瑞斯康达公司商业计划书

商业计划书BUSINESSPLAN北京瑞斯康达科技发展有限公司BeijingRaisecomTechnologyCo.,Ltd本文件所涉及的内容为北京瑞斯康达科技发展有限公司机密，在未经许可的条件下任何企业及个人都不得转移或是泄露给任何第三方Confidential目录Content•摘要Abstract•公司介绍BusinessDescription•市场分析MarketAnalysis•竞争力分析CompetitionAnalysis•产品和服务Product&Services•财务分析FinancialHighlights•管理团队ManagementTeam•发展战略及上市计划FutureDevelopmentandIPOPlans•私募计划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan•融资资金投向UseofProceeds•面临的困难Problemwehavetoface•风险分析RisksAnalysis摘要Abstract•Raisecom是国内目前最大的电信光纤接入设备制造商，我们的目标是成为世界级的电信光纤接入网络解决方案提供商•电信接入市场的变化为公司的市场扩张创造了条件•多年的技术和市场积累锻炼了一支创新和敬业的队伍•如能完成本次的公司股权结构调整可以使公司摆脱困境全力以赴投入发展，同时利用开放的结构准备IPO•融募及IPO融资可以更进一步对国内及国际同业目标竞争对手进行整合，利用现有品牌、市场网络以及优良的设计和低成本生产制造赢得更大的市场，实现股东利益最大化•摘要Abstract•公司介绍BusinessDescription•市场分析MarketAnalysis•竞争力分析CompetitionAnalysis•产品和服务Product&Services•财务分析FinancialHighlights•管理团队ManagementTeam•发展战略及上市计划FutureDevelopmentandIPOPlans•私募计划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan•融资资金投向UseofProceeds•面临的困难Problemwehavetoface•风险分析RisksAnalysis公司介绍(1)BusinessDescription•北京瑞斯康达科技发展有限公司成立于：1999年6月•注册资本：4286万元人民币•注册地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦617#•当前公司员工总人数：725人•员工结构：–技术及研发人员：315–销售及市场人员：182–管理及服务人员：43–财务人员：29–生产、采购、及质量：156公司介绍(2)BusinessDescription股权结构重庆实业高磊任建宏李月杰朱春城王剑铭冯雪松郑翔40%10.8%10.8%10.8%10.8%8.64%5.76%2.4%北京瑞斯康达科技发展有限公司深圳瑞斯康达科技发展有限公司公司介绍(3)BusinessDescription组织结构设置董事会董事会秘书生产副总营销副总行政副总财务总监生产部销售部办公室财务部战略发展部技术总监总经理研发中心公司介绍(4)BusinessDescription•市场方向：电信接入设备及解决方案•技术方向：以光纤+以太为核心，含盖基于有线传输的各种接入技术；主题是：EthernetovereverythingandEverythingoverFiber。公司的核心技术优势在于以应用为主线将以下多种大跨度的技术融入一个有机的接入体系，从而对竞争对手形成了有效的技术屏蔽–光纤接入及传输GPON,GEPON,CWDMPON–铜线接入G.SHDSL–光纤以太网–SDH–PDHOpticalMUX–PCMandDXC–接入网管理软件平台•公司2000年~2008年实际收入、利润及预测情况表：•公司2001年未净资产为5905万元，比2000年增加5376万元，其中：2001年实现净利润2376万元；公司于2001年6月经股东会同意，由重庆国际实业投资股份有限公司以货币资金投入3000万元增资，并经江苏公证会计师事务所以苏公W[2001]B136号验资报告确认•2004年未净资产18503万元，比2003年未净资产13917万元与2004年净利润之和20036万元少1533万元，是因为2004年未分配现金股利1533万元（万元人民币）2000200120022003200420052006E2007E2008E销售收入1667834012359195923200932749450006000075000净利润34123762826518661193780600080009800净资产52959058731139171850322470284703647046270公司介绍(5)BusinessDescription公司介绍(6)BusinessDescription•公司05年实现净利润3780万元，比04年有较大幅度的降低，主要是因为05年之前坏帐准备金额计提不足，05年底补提坏帐准备2089万元所致•2005年未净资产为22470万元，比2004年未净资产18503万元与2005年实际净利3780万元之和多187万元，因2005年债务重组计入资本公积47万元及收到中关村科技园区专项扶持资金计入资本公积140万元•目前，国内最终用户数约1500个•公司每月合份数约1500~1800份，发货4~8万台，年发货约60万台，业务收入由多个分散的小订单构成，保证了公司平稳、安全的运行•2004年开始开发国际市场，目前产品进入二十个国家，预期2006年收入300万美元,2007年收入1000万美元公司介绍(7)-里程碑BusinessDescription•1999年06月公司成立•1999年12月推出RC系列光纤收发器•2000年08月RC光纤收发器首家通过信息产业部产品入网检测•2001年04月RC系列产品获得中关村科技园技术创新资助项目支持•2001年08月RC光纤收发器获得国家知识产权局授予的专利权•2001年07月完成第一次3000万元人民币融资当年销售收入达到8300万元利润过2000万元人民币•2002年01月公司产品占有国内光纤收发器市场1/3的份额•2002年02月RC系列全线产品均取得信息产业部电信设备入网证•2002年05月取得信息产业部邮电通信质量体系认证中心颁发的ISO9001:2000质量体系认证证书•2003年05月信级宽带接入交换机项目被国家科技部列为2003年国家火炬计划立项项目公司介绍(8)-荣获殊荣BusinessDescription•2003年06月荣获“中国通信业十大新兴技术型企业”•2003年12月评为优秀新技术企业•2003年12月荣获亚太地区高科技、高成长500强企业•2004年03月荣获2003年“中国光通信市场年度最具竞争力企业”•2004年05月被国家科学技术部认定为2004年国家级火炬计划重点高新技术企业•2004年12月中国通信业通信制造企业综合实力50强•2004年12月再次荣获亚太地区高科技、高成长500强企业•2005年01月再次被北京市工商行政管理局公示为2004年度“守信企业”•2005年05月被评为2005年度最具成长性新兴企业，荣获“未来之星”称号•2005年09月被北京市科学技术委员会认定为软件企业•2005年12月获亚太地区“高科技、高成长500强企业”三连冠•2005年12月再获通信设备制造企业综合实力50强•2005年12月2005年度统计优秀企业•2006年03月入选《福布斯》中国潜力企业100榜•2006年04月荣获2005年度中国市场优秀光接入解决方案奖•2006年04月连续三年被北京市工商行政管理局公示为“守信企业”公司介绍(9)-销售区域BusinessDescription墨西哥尼泊尔瑞典斯洛文尼亚泰国乌克兰西班牙新加坡伊朗以色列印度印度尼西亚越南智利中东澳大利亚巴西保加利亚波兰丹麦俄罗斯厄瓜多尔法国菲律宾哥伦比亚加拿大克罗地亚罗马尼亚马来西亚美国公司介绍(10)-主要客户BusinessDescription•摘要Abstract•公司介绍BusinessDescription•市场分析MarketAnalysis•竞争力分析CompetitionAnalysis•产品和服务Product&Services•财务分析FinancialHighlights•管理团队ManagementTeam•发展战略及上市计划FutureDevelopmentandIPOPlans•私募计划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan•融资资金投向UseofProceeds•面临的困难Problemwehavetoface•风险分析RisksAnalysis市场分析(1)MarketAnalysis预计未来几年，全球的光纤接入市场将迅速增长，到2009年全球光纤接入设备的收入将达到19亿美元，采用的技术主要包括BPON、EPON、GPON以及P2P等。从2005到2009年，全球光纤接入市场的年复合增长率将达到16.6%。市场分析(2)MarketAnalysis2006年亚洲的FTTX建设将会有较大发展，业务收入将大大增加，特别是中国和澳大利亚增长潜力巨大。亚太地区FTTX用户数预测亚太地区FTTX业务收入预测市场分析(3)MarketAnalysis世界光通信市场呈现可观增长•2006年，光纤、光网络硬件以及FTTH整体增幅都超过了20%•2006年头10周，欧美市场完成对光通信行业投资12笔，总额达1.5亿美元•2005年全球光网络硬件销售收入107亿美元，比2004年增长19%•城域光网络设备在整个光网络硬件市场中比例高达71%。这种比例预计将维持到2009年数据来源：2006年11月21日《人民邮电报》第八版市场分析(4)MarketAnalysis美国FTTH市场从2005年10月到2006年1月的四个月里，光纤覆盖的家庭数增加了近100万户全美光纤覆盖的家庭数超过360万。2005年美国FTTH用户数市场分析(5)MarketAnalysis预计到2009年美国的FTTP市场将达到32亿美元，复合年增长率为54%。2005年到2009年美国光纤接入网中采用的单模光纤的复合年增长率将为19%。市场分析(6)MarketAnalysis全球FTTH发展的特点分析•各国根据人口密度、居住条件采用不同发展策略•日本将采用EPON，美国则倾向于采用GPON•选取不同的技术实现方式，最大程度降低成本•政府的政策扶持推动了光纤接入网的发展市场分析(7)MarketAnalysis•基于光纤的网络接入是RAISECOM的主要方向，也是电信网络接入技术的发展方向，在今后的十年或是更长的时间内，光接入已是不可逆转的趋势，而其发展态式将是持续稳定的•RAISECOM避开ADSL及Wi-Fi接入设备这类大批量、少品种低利润的通用产品市场，而选择光纤以太网宽带接入及高端综合接入市场，既具有相当的技术进入门坎，又具有长远的发展前景•RAISECOM的核心思想是掌握并综合各种网络接入层面的技术，构造适用于不同网络环境的接入产品，利用多种技术综合的复合优势保持市场优势市场分析(8)MarketAnalysis•在全球范围内，RAISECOM的目标市场中不存在“巨无霸”形的竞争对手•RAISECOM的产品在FTTx领域具有很强的竞争优势，在xDSLBackhaul、WiFiBackhaul及2Gto3GUpgradeBackhaul解决方案中都是理想的连接产品•在目前中国电信业的FTTx中，RAISECOM占有40%以上的市场份额，大于第二名两倍以上，大于第二及第三名的总合•摘要Abstract•公司介绍BusinessDescription•市场分析MarketAnalysis•竞争力分析CompetitionAnalysis•产品和服务Product&Services•财务分