售、应收采购、应付固定资产总帐OLAP财务分析及ADI多维数据分析项目管理工资生产、库存。。。2020年1月30日版权所有、不得翻印第14页版权所有、不得翻印第14页课程内容•Oracle11i的财务系统介绍•案例介绍•总账模块（GL）介绍•应付帐款管理模块（AP）介绍•应收帐款管理模块（AP）介绍•资产管理模块（FA）介绍2020年1月30日版权所有、不得翻印第15页版权所有、不得翻印第15页案例介绍制造下属股份公司业务主体业务主体核算主体集团本部某集团合资控股企业军品公司及其他直属或下属单位销售发动机进出口公司业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体2020年1月30日版权所有、不得翻印第16页版权所有、不得翻印第16页案例介绍制造股份合并会计帐套业务主体业务主体核算主体集团本部会计帐套某集团合并帐套合资控股公司帐套军品公司及其他直属或下属单位会计帐套财务信息应收、应付及存货销售、采购及库存销售发动机进出口公司库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体2020年1月30日版权所有、不得翻印第17页版权所有、不得翻印第17页Oracle11i的财务系统介绍FinancialAnalyzer按用户定义的方法自动进行合并自动生成月未报表以电子方式发布结果同桌面系统进行无缝集成利用财务分析系统进行多维分析OracleApplicationA公司B公司C公司集团合并帐套外部系统合资企业多帐套合并2020年1月30日版权所有、不得翻印第18页版权所有、不得翻印第18页Oracle11i的财务系统介绍灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射会计科目码XX-XXXXA公司科目结构B公司科目结构C公司科目结构XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXXXX-XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXX独立帐套科目结构合并帐套公司代码2020年1月30日版权所有、不得翻印第19页版权所有、不得翻印第19页案例介绍制造企业科目xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxxx–xxx-xxxx-xx-xxx–xxx分销企业科目xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心会计产品生产线子科目公司科目地区责任中心商品公司成本中心科目产品项目项目会计科目不同会计结构并存管理会计与财务会计信息载体统一子科目2020年1月30日版权所有、不得翻印第20页版权所有、不得翻印第20页课程内容•Oracle11i的财务系统介绍•案例介绍•总账模块（GL）介绍•应付帐款管理模块（AP）介绍•应收帐款管理模块（AP）介绍•资产管理模块（FA）介绍2020年1月30日版权所有、不得翻印第21页版权所有、不得翻印第21页总账模块（GL）介绍—日记帐处理流程日记帐外币日记帐本位币日记帐本位币打开会计期创建日记帐检查修正日记帐过帐计算损益报表币种折算外币余额子分类帐余额合并报表本位币余额2020年1月30日版权所有、不得翻印第22页版权所有、不得翻印第22页总账模块（GL）介绍—总帐业务流程凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证登帐建立经常性分录凭证引入录入凭证凭证转回成批分配打开会计期合并2020年1月30日版权所有、不得翻印第23页版权所有、不得翻印第23页总账模块（GL）介绍—基本日记帐处理标准日记帐输入反冲日记帐重复循环日记帐Oracle总帐系统Oracle应用产品资产管理应付款管理应收款管理战略采购管理项目管理成本管理库存管理工资管理?..非Oracle支流系统成批分摊日记帐统计量日记帐2020年1月30日版权所有、不得翻印第24页版权所有、不得翻印第24页总账模块（GL）介绍—日记帐快速自动分摊分摊:按每个利润中心(#500,600,700,800)实现的收入，以15％的比例分摊销售佣金费用.15*[500-4500]/1.15*[600-4500]/1.15*[700-4500]/1.15*[800-4500]/1分别进行分摊运算：待摊的利润中心:利润中心999-Total=利润中心500-东部+利润中心600-西部+利润中心700-中部+利润中心800-首府科目公司利润中心科目价值类别019994500CLC成批分摊公式:.15*每个利润中心实现的收入(999-4500循环)/12020年1月30日版权所有、不得翻印第25页版权所有、不得翻印第25页总账模块（GL）介绍–报表查询参数分类字段起始日期币种会计期或会计期间范围金额类型科目总帐报表会计期3月-92To3月-92币种=USD01-100-4500-0000001-100-4550-0000001-100-4600-00000帐户余额$401,300.98$919,250.43$100,421.7601-250-4500-0000001-250-4550-0000001-250-4600-00000帐户余额$25,250.73$100,521.43$78,432.10会计期=92年3月科目范围=01-100-4000-00000to01-100-5000-000000币种=USD会计期=92年3月-954月科目范围=01-250-4000-00000to01-250-5000-000000币种=USD基于参数的报告帮助您迅速获得你所需要的信息总帐报表会计期3月-92To4月-95币种=USD2020年1月30日版权所有、不得翻印第26页版权所有、不得翻印第26页课程内容•Oracle11i的财务系统介绍•案例介绍•总账模块（GL）介绍•应付帐款管理模块（AP）介绍•应收帐款管理模块（AP）介绍•资产管理模块（FA）介绍2020年1月30日版权所有、不得翻印第27页版权所有、不得翻印第27页MRP计划库存计划采购员Web申请录入工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓库及应计负债工作流审批自动集成发票和电子付款会计信息自动过帐到总帐在项目模块中自动生成项目的信息INVGLPO以电子方式告知给供应商资产模块中自动生成资产的信息FA项目APWeb员工费用输入Web接收应付帐款模块(AP)介绍－战略采购与费用控制互联网连接供应商2020年1月30日版权所有、不得翻印第28页版权所有、不得翻印第28页支付发票输入发票发票没有挂帐已批准发票银行对帐单采购订单与采购订单匹配采购核对付款帐项JEInvoice付款凭证负债,VAT批准选择发票过至总帐Oracle总帐供应商付款地点费用,条款过至总帐应付帐款管理模块(AP)介绍2020年1月30日版权所有、不得翻印第30页版权所有、不得翻印第30页课程内容•Oracle11i的财务系统介绍•案例介绍•总账模块（GL）介绍•应付帐款管理模块（AP）介绍•应收帐款管理模块（AR）介绍•资产管理模块（FA）介绍2020年1月30日版权所有、不得翻印第31页版权所有、不得翻印第31页应收帐款管理模块（AP）介绍收款部门收到付款财务报表客户发出订单订单处理收入部门开出发票将发票过至总帐将收款过至总帐应收帐款部门2020年1月30日版权所有、不得翻印第32页版权所有、不得翻印第32页应收帐款管理模块（AP）介绍建立发票记录收款维护客户信息执行收款活动建立催款信等文挡对掌握的信息进行分析和报表处理iReceivables(i应收帐款)2020年1月30日版权所有、不得翻印第33页版权所有、不得翻印第33页应收帐款管理模块（AP）介绍计算发票税金记录客户电话记录客户支付的押金(deposits)和保证协议(guarantees)创建重复生成发票杂费自动注销(write-offs)客户合并…...2020年1月30日版权所有、不得翻印第34页版权所有、不得翻印第34页课程内容•