年结存

技术工程师-钱尚祥ERPV3、A8,辉煌.NET,汽配年结存培训会昆明威豪第六届客户服务年会昆明威豪计算机有限公司技术服务电话：[phone]技术服务QQ:800060678前言今天给大家主要讲解任我行管家婆ERPV3、A8、汽配汽修和辉煌.net系列软件的年结存，我会介入最新版本的软件给大家讲解，新版本软件在功能上面有部分提升，如果大家现阶段所使用的软件版本不能满足公司业务需求的，且可以通过升级软件来满足需求的，请贵公司联系我公司进行软件升级。由于年结存原理一直，但在各种系列软件和相同系列软件不同版本之间会存在一定的差异，我会把年结存把相同部分结合在一起给大家讲解，存在差异的我会列出来给大家讲解，因为版本之间的差异，希望大家对应自己公司所用软件的版本来认真听，也希望大家听有所获！谢谢！主讲内容一、年结存的含义一、年结存的含义二、为什么要做年结存三、什么时候做年结存四、怎么做年结存五、年结存后常见问题一、年结存的含义*当一个年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存*年结存是结存所有的账本数据，将结存数据做为下一年的期初值，并清除经营历程、明细帐及各种报表二、为什么要做年结存*可以优化数据库，提高软件的运行速度。*可以清除多余的基本信息及调整基本信息*可以对系统配置进行重新修改*可以利用做年结存升级软件*可以把一年的经营数据扎断，这样可以形成一年有效的、周期性的经营统计报表和对比报表。三、什么时候做年结存理论上来讲，管家婆系列软件在任何时候都可以做年结存，正规的年结存是在会计年度的最后一天进行。讨论：年结存一般做到12月31日，但因为种种原因，要等到1月7日才能做年结存，那1月1日到1月7日的单据怎么处理？做年结存的最佳时间：12月31日-1月7日答：把1月1日-7日的单据复制到草稿，然后进行红冲。年结前单据处理备份数据建备查账年末单据过账年初单据红冲草稿年结中年结后年结存开始年结对账删除停用资料开账前库存调整往来调整现金银行往来期初库存期初账目调整资金调整库存盘点应收付增减业务凭证系统配置开账无关联数据调整系统日期四、怎么做年结存修改权限所有操作员退出软件分销ERP9.2以上的版本，无需修改权限，取消激活即可凭证记账结账标记停用资料（一）年结前的准备工作一）、单据处理1.年末单据过账：指年末存草稿未过账的业务单据2.年初单据红冲：指在本年度年初已经过账单据处理方法：草稿里过账处理方法：把单据复制到草稿，然后红冲单据。标记停用资料：把不需要的基础资料标记成停用，年结存的时候可以清除二）、账目调整（一）年结前的准备工作1、库存调整：商品库存不对的需要在年节前调整，包括库存数量和成本金额2、往来调整：客户和供应商的往来账不对的3、资金调整：现金银行金额不对的。解决方法：（1）、库存数量：通过库存盘点，生成报损报溢单，过账来调整库存数量（2）、成本金额：成本调价单（3）、库存为零，金额为正数，先做报溢单，再做报损（4）、库存为零，金额为负数，先做报溢单，把金额调为正数，再做报损。解决方法：通过应收应付增加减少单来做解决方法：业务凭证4、（分销ERP总账版）凭证记账：年结存时，当期未记账的会计凭证记账，结账。（一）年结前的准备工作三）、备份数据，以及建立备查账（一）年结前的准备工作备份数据1、ERPV36.1、A84.1以下版本和辉煌.net（一）年结前的准备工作建备查账a、创建年度备查帐存放文件夹（文件名为：WEWAYSOFT_201X）：（1）、在被查账文件里创建DadeBase文件夹（2）、从软件安装目录（原程序文件）夹下面复制PROGRAM文件到备查账文件夹下面b、创建备查账数据库c、恢复备查账备份数据d、创建虚拟目录e、数据库链接配置:(1)清除原数据库配置文件：DataBase.dat(2)测试连接加密备查账套的数据库（一）年结前的准备工作恢复备查账备份数据视图演示（一）年结前的准备工作2、ERPV36.1、A84.1以上的版本（分销ERP9.2以上的版本，在做年结存的时候会自动建立被查账和备份数据）（1）备份数据（一）年结前的准备工作（2）、建立备查账，恢复备份数据（一）年结前的准备工作汽配汽修系列备份数据，创建被查账套（一）年结前的准备工作温馨提示：在我们建立好备查账之后，最好核对一下备查账的数据是否和原账套的数据一致！如：核对库存、核对往来、核对单据………（一）年结前的准备工作五）、修改备查账套操作员权限和公司名称（1）、为什要修改操作员权限？（具体要修改操作员的那些权限）答：防止操作员勿登录，在备查账套里面开单或者删除数据，这样会影响我们和下一年度的账套对账，需要在备查账里面取消操作员的录入、修改、添加和删除的权限，操作员只能有查询的权限（2）、修改备查账套公司名称我们可以把公司名称改为XX公司XX年备查账（一）年结前的准备工作视图演示一ERPV36.1、A84.1以下版本和辉煌.net（一）年结前的准备工作视图演示二ERPV36.1、A84.1以上的版本以及汽配汽修版本注意：在分销ERP9.2以上（包括9.2）的版本，不用去修改被查账操作员的权限，只需到运维平台把账套取消激活即可，因为账套在启用和未激活状态下，只能做查询数据。（二）开始年结存•Admin登录进入•操作：–系统管理—年结存–选择年结存选项•是否清除草稿•是否清除订单•是否清除最近进价•点击确认后完成年结存ERPV36.1、A84.1以下版本和辉煌.net开始年结存是所有操作软件人员退出软件（二）开始年结存视图演示一ERPV36.1、A84.1以下版本和辉煌.net（二）开始年结存视图演示二ERPV36.1、A84.1以上至9.0以下版本步骤：“系统管理”－“结存”－“年结存”，根据提示进行操作。可根据实际情况进行勾选（二）开始年结存分销ERPV3A89.X系列分销9.X系列提供两种年结存模式：①按单据进行结转：将结算未完成的单据转入对应的期初未结算单据里面。（如果有这方面需求的客户，建议进行软件升级）②按余额进行结转：将往来余额转入期初应收、应付增加或者减少单，当期所有未结算业务单据将不会转入新的年度。注意：总账版年结存时，保证当期财务凭证记账，结账。（二）开始年结存视图演示三分销ERPV3A89.09.1版本根据公司实际情况，进行年结配置（二）开始年结存视图演示四分销ERPV3A89.2、9.3、9.4、9.5、9.6版本特别说明：分销ERP9.2以上版本年结存时系统自动创建查询帐套并自动进行数据备份；A8确保所有的分支机构都处于同一会计期间；帐套为未激活的状态；年结存时关闭所有窗口（二）开始年结存操作步骤：“系统管理”-“结存”-“年结存”请认真阅读，并确定所要求事项已经完成建议勾选开始年结存选择结存方式和要清除的内容注：①9.2、9.3、9.4、9.5、9.6（非总账）9.6（总账）新增财务数据选择，可选择勾选不关心财务数据系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认，数据备份完成后自动创建查询帐套，输入数据库名等信息，创建成功，点击“确定”开始进行年结存。（二）开始年结存汽配汽修系列（三）年结存后一）、对账：年初期初数据与上年度期末数据核对核对本年度库存期初，往来期初，现金银行期初是否和上年度期末数据一致。（三）年结存后二）、删除停用基本资料包括商品档案、客户、供应商等，在删除基本资料时，确保无关联数据，如商品无库存，往来单位无余额，无价格跟踪等，如果要删除的查不出有关联数据且无法删除，请在基本资料名称后面加“（删除）”，由我公司技术人员帮助删除。（三）年结存后三）、开账前准备1.系统配置：应用场景：上年度系统配置不适合公司业务的，如成本算法、是否允许负库存、统一客户和供应商、录单日期与当前日期一致、费用允许挂账等，这些选项都是开张后无法更改的。我们可以在未开张前进行修改。（三）年结存后2.调整系统时间应用场景：我们在做年结存的时候并不是都在每年的最后一天做，可能会推迟在下一年度去做，软件的开账日期会以系统日期为准，导致我们在系统日期所录的单据无法过账（三）年结存后四）、开账系统管理-----系统开张------开账系统管理—系统维护—系统启用—系统开帐：确定后便可进入下一年度的开始五、年结存后常见问题问题一：年结存后开账提示：“由于采用序列号强制管理，商品XX在仓库XX中的期初数量与序列号总数不一致，请检查修正后再开账”。（适用版本：V3、A8严密序列号模式）解决方法：根据系统提示，在库存期初选择对应仓库与商品，对其期初数量或期初序列号进行修正，保证强制序列号管理的商品期初数量与期初序列号个数一致方可开账。五、年结存后常见问题问题二：年结存后开账提示：“由于采用序列号强制管理，商品XX在仓库XX中的期初数量与序列号总数不一致，请检查修正后再开账”。（适用版本：V3、A8严密序列号模式）解决方法：根据系统提示，在库存期初选择对应仓库与商品，对其期初数量或期初序列号进行修正，保证强制序列号管理的商品期初数量与期初序列号个数一致方可开账。五、年结存后常见问题问题三：分销9.2以上版本年结存，系统出现如下图所示提示：解决方法：登陆到运维平台，点击“帐套管理”，选中需要年结存的帐套，点击“取消激活”即可，如图：问题四：总账版本年结存会计期间设置界面，系统出现如下图所示提示：五、年结存后常见问题原因：选择的年结存时间点之前有未月结业务单据解决方法：“系统管理－结存－月结存”，如图：五、年结存后常见问题问题五：总账版本年结存，系统出现如下图所示提示：（适用版本A8)原因：不同分支机构会计期间不一致导致解决方法：“总账管理－结账－期末结账”，对所有分支机构进行排查，确定所有分支机构所处会计期间一致，如图：