采购

最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.11/20TOPGP上机操作步骤说明—采购管理采购管理系统1201715292783最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.12/20目录目录................................................................................................................................................................2一．请采购作业............................................................................................................................................31.01请采购作业流程....................................................................................................................................31.02aimi100料件基本资料维护操作步骤说明...........................................................................................41.03apmi600供应厂商基本资料维护作业操作步骤说明..........................................................................41.04apmi254料件/供应商维护作业操作步骤说明.....................................................................................71.05apmi255核价作业操作步骤说明..........................................................................................................51.06apmt420请购单作业操作步骤说明......................................................................................................61.07apmp500、apmt540转采购、采购单作业操作步骤说明...................................................................71.08apmt110、apmt720收货、入库作业操作步骤说明............................................................................81.09gapi140入库\退货单发票资料维护作业操作步骤说明......................................................................91.10aapt110厂商进货发票请款作业操作步骤说明.................................................................................10二．退货折让作业......................................................................................................................................112.01进货退回/折让作业流程.....................................................................................................................112.02apmt722采购单退货维护作业操作步骤说明....................................................................................122.03gapi140进货退回/折让作业操作步骤说明........................................................................................132.04aapp111进货/折让整批生成作业操作步骤说明..............................................................................142.05aapt210厂商退货折让维护作业操作步骤说明........................................................................124-16最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.13/20一．请采购作业1.01请采购作业流程作业说明RD采购仓库进入ERP，输入apmi255进行料件核价；（aimi110）、来源码、是否做供应商的控制、成本分群码、料件所属会计科目等；输入apmi600供应商基本资料维护；输入apmi254将前面两个步骤内容进行合并（料号+供应商）；输入abmi600建立成品BOM表，BOM表中如有取替代料号需同时建立。自动生成自动生成请购单（apmt420）转采购（apmp500）采购单（apmt540））收货（apmt110））入库（apmt720）入库/退库发票资料维护（gapi140）进货发票请款作业（aapt110）建立料号aimi100核价（apmi255）建立供应商（apmi600）建料件供应商（apmi254）最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.14/201.02aimi100料件基本资料维护操作步骤说明1、建立料号：在“请输入作业编号”中输入aimi100料件编号：自编分群码：aimi110，第一码：保课税，第二码：A主材、B成品、C包辅耗材，第三四码：材料尺寸，注意成本分群、会计科目、料件保/课税状态；来源码：根据实物性质区分是否做供应商的控制：主材需做二者皆需管制，所有成品料号不需要供应商管制。1.03apmi600供应厂商基本资料维护作业操作步骤说明2、建立供应商：在“请输入作编号”中输入apmi600厂商编号、厂商简称、全称：自行输入；税号：厂商提供；备注“应为关系人”以本集团内公司为厂商时勾选，其他一般厂商不需勾选；厂商分类：GN国内材料厂商，GW国外材料厂商；厂商性质：两者：付款厂商与送货厂商为同一家，送货厂商：送货厂商固定，付款厂商可更改，付款厂商：付款厂商固定，送货厂商可更改；保课税属性：若保课税都有交易选择“两者”，维护保课税交易资料；付款条件：apmi100，与厂商协商达成；价格条件：apmi110，条件全部不勾选，必须采购料件核价；惯用币种：aooi150，RMB:课税（可国内销售，买方交税），USD：保税（成品转厂出口）；备注：课税RMB与USD汇率为17%最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.15/201.04apmi254料件/供应商维护作业操作步骤说明3、建立料件供应商资料：在“请输入作编号”中输入apmi254料件编号：输入已建好的料号，其他信息自动带出，检查品名与规格是否正确；厂商编号：输入已建好的厂商编号，确定后带出供应商资料，检查下税种和税率是否正确；供应商批号：建立供应商批号，以此作为厂商管控依据。以上操作完成后点击右上角“确定”即可1.05apmi255核价作业操作步骤说明1、在“请输入作业编号”中输入apmi255；2、核价单号：点击放大镜直接选择；3、厂商编号：apmi600中已维护，可直接录入或者点击放大镜选择；4、币种：保税：USD美元交易，课税：RMB交易；5、料件编号：录入需核价料件编号后，在“新税前单价”栏内录入新税前单价；以上确认信息无误后点击右上方“审核”按钮，进行确认。最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.16/201.06apmt420请购单作业操作步骤说明1、在“请输入作业编号”中输入apmt420；2、请购单号：点击放大镜后选择所需要的单据类型，流水号自动带出；3、供应商：apmi600中已维护，可直接录入或者点击放大镜选择；4、请购单性质：根据所请购物品性质进行选择；一般资料中内容为自动带出，需重新检查一遍；5、料件编号：录入需请购的材料编号，确定后带出材料信息；6、订购量：录入需请购的数量；7、录入所需交货日期后点击右上方“确定”8、点击右上方“审核”最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.17/201.07apmp500、apmt540转采购、采购单作业操作步骤说明1、在“请输入作业编号”中输入apmp500；2、请购单号：录入apmt420中生成的请购单号，或点击放大镜进行选择；3、采购单号：按照所需采购产品的性质进行选择；4、录入完成后点击“确定”，弹出对话框，选择“是”；5、提示“是否立即维护采购单”，选择“是”；页面跳转为自动生成的“采购单”；6、采购单维护：确认信息无误后点击“审核”、“采购发出”。最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.18/201.08apmt110、apmt720收货、入库作业操作步骤说明1、在“请输入作业编号”中输入apmt110；2、收货单号：根据收货类型进行选择；3、采购单号：录入采购单号，或者点击右侧放大镜进行选择；4、录入完成后点击“确定”，弹出对话框，选择“是”；5、在料件明细中“实收量”栏内填写实收数量，确认带出收货仓库是否正确；6、点击右上角“确定”7、点击“审核”，“查询入库”，跳转至apmt720采购入库异动维护作业；8、确认信息无误后“审核”。最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.19/201.09gapi140入库\退货单发票资料维护作业操作步骤说明1、在“请输入作业编号”中输入gapi140；2、类型：根据需要选择入库/退库；3、发票号码：根据发票输入发票号码；4、厂商编号：手动输入或者点击放大镜进行查找；5、发票金额：填写发票上金额；6、入库/退货单号：选择需入库/退库单号，确认信息无误后“确定”，若发票金额与单身带出金额有差异，则出现“调整差异”对话框，选择调整差异方式，选择“单头”调整方式；7、确认信息无误后“审核”。8、点击“抛转账款”-“确定”-选择“账款单别”-选择“账款类型”（备注：课税内销为一般材料，保税外销为进口材料）-“确定”最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.110/201.10aapt110厂商进货发票请款作业操作步骤说明1、在“请输入作业编号”中输入aapt110；2、账款编号：点击放大镜选择账款编号；3、请款厂商：手动输入或点击放大镜选择厂商；4、科目类型：手动输入或者点击放大镜进行查找（备注：课税内销为一般材料，保税外销为进口材料）；5、税前：填写税前实际金额；6、确认信息无误后“审核”。7、点击“审核”，选择“仅本笔账款审核”，确定“是”；8、点击“抛转凭证”。最终用户操作手册-采购管理版本V5.3.111/202.01进货退回/折让作业流程仓退单入退库发票资料维护作业gapi140修订日期版本201208V1.0页次编号1/1AAP003流程定义：对供应商退货或作折让（质量扣款）开红字发票冲账的业务处理负责人:作业说明应付会计SOP-进货退回折让作业流程（红字发票）仓管采