系统深化应用咨询项目投标文件-技术部分(正本)

广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件（正本）广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目（技术）投标文件招标编号：2012/ZB/171-01号投标人：广州科腾信息技术有限公司（单位盖章）法定代表人或授权代理人：（签字）日期：2012年7月25日广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第2页目录1.技术应答说明...........................................32.技术服务承诺...........................................43.项目目标...............................................54.项目实施内容...........................................55.项目工作计划及其交付..................................106.项目人员配备..........................................117.本项目其它文件和资料..................................12广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第3页1.技术应答说明招标文件要求内容投标文件章节技术投标书1目录技术投标文件－目录2技术差异表技术投标文件－无技术差异说明3技术服务承诺技术投标文件－技术服务承诺4项目实施方案技术投标文件－项目目标－项目实施内容－项目执行计划－项目工作任务及交付成果－项目人员配备5其它文件和资料技术投标文件－其它文件和资料广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第4页2.技术服务承诺科腾在实施大计划大预算系统深化应用咨询项目时将提供如下服务承诺：1.组织保证的承诺1)科腾将向广东电网公司提供拟派参加本项目的人员名单以及参加人员的资料，参加本项目的人员中有电力行业相关咨询经验的超过80%。2)科腾将向广东电网公司保证工程人员组织的稳定性，在本项目工程结束前，参加本项目的人员变动必须取得广东电网公司同意。2.质量保证的承诺科腾将根据广东电网公司的实际业务并结合大计划大预算的管理需求，制定科学、切实可行的设计方案。3.进度保证的承诺1)科腾保证在2012年12月31日前完成本项目相关工作。2)研究成果的评审工作由广东电网公司组织。科腾将提供相应的工期保证措施、详细进度计划表。广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第5页3.项目目标开展预算管理分析需求调研，在广东电网大计划系统平台上，分析设计预算管理数据分析模型，建设预算管理分析应用，实现预算管理的图形化展示。4.项目实施内容电力企业属于资本密集型、知识密集型、设备密集型、管理密集型的连续生产流程性企业。与其他行业相比，电力行业的销售模式、生产运行、维护维修、安全环保等方面都受大量国家与行业法规的直接监管。这些特征都决定了电力企业生产运行方式与大规模制造生产型企业有着本质不同。其预算指标的分析需要关注以下几点：一、预算指标的确定电力企业通过完整的建立一套指标体系，可以很好对全面预算的业务进行整理，这样才有可能对每一个指标进行分解，以实现全面预算业务的完整的流程。并且可以通过这套指标体系与其他电力企业进行对标寻找差距。对于一直强调平稳运行的电力企业，只有先找到差距才能突破现有管理理念的束缚，预算管理的目标、计划、执行监控、评价与不断提高改进的理念才能在电力企业中找到立足点。二、预算目标的确定因为电力企业收入提升的保证取决于设备容量和设备可靠性水平提高，同时也不可忽略电力企业在当地电力市场上的影响能力。目前电力销售规则依旧是行政控制型，非市场因素占据统治地位，电力企业额外售电量的获得往往是通过一些潜规则来实现的。对售电广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第6页量指标年初可以确定一个当年的预算考核指标，但在实际考核时，我们认为应参考当地电力市场实际需求情况和电厂售电量在当地市场中所占比例，才能对当年的实际售电量作出比较客观的评价。三、预算目标的分解对于管理费用、财务费用、制造费用中的日常费用项目，其分解、编制、落实责任的过程与一般企业没有差异。对于生产性指标（包括生产成本）的分解与落实则要区分对待。因为有些生产类预算指标是无法进行数量化分解落实到各岗位，例如煤耗、厂用电率、等效可用系数（小时）。当这些公司层面的经济技术指标转化为班组层面的生产小指标时，由于目前大多数电厂的现代化水平局限，使得这二套指标之间不存在严谨的科学函数关系。运行小指标的选取与确定，与各电厂的技术水平、设备性能、管理者素质等因素息息相关，不存在一个标准的电厂小指标体系。其他一些生产预算指标，例如维修、维护、更新改造费用虽可量化分解，但具体发生时需要在成本和质量间进行舍取，对这些预算指标可以有一个历史平均值作为比较基础，但不能简单确定一个数值，然后要求相关人员进行强行控制执行。四、预算执行和预算目标的差异分析通过前期的预算目标的制定，全面预算已经进入到一个实施时期。对于一般的财务指标，如费用指标等，通过分解可以很轻松的得到差异，但是对于一些生产性指标，除了必广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第7页要的预算执行分析外，还需要对标企业进行分析，找出差距。但是这些指标无法进行数量化，所以使得这些指标的差异分析对对标的企业的比较分析就显得尤其重要。对于广东电网公司，其具体实施内容如下：4.1收集预算管理图形化查询需求与业务部门用户沟通了解预算图形化查询功能的业务要求，并结合公司预算管理要求及预算数据的现状确定预算分析的业务要求与功能要求。4.2设计预算项目体系分析从多个管理角度进行分析设计（包括企业盈利能力、偿债能力、投资规模、电网损耗、社会责任及贡献等），建立一套较为完善的预算管理分析指标体系。4.3设计预算管理分析模型实现多角度、多层次的预算编制结果展示，满足预算管理人员图形化查询需求，从6个管理方面设计分析模型：1）企业盈利能力以图形化方式展示预算编制数据中总成本、总收入情况，并能对总成本、总收入进行多层次挖掘；从分析指标体系角度，总成本可以细分为购电成本、经营性成本以及其他成本；可以按不同的分类方式如购电类型、购电来源、不同的组织机构等进行比较与展示；广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第8页总收入可以细分为售电收入与其他收入，也可以按售电对象、不同组织机构进行全面的比较与展示；从组织架构角度，总成本与总收入可以从全口径数据到母公司数据，一直到具体单位数据，由粗到细，层层细分；从预算编制的时间角度，预算编制数据还能够与历史数据进行横向比较，更加详细展示预算编制结果的趋势。2）企业偿债能力从现有预算编制指标中挑选能直接或间接展示企业偿债能力的分析指标如：资产负债率，对企业偿债能力进行展示，并可对历史数据进行横向比较。3）电网损耗主题从现有预算编制指标体系中挑选线损率指标对预算编制本年预算编制结果进行展示。从时间角度需与历史数据进行比较，展示线损的趋势。从组织机构角度需横向比较各供电企业的线损率差异。4）企业投资规模确定从计划编制模块采集投资计划的投资数据方案，并分析投资计划的数据；从项目类型角度，展示各级单位各类投资项目的情况；从组织机构角度，能展示各单位之间各类投资项目的横向对比；从时间角度，可展示各单位投资情况与历史数据的横向对比;需要结合利息支出、折旧等指标展示投资规模与相应指标的关系。5）社会责任与贡献广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第9页可选取增值税、所得税、重大水利工程基金等可以体现企业社会责任与贡献的分析指标，以图形方式展示多角度相应指标。6）其他指标展示选取其他对电网企业经营影响较大的相关指标展示，如购电单位成本，供电单位成本等以图形化方式进行展示。4.4制作原型界面根据收集的需求、确定的分析指标体系制作原型界面，至少需要制作三个界面原型，并通过界面原型和业务部门确定预算管理需求。领导审批预算界面，部门领导使用图形化界面完成预算上报审批工作。预算表单图形化查询，各级预算管理员进行预算审核时，随时可以将保存的预算数据转化为图形化展示，便于直观了解预算编制情况。预算科目钻取图形化界面，省公司部门预算管理员可以查看预算编制图形化成果，并通过图形钻取功能，对于地市局，县区局预算数据进行查看。4.5编写业务需求说明书根据收集的需求、确定的分析指标体系以及设计的分析模型编制预算管理分析应用需求规格说明书。4.6编写功能需求说明书根据收集的需求、确定的分析指标体系以及设计的分析模型编写系统功能需求说明书，实现预算分析的灵活展示需求，针对不同预算编制阶段，能快速、准确展示分析结果。功能需求说明书需要对于后续信息系统建设提出明确要求，包括系统功能清单、开发平台、分析工具、投资规模，作为后续系统开发工作依据。广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第10页4.7协助系统选型协助招标方开展预算分析信息系统选型工作，并在系统开发过程中提供业务支持，指导开发方对于预算管理分析需求进行理解和贯彻。5.项目工作计划及其交付广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目将在4个月内完成，科腾制定了本项目的详细实施计划，如下图所示：1、收集需求2、设计体系3、设计模型4、制作原型5、业务需求6、功能需求7、协助选型7月30日11月30日8月31日9月28日10月26日8月24日9月14日9月24日10月19日11月2日11月23日11月30日7月30日项目整体实施工作计划表按照项目要求最终交付成果包括以下6项内容：序号交付品名称交付品载体1项目工作计划书面广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第11页序号交付品名称交付品载体2业务部门访谈会议纪要书面3预算分析模型指标清单书面4预算分析原型界面书面5预算分析业务需求说明书书面6预算分析功能需求说明书书面6.项目人员配备科腾将为广东电网大计划大预算系统深化应用咨询项目配备由经验丰富的项目经理、行业专家和咨询顾问组成的专业团队，协助客户将预算分析要求付诸实现。参与该项目的科腾公司的人员名单如下：项目角色职位姓名咨询从业年限项目总监总监许洁斌12年项目经理经理陈承志11年组员咨询顾问龙庆麟4年组员咨询顾问陈杰锋4年组员咨询顾问陈竞3年广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第12页7.本项目其它文件和资料7.1需要广东电网的配合事项7.1.1人员安排需要明确相关人员在项目开展过程中的职责，并确保相关人员能够保证必要的时间参与项目系统建设、执行其应当负责的工作。确定企业高层领导专门负责组织和指导项目实施，参与安排整个项目的工作重点和职责分配，向项目提供足够资源保障，提供项目的内部支持，组织监控项目的进展，解决项目实施过程中可能发生的问题等工作。各部门单位应专门配备适当的业务骨干，配合项目小组进行工作，负责提供相关业务需求和相关信息，参与设计方案的审阅讨论，接受相关的宣贯培训，协调部门内部员工配合项目工作以及在必要时协调与其他业务部门的共同工作。7.1.2后勤安排在项目开始时应该提供符合项目要求的办公地点、办公设备和办公用品，并且能够接入局域网，使用必要的通信设施等。我们假设项目小组所必需的设备都已完全配备。7.2项目变更项目变更程序：1、对于广东电网提出的项目合同更改申请，需要由广东电网项目相关负责人提出合同更改申请，经广东电网项目经理审阅；对于科腾提出的项目合同更改申请，需要由科腾小组负责人提出合同更改申请并由科腾项目经理和项目总监分别审阅。广东电网公司大计划大预算系统深化应用咨询项目投标文件第13页2、任何一方提出变更申请后双方应在10个工作日内对以下问题（即：变更对项目的影响，如时间延误、资源限制等；变更不获接受对项目的影响；变更对费用的影响）进行分析和评估，决定是否变更。3、经广东电网、科腾双方共同分析、审阅通过的项目合同更改申请需递交到由