经费估算

矿山地质环境保护与治理恢复方案经费估算一、估算依据1、《陕西省水利水电工程概（预）算编制办法及费用标准》（陕西省计委陕计项目［2000］1045号文）2、《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000版）调整意见的批复》（陕发改项目［2009］821号文）3、《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（陕计项目［2000］1045号文）二、经费构成静态总投资基本费用治理恢复工程费地质灾害防治工程费地形地貌生态恢复工程费地质环境监测工程费临时工程费独立费用基本预备费本方案中不涉及差价预备费及建设期还贷利息费，因此建设总投资=静态总投资序号工程或费用名称建筑安装工程费临时工程费费用基本预备费合计（万元）占基本费用%一地质灾害防治工程120.24120.2484%二地形地貌生态恢复工程0%三地质环境监测工程费0%四临时工程2.402.403%五费用19.2419.2413%六基本费用（一+二+三+四+五）120.242.419.24141.88100%七预备费（八+九）14.1914.1910%八基本预备费14.1914.1910%九价差预备费0%十建设期还贷利息0%静态总投资（六+八）120.242.419.2414.19156.07110%总投资（六+七+十）120.242.419.2414.19156.07110%三、编制程序1、根据矿山地质环境防治工程预计矿山地质环境保护与治理恢复工程量。2、根据《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（陕计项目［2000］1045号文）编制单项工程预算单价。3、计算估算单价：在单项工程预算单价的基础上扩大15.5%。4、编制治理恢复工程估算费用，包括：地质灾害防治工程费、地形地貌景观恢复工程费和地质环境监测工程费，其中各单项工程费以各项工程估算单价乘工程量计算。5、临时工程费。6、独立费用包括建设管理费、科研勘察设计费、其他。7、计算基本费用=建筑工程费+临时工程费+其他费用。8、预备费：以基本费用为计算基础，费率取10%。9、静态总投资=基本费用+预备费。10、编制分年度投资。三、编制程序四、治理恢复工程费1、地质灾害防治工程费（1）地质灾害防治工程费：是指矿山地质环境保护与治理恢复方案中对现状已有以及预测将会出现的地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝）进行防治所采取的保护治理工程措施所需要的费用。（2）防治工程项目划分①浆砌石坝：土方开挖（元/m3)石方开挖（元/m3)土石方回填（元/m3)混凝土（元/m3)砌石（元/m3)排水孔（元/m)②土（石）坝：土方开挖（元/m3)石方开挖（元/m3)土料填筑（元/m3)砂砾石填筑（元/m3)排水孔（元/m)地质灾害防治工程费按照《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（陕计项目［2000］1045号文）计算工程单价，并以工程单价乘预计工程量进行计算。四、治理恢复工程费（3）各项工程预算单价四、治理恢复工程费（一）直接费是指建筑及安装工程施工过程中直接消耗在工程项目建设中的活化劳动和物化劳动。由基本直接费和其他直接费组成。基本直接费=人工费+材料费+机械使用费+其他费用（1）人工费：指直接从事建筑及安装工程施工的生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用。人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）人工预算单价技工：26.6元/工日普工：23.9元/工日调整后技工：46元/工日普工：38元/工日依据《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000版）调整意见的批复》（陕发改项目［2009］821号文）调整后其增加部分按价差处理，并列入单价表中“价差”部分。四、治理恢复工程费（2）材料费：指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料、装置性材料和周转性材料摊销费材料费=定额材料用量×材料预算价主要材料预算价格：根据实际调查价格并结合工程实际情况综合分析计算确定，其中钢材、水泥、砂子、碎石、块石、板材、汽油、柴油以规定价进单价，预算价与规定价之差在计取税金后列入单价中。（3）施工机械使用费：在建筑安装工程项目上的施工机械的折旧、维修和动力燃料费用等。机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费施工用风、水、电预算价格：按照施工组织设计确定的方案进行计算。电价为1.00元/kwh，风价为0.10元/m3，水价为2.00元/m3。四、治理恢复工程费（4）其它费用：指完成某项定额工作内容所需耗用小量和临时的零星用工、用料和机具所发生的摊销费用。其它费用=（人工费+材料费+机械使用费）×各类工程定额其它费率其它直接费=基本直接费×不同地区的其它直接费费率其它直接费费率汇总表序号地区计算基础费率（%）建筑工程安装工程1陕南基本直接费5.06.22关中基本直接费5.56.73陕北基本直接费6.07.2四、治理恢复工程费安全文明施工费=基本直接费×费率（1.50%）（二）间接费指建筑、安装工程施工过程中构成建筑产品成本，但又无法直接计量的消耗在工程项目上的有关费用。（包括承包商在施工现场为组织和管理工程施工所需的现场管理费和施工企业为组织施工生产经营活动所发生的企业管理费）间接费=人工费（直接费）×间接费费率四、治理恢复工程费间接费费率序号工程类别取费基础间接费率（%）一-建筑工程1机械化施工的土石方工程直接费172一般土方工程人工费403一般石方及砂石备料工程人工费554混凝土工程人工费1405钻孔灌浆工程人工费1406辅助工程人工费75二植物措施费人工费150（三）利润指按规定应计入建筑安装工程费用中的企业利润。利润=（直接费+间接费）×利润率四、治理恢复工程费利润率工程类别中型工程以上小（1）型工程小（2）型工程凿井工程利润（%）75.546（四）税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用中的营业税、城市维护税和教育费附加等。税金=（直接费+间接费+利润）×计算税率计算税率={1/1-营业税税率×（1+维护建设税+教育费附加）}-1四、治理恢复工程费计算税率表序号工程所在地税率计算税率（%）综合税率营业税城市维护建设税教育费附加1市区3.303733.412县城、乡镇3.243533.353市区、县城或乡镇以外3.123133.22（五）材料价差指按规定应计入建筑安装工程费用中的主要材料预算价与规定价的差值。材料价差=定额材料用量×（材料预算单价-规定价格）×（1+计算税率）（六）单价合计=直接费+间接费+利润+税金+材料价差四、治理恢复工程费五、地形地貌生态恢复工程费地形地貌生态恢复工程费：是指矿山地质环境保护与治理恢复方案中现状已有或预测将会出现的地形地貌景观及土壤植被破坏等所采取的栽植工程所需要的费用。植物措施单价主要按照水利部《水土保持工程概算定额》及《水土保持工程概（估）算编制规定》计算。乔木：15元/株，灌木：8元/株播草籽：660元/hm2矿山地质环境监测工程费是指在矿山地质环境保护与治理恢复方案中对现状已有或预测将会出现的地质环境问题进行监测所需的费用。地质环境监测工程费包括人工费、监测设施工程建设费、购置费、消耗性材料费等。按照市场调查价格，监测人工费：2.0万元/（人年）六、地质环境监测工程费序号费用名称费用额度（万元）备注1监测工作人工费722人×18年×2.0万元/（人·年）2监测设施工建费1.00测站（网）布设及固定监测设施等3监测设备购置费2.00监测设备折旧4消耗性材料1.80为监测工作投入的消耗性材料5化验费小计76.80地质环境监测费估算明细表七、临时工程费临时工程费包括：临时施工交通工程、临时房屋建筑工程、临时租用场地和其它临时工程等。临时工程费用标准按《陕西省水利水电建筑工程预算定额》，采用设计工程量乘单价进行计算。其他临时工程按照治理恢复工程费以及临时工程费（不包括其他临时工程）之和的3%进行计算。表7-5临时工程费用估算明细表工程名称：旬阳县关口镇红豆沟铅锌矿矿山地质环境保护与治理恢复工程编号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）1废石堆综合整治工程0.33临时房屋建筑工程m24025.000.10其它临时工程%376738.480.232K2-K4号矿体采空区防治工程5.25临时施工道路工程km58000.004.00临时房屋建筑工程m210025.000.25其它临时工程%3332136.81.00合计5.58八、独立费用八、独立费用（一）建设管理费（1）建设单位开办费：指新组建的建设单位，为保证工作正常进行而必须具备的物质条件所需购置的交通工具、办公及生活设备、检验试验设备和用于开办工作发生的费用。本方案不计（2）建设单位管理费：指建设单位人员从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。（如：工作人员基本工资、办公费、劳动保护费等）建设单位管理费=建安工程费(治理恢复工程费)×费率建设单位管理费费率表建安工程费（万元）≤10001001-50005001-1000010001-5000050001-100000100001-200000﹥200000费率（%）1.51.21.00.80.50.20.1（3）工程建设监理费：工程建设监理费按照国家发展改革委、建设部《关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格【2007】670号）的规定计算。施工阶段的工程建设监理费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数工程复杂程度调整系数：一般（Ⅰ）0.85；较复杂（Ⅱ）1.0；复杂（Ⅲ）1.15高程调整系数：海拔高程2001m以下的为1；海拔高程2001-3000m为1.1；海拔高程3001-3500m为1.2；海拔高程3501-4000m为1.3；海拔高程4001m以上，双方协商八、独立费用施工监理服务收费基价表序号计费额收费基价150016.52100030.13300078.145000120.858000181.0610000218.6720000393.4840000708.2960000991.410800001255.8111000001507.0122000002712.5134000004882.6146000006835.6158000008658.416100000010390.1注：计费额大于1000000万元的，以计费额乘以1.039%的收费率计算收费基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定施工监理服务收费基价。计费额小于500万元的计算公式：y=0.033x[y:收费基价x：计费额（治理恢复费用）]单位：万元•施工监理服务收费专业调整系数表工程类型专业调整系数1．矿山采选工程黑色、有色、黄金、化学、非金属及其他矿采选工程0.9选煤及其他煤炭工程1.0矿井工程、铀矿采选工程1.12.加工冶炼工程冶炼工程0.9船舶水工工程1.0各类加工1.0核加工工程1.23.石油化工工程石油工程0.9化工、石化、化纤、医药工程1.0核化工工程1.24.水利电力工程风力发电、其他水利工程0.9火电工程、送变电工程1.0核能、水电、水库工程1.25．交通运输工程机场场道、助航灯光工程0.9铁路、公路、城市道路、轻轨及机场空管工程1.0水运、地铁、桥梁、隧道、索道工程1.16．建筑市政工程园林绿化工程0.8建筑、人防、市政公用工程1.0邮政、电信、广电电视工程1.07．农业林业工程农业工程0.9林业工程0.9八、独立费用（4）项目管理经常费：指建设单位从筹建到竣工期间所发生的各种管理费用。（如差旅费、技术咨询费等）项目管理经常费=建安工程费（治理恢复工程费）×费率建安工程费新建项目费率（%）改扩建项目费率（%）≤5004.52.8501-10003.52.21001-50002.81.85001-100002.31.510001-500001.91.250001-1000001.20.7100001-2000000.50.3﹥2000000.20.1项目管理经常费费率表单位：