上海复星医药(集团)股份有限公司

上海复星医药（集团）股份有限公司6001962004年年度报告上海复星医药（集团）股份有限公司2004年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介................................................................3三、会计数据和业务数据摘要.........................................................4四、股本变动及股东情况..............................................................5五、董事、监事和高级管理人员......................................................10六、公司治理结构....................................................................14七、股东大会情况简介...............................................................15八、董事会报告......................................................................16九、监事会报告......................................................................30十、重要事项........................................................................31十一、财务会计报告.................................................................38十二、备查文件目录.................................................................97上海复星医药（集团）股份有限公司2004年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事长郭广昌先生因公出差，全权委托汪群斌董事出席本次会议，并代为行使投票表决权。3、公司负责人郭广昌，主管会计工作负责人陈启宇，会计机构负责人（会计主管人员）王品良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：上海复星医药（集团）股份有限公司公司英文名称：ShanghaiFosunPharmaceutical(Group)Co.,Ltd.2、公司法定代表人：郭广昌3、公司董事会秘书：陈启宇联系地址：上海市复兴东路2号电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]公司证券事务代表：钱文康联系地址：上海市复兴东路2号电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]4、公司注册地址：上海市曹杨路510号九楼公司办公地址：上海市复兴东路2号邮政编码：200010公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：上海市复兴东路2号6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：复星医药公司A股代码：600196公司其他股票种类：可转换公司债券公司其他股票上市交易所：上海证券交易所公司其他股票简称：复星转债公司其他股票代码：1001967、其他有关资料公司变更注册登记日期：1998年7月13日公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：3100001005299公司税务登记号码：310107133060541公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限公司上海复星医药（集团）股份有限公司2004年年度报告4公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额312,882,379.78净利润215,333,391.75扣除非经常性损益后的净利润197,402,209.39主营业务利润757,265,572.95其他业务利润38,088,378.34营业利润129,959,018.72投资收益168,229,536.28补贴收入8,896,115.91营业外收支净额5,797,708.87经营活动产生的现金流量净额205,100,591.09现金及现金等价物净增加额-559,524,154.20（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2003年主要会计数据2004年调整后调整前本期比上期增减(%)2002年主营业务收入2,425,435,918.182,154,557,528.632,154,557,528.6312.571,031,661,305.27利润总额312,882,379.78343,127,553.03347,846,721.25-8.81175,075,273.50净利润215,333,391.75258,900,218.99263,619,387.21-16.83147,210,216.49扣除非经常性损益的净利润197,402,209.39104,187,042.95108,906,211.1789.47123,941,662.962003年末2004年末调整后调整前本期比上期增减(%)2002年末总资产5,170,502,559.874,207,461,359.314,218,820,796.8922.893,146,510,893.53股东权益2,304,105,035.771,688,823,641.741,700,183,079.3236.431,470,612,956.71经营活动产生的现金流量净额205,100,591.09150,137,058.73150,137,058.7336.61102,474,342.212003年主要财务指标2004年调整后调整前本期比上期增减(%)2002年每股收益（全面摊薄）0.2610.6780.69-61.50.385最新每股收益0.261净资产收益率（全面摊薄）（%）9.34615.33015.505-39.0310.01扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）8.5676.1696.91238.878.428每股经营活动产生的现金流量净额0.2480.3930.393-31.810.268每股收益（加权平均）0.2650.6780.69-60.910.385扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.2390.2730.285-12.450.352扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.2430.2730.285-10.990.352净资产收益率（加权平均）（%）10.83516.45715.505-34.1610.701扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）9.9326.6236.91249.969.009上海复星医药（集团）股份有限公司2004年年度报告52003年末2004年末调整后调整前本期比上期增减(%)2002年末每股净资产2.7884.4224.452-36.953.851调整后的每股净资产2.7664.2734.303-35.273.741注：1、扣除非经常性损益后公司净利润的上升是由于报告期内公司主营业务盈利能力的大幅提高；2、公司股东权益的增加是由于公司发行的可转债部分转股以及公司净利润的增加所致；3、公司每股收益的下降主要是由于公司2004年度实施了资本公积10转增10的利润分配方案以及可转债部分转股，导致了本报告期末公司总股本比上年同期增长了116.41%；（三）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币净资产收益率（%）每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润32.86638.1020.9160.933营业利润5.6406.5390.1570.160净利润9.34610.8350.2610.265扣除非经常性损益后的净利润8.5679.9320.2390.243（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未确认投资损失未分配利润股东权益合计期初数381,888,000720,231,062.06224,051,227.3969,287,813.03-188,024.00362,841,376.291,688,823,641.74本期增加444,573,427446,671,315.0584,368,870.0628,590,854.30215,333,391.751,190,947,003.86本期减少408,912,329.00-132,220.83166,885,501.66575,665,609.83期末数826,461,427757,990,048.11308,420,097.4597,878,667.33-55,803.17411,289,266.382,304,105,035.77变动原因资本公积金转增、可转债转股可转债转股增加、资本公积金转增减少本期计提本期计提本年度转回本年度利润增加、分配利润减少四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动增减（＋，－）期初值配股送股公积金转股增发其他小计期末值一、未上市流通股份1、发起人股份235,638,000235,638,000235,638,000471,276,000其中：国家持有股份境内法人持有股份235,638,000235,638,000235,638,000471,276,000上海复星医药（集团）股份有限公司2004年年度报告6境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计235,638,000235,638,000235,638,000471,276,000二、已上市流通股份1、人民币普通股146,250,000173,274,32935,661,098208,935,427355,185,4272、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计146,250,000173,274,32935,661,098208,935,427355,185,427三、股份总数381,888,000408,912,32935,661,098444,573,427826,461,4272、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况单位:张币种:人民币种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期复星转债2003-10-281009,500,0002003-11-179,500,0002008-10-27经中国证监会证监发行字[2003]118号文核准，公司可转换公司债券于2003年10月28日发行，转债面值100元人民币，发行数量9.5亿元，期限5年，2003年11月17日在上海证券交易所挂牌上市，转股期自2004年4月28日至2008年10月27日止，转股价为10.06元/股。(2)公司股