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福田汽车(600166)2009年三季度报告北汽福田汽车股份有限公司2009年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人徐和谊先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)17,669,756,177.759,833,478,003.9879.69所有者权益（或股东权益）(元)3,712,566,658.973,007,801,298.3523.43归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.0513.28223.43年初至报告期期末比上年同期增（1-9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)4,808,165,934.074,634.56每股经营活动产生的现金流量净额(元)5.254,475.00本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减（7-9月）（1-9月）(%)归属于上市公司股东的净利润(元)245,051,835.12698,067,662.18546.69基本每股收益(元)0.2670.762546.49扣除非经常性损益后的基本每股收益0.260.739--(元)稀释每股收益(元)0.2670.762546.49全面摊薄净资产收益率(%)6.618.805.417扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收6.4118.245.068益率(%)扣除非经常性损益项目和金额年初至报告期期末金额非经常性损益项目（1-9月）（元）非流动资产处置损益-13,331,293.43计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府16,642,367.53补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,670,651.76所得税影响额-6,995,431.46合计20,986,294.4600166北汽福田汽车股份有限公司2009年第三季度报告2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）54,887前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条股东名称（全称）股份种类件流通股的数量融通新蓝筹证券投资基金44,663,199人民币普通股常柴股份有限公司36,125,000人民币普通股北京汽车工业控股有限责任公司32,203,636人民币普通股首钢总公司20,000,000人民币普通股潍柴动力股份有限公司20,000,000人民币普通股中国建设银行－华安宏利股票型证券投16,666,699人民币普通股资基金山东莱动内燃机有限公司15,975,000人民币普通股中国银行－泰达荷银行业精选证券投资15,000,479人民币普通股基金中国建设银行－泰达荷银市值优选股票13,999,801人民币普通股型证券投资基金中国农业银行－中邮核心优选股票型证8,728,853人民币普通股券投资基金§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1资产负债表项目变动单位：万元资产9月末余额年初余额增减变动变动原因本期销售经营现金流入增加及公司发行债券资金货币资金649,082.4451,030.731171.94%尚未使用存货362,894.87275,509.2931.72%公司库存商品及原材料储备增加可供出售金融资产8,358.804,680.2878.60%股票价格变动影响了公允价值上升在建工程52,728.1335,532.2348.40%公司技改投入增加固定资产清理21.227.33189.62%公司加大了对不用固定资产的清理开发支出17,249.3410,330.3266.98%公司加大研发投入为下一步市场拓展做准备短期借款23,000.00156,597.30-85.31%本期销售回款较多，偿还了短期借款应付票据197,900.007,800.002437.18%期末未到期票据增加应付账款565,737.66288,244.5596.27%本期采购和库存的增加导致未结算的应付款增加预收款项236,785.34123,887.2891.13%带款提车增加了预收账款应付职工薪酬46,859.9010,180.17360.31%未发放的效益工资增加应交税费13,732.28-41,630.83132.99%本期增值税留底减少及利润增加而增加的所得税应付利息2,262.76256.51782.14%未支付的债券及借款利息增加其他应付款69,272.9546,857.6547.84%预提水电、劳务等费用增加一年内到期的非流动负-20,500.00-100.00%本期没有一年内到期的长期借款债长期借款80,729.9810,184.21692.70%公司本期项目性贷款增加应付债券98,600.00-公司本期发行长期公司债券递延所得税负债1,014.4494.81970.00%可供出售金融资产公允价值的变动影响未分配利润102,905.4735,113.29193.07%经营业绩增加少数股东权益264.43-100.00%公司非全资子公司出售所致600166北汽福田汽车股份有限公司2009年第三季度报告3.1.2利润表项目变动单位：万元项目本期金额上期金额增减变动变动原因营业税金及附加15,355.526,313.68143.21%消费税的增加导致营业税金及附加增加销售费用146,779.2884,633.2873.43%本期公司销售增加，相应的政策性费用增加管理费用123,602.5367,564.5482.94%本期研发费用及职工薪酬增加财务费用4,386.3610192.95-56.97%平均贷款的减少降低了财务费用资产减值损失6,492.624,522.7143.56%部分停产产品的模具确认了减值损失投资净收益-3,569.06321.62-1209.72%本期公司权益法核算单位亏损增加对联营企业和合营企-3,934.52-1,631.80-141.12%本期公司权益法核算单位亏损增加业的投资收益营业外收入4,994.939,159.08-45.46%本期公司收到的政府补助减少所得税费用23,564.413331.576.76%本期利润的增加，增加了当期的所得税费用3.1.3现金流量表项目变动单位：万元项目本期金额上期金额增减变动变动原因销售商品、提供劳务收到2,109,592.021,422,465.7748.31%结算政策调整增加了现金回款的现金收到的税费返还21,216.7415,334.8338.36%前期出口退税收回支付给职工以及为职工支92,099.9767,846.4235.75%本期增加了职工的工资奖金付的现金支付的其他与经营活动有265,683.09101,643.24161.39%本期支付的票据保证金增加关的现金收回投资所收到的现金387.003,484.00-88.89%去年同期出售持有的股权多于09年取得投资收益所收到的现137.68本期公司长期投资单位分红金-收到的其他与投资活动有958.74494.2793.97%本期利息收入增加关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现33,285.8752,302.78-36.36%本期固定资产、在建工程等投入减少金投资所支付的现金9,018.4537,520.00-75.96%本期新增投资单位减少支付其他与投资活动有关5,800.00-100.00%去年同期为代垫工程款的现金-偿还债务支付的现金239,947.21167,761.8643.03%本期偿还银行借款增加分配股利、利润或偿付利7,464.9517,051.52-56.22%本期支付的利息及分配的股利减少息支付的现金汇率变动对现金的影响125.56-660.43119.01%汇率变换影响3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.2.1报告期内公司经营情况：报告期内，公司继续坚持“内涵增长、结构调整、全球化”的经营方针，不断提高自身能力建设，公司业绩持续快速增长。2009年1-9月份公司产品销量和市场占有率情况：2009年1-9月份，公司累计销售整车446064辆，同比增长30.3%，在全国单一汽车生产企业中销量排名第一。其中：轻型卡车实现销量359650辆，较去年同期增长31.2%，销售名列全国第一位，市场占有率为31.72%；中重型卡车实现销量59040辆，较去年同期增长12.9%，销售名列全国第五位，市场占有率9.1%；轻型客车实现销量15998辆（不含蒙派克、传奇SUV），较去年同期增长45.2%，销售名列全国第二位，市场占有率为19.8%；600166北汽福田汽车股份有限公司2009年第三季度报告大中型客车实现销量2327辆，较去年同期增长23.0%，市场占有率为2.6%；其中：报告期内出口整车17510辆，较去年同期下降30.8%。说明：细分市场不包含MPV和SUV。其中，报告期内，销售蒙派克和迷迪8469辆，传奇SUV580辆。（上述依据来源于：中国汽车工业协会2009年第10期《中国汽车工业产销快讯》）3.2.2国际合作事项：截止本报告期末，本公司与戴姆勒成立中/重卡合资公司的项目申请报告尚处于国家发改委审批中，同时，公司与戴姆勒正就该项目所需的合资合同及相关协议进行讨论。目前，项目正在顺利推进中，如有重大进展，将会第一时间披露。3.2.3公司债发行事项：2009年9月18日，经中国证监会证监（许可）[2009]918号文核准，公司获准一次发行票面总额不超过10亿元公司债券，具体详见公司于2009年9月19日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站对上述情况进行的公告（详见临2009-042）。2009年9月23日，根据网下机构投资者询价申购结果，经与保荐人(主承销商)协商一致，公司按最终确定的本期公司债券票面利率5.68%，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，网上一般社会公众投资者的认购数量为0.5亿元人民币，占本期公司债券发行总量的5%。网下机构投资者认购数量为9.5亿元人民币,占本期公司债券发行总量的95%。本次公司债券发行工作于2009年9月25日结束。具体详见公司于2009年9月23日和28日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站对上述情况进行的公告（详见临2009-045、临2009-046）2009年9月30日，公司发行公司债券募集资金共计98600万元到位。期后事项：2009年10月12日京都天华会计师事务所有限公司出具《北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集资金实收情况验资报告》（京都天华验字（2009）第072号），经审验：截至2009年9月29日止，公司共计收到公司债券认购资金1,000,000,000.00元，扣除承销费人民币13,000,000.00元和公司债券受托管理费人民币1,000,000.00后，公司实际收到认购资金人民币986,000,000.00元（玖亿捌仟陆佰万元整）。具体详见公司于2009年10月14日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站对上述情况进行的公告。（详见临2009-051）3.2.4非公开发行有限售条件的流通股上市流通：2009年7月17日，公司前次非公开发行有限售条件流通股中55,000,000股限售期满，可上市流通，具体详见公司于2009年7月14日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站对上述情况进行的公告（详