中集深圳专用车厂信息化建设方案建 议书(3月15日)

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司深圳中集专用车有限公司信息化建设方案建议书金蝶软件（中国）有限公司版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P2目录1.深专车业务与信息化现状分析2.深专车信息化建设需求与目标3.深专车信息化解决方案概述4.深专车信息化建设实施计划版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P3企业概况•企业发展目标•公司秉承集团“为现代化交通运输提供装备和服务”的业务发展战略。致力于为世界各地客户提供一流的专用车产品和服务，成为道路运输车辆行业内的世界级企业•业务特点•主要从事专用车和改装车的研发、设计、生产和销售；市场遍及国内外，远销至欧、美、日、澳•国内市场目前占企业的50%，以按订单设计、生产为主•发展策略•顺应国家在十大产业振兴规划中提出的着力开辟国内市场方向，公司发展模式实现从以往海外为主向海内外均衡发展•秉承“真诚做人，用心做事”的经营理念，全面导入业绩管理，围绕“质量、成本、交期”三大目标，推进公司业务重组和流程再造，持续改善公司经营管理，优化规范管理流程，“升级”企业管理水平和营运效率，提高产品质量和客户满意度，实现新的发展和跨越深圳中集专用车有限公司是中集车辆集团的骨干生产基地之一，在企业快速成长的过程中，形成了自己独特的管理经验和优势版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P4深专车主营业务模型集团国内客户客户下单订单货物账款核价深圳专车客户结款向工厂下单发货堆场发货到客户供应商采购下单采购收货销售公司海外销售公司新业务拓展部资金下拔直销客户海外客户客户结款客户下单发货到客户版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P5•订单BOM•订单库存•订单领用•订单需求计划•订单BOM深专车制造策略－MTO（按订单生产）•设计•生产•发货•A订单•设计•生产•发货•B订单•MPS/MRP需求•MPS/MRP需求•开卷•结构•总装•领料单•订单领用•开卷•结构•总装•领料单•OEM件库存•采购订单•订单领用•入库单版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P6目前流程及需求要点深专车目前整体业务流集团营运/总办生产部物料部(仓库)/客服采购部/技术部财务部阶段销司订单S0_9999南方中心订单S1_8888下单接收订单S1_8888海外事业部订单下单订单销售系统录入订单财务公司结算结算发起订单评审下达主计划详细排产提前2天备料备料计划下达计划调度跟进冲剪压部装结构砂漆总装看板物料采购申请中长期采购计划下达采购订单1采购收货随货清单供应商管理1技术部录入技术BOM接口转换生产BOM备料指令备料出库完工确认应收管理应付管理出库核算存货成本核算存货核算22堆场摆放成品入库发运准备33导入结果2总账核算订单销售系统仓库管理系统供应链系统财务系统图例:扫描勾单录销司入库单销司系统生产成本核算销售报表订单跟踪WMS版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P7研发生产运营营销管理决策支持质量管理销售管理系统仓储管理生产计划管理采购管理PDM系统商业智能系统生产执行管理设备管理成本管理深圳中集专用车信息化现状无系统支撑基本未使用简单国内订单录入功能，未实现与生产计划、财务的对接，国外订单未纳入管理财务管理财务管理系统简单采购执行功能，未与财务对接无系统支撑无系统支撑金蝶K/3，未与业务系统集成无系统支撑无系统支撑无系统支撑有定制的WMS系统，仓库管理应用效果较好版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P8目录1.深专车业务与信息化现状分析2.深专车信息化建设需求与目标3.深专车信息化解决方案概述4.深专车信息化建设实施计划版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P9深专车信息化平台建设需求分析企业快速发展需要对内部进行规范化管理实现管理流程的规范化实现管理流程的可复制性信息孤岛现象需要价值链高效协同研、销、供、产、服务流程与信息整合要求财务业务一体化与车辆集团的信息系统集成原材料和人力成本上涨需要精细化管理实现多品种/中批量/订单制生产/多配置的精细化管理需要实现从订单研发到制造、售后的全生命周期管理行业激烈竞争需要信息支持科学决策关键经营指标的建立与收集关键经营指标的统计与分析关键经营指标随时支持深专车信息化平台建设需求分析版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P10信息化建设总体目标建立产、供、销、研发、服务一体化的信息集成平台，消除信息孤岛，辅助深专车提高整体经营管理水平实现财务业务一体化，保证财务数据及时准确来源于业务，并为业务环节提供有效信息；为企业和车辆集团决策提供准确、全面和及时的经营信息完善企业业务流程优化与改善体系，实现流程的标准化和集中式管理，推动管理流程的完善，改善运营效率构建企业业务运营监控平台，帮助管理团队快速识别企业关键业务领域的运营风险与差异，加强企业运营中的风险控制搭建与总部的信息沟通与协作平台，与总部各业务单元实现无缝衔接，有效执行总部战略与管理决策，加强与总部的运营协同版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P11财务管理信息化目标财务部应收管理应付管理出库核算存货成本核算存货核算23导入结果总账核算录销司入库单与集团财务对接财务业务一体化•核算基础：实现与车辆集团的会计科目体系的一致性•核算平台：统一财务核算平台，统一国内国外销售订单结算管理，统一财务业务数据口径•数据联查：保持业务财务的连贯性追踪查询，并能从财务信息追查业务信息，从而对经营问题进行追根溯源的有效分析•数据共享，核算转型：实现财务业务数据的一致性及共享性，使财务工作从财务会计向管理会计转型财务报表自动化，满足集团统一报表体系的要求•报表取数：管理需要的报表（如利润状况表、呆滞物料表、账龄分析表等）随时可从系统得出•报表平台：上报车辆集团报表通过系统统一的报表平台进行管理版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P12财务管理信息化目标成品入库成本核算成本核算精细化•料工费核算：在明确分配标准的前提下，系统能自动按工作令归集料、工、费。•实际成本核算：实际成本核算精细到产品、销售订单、工作令，可按客户、区域、车型等多维度汇总分析•在制品核算：在制品核算到结构件，不核算到部装等工序•订单成本分析：支持订单实际成本的差异分析（需逐步实现）预算管理•预算编制：深专车全面预算的编制•预算执行：对预算执行过程进行实时的监控•预算分析：对预算结果进行分析，对经营生产过程的中风险进行分析，提供决策依据资金管理•资金监控：对资金的流向进行实时的监控。能及时监控了解到收、付款执行情况•资金对账：能够对资金账务数据进行及时的核对检查财务部应收管理应付管理出库核算存货成本核算存货核算23导入结果总账核算录销司入库单版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P13销售管理信息化目标销售预测与报表•销售预测：实现销售预测信息的收集与发布•销售报表：实现按销售组织、客户、车型等多维度的报表生成•盈利分析：实现按订单、按车型、按客户进行盈利分析•绩效分析：实现与年度经营计划（含季度、月度）的对比分析销售订单全过程管理•订单建立：借助EAS数据交换平台，实现与销司业务系统的数据集成（合同、规范）；可选择不同销售分组(国内、海外、新业务)，下达订单；在标准车型的基础上支持客户个性化需求的订单BOM的配置管理；•订单评审：实现跨部门间的订单评审流程•订单跟踪：实现订单执行信息（计划状况、物料状况、生产状况、发货及结算等）的快速采集与知悉；并可根据订单号、工作令号或VIN码等多维度实时查询•订单核算：统一订单成本核算口径标题营运/总办接收订单S1_8888订单销售系统录入订单发起订单评审下达主计划销售报表订单跟踪订单评审信息？订单BOM信息？订单信息录入？订单执行信息？销售业绩信息？版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P14采购管理信息化目标采购业务管理•采购策略制定：制定不同类型物料（计划物料、特殊物料、看板物料等）采购策略；制定长周期物料（含海外）采购策略•采购计划：战略物资根据营运计划经审批后下达；其他物料通过MRP产生，并可以通过人工调整，修正后下达；看板物料由仓库下达•委外管理：委外发料、完工入库的情况反馈、结算与差异分析•订单跟踪：在EAS系统实现PO、收货、对账、结算、供应商管理、供应商考核等采购业务，并逐步与总部供应商管理平台协同。以提高与供应商的战略合作关系采购业务与财务集成•实现采购业务与财务的集成，通过采购单据生成财务凭证•支持采购对付款状态的查询功能，提高应付信用级别实现与车辆集团总部采购业务对接执行跟踪：实现车辆集团统购物料的计划与执行情况在系统中的定期反馈供应商管理平台：实现与车辆集团供应商管理平台间业务的协同（供应商寻源、供应商考核、订货计划、订货PO、送货计划、交付、对账、结算以及VMI等业务）采购计划下达？集团采购计划？采购执行跟踪？版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P15支持多种物料业务管理•保税物料管理：记录保税物料的数量、出入库信息，并提交报表•代管物料管理：实现集团或客供等代管物料的收发和结算处理•售后物料管理：支持售后服务配件的出入库与核算管理库存管理信息化目标库存账务处理系统与WMS系统的集成与整合•集成系统：实现EAS系统与WMS库存数据的同步，减少重复录入作业，提供财务需要的物料成本数据•规范流程：规范物料出入库作业流程，明确界定管控节点；产成品下线及时结清工作令物料消耗并做完工处理，减少假缺件•物料准备：能根据工作令做库存物料备料和物料齐套分析•数据分析：提供更多库存分析与评估功能，如呆滞分析、库龄分析、库存周转率分析等式钢材耗用分摊？库存信息同步？成品入库信息？VMI(保税)物料?产成品管理•完工入库：快速统计周期内完工入库信息（含订单关闭信息）•销售出库：实现与销司库存信息系统的集成与信息统计•产品改制：支持改制工作令的建立与下达并跟踪•VIN码管理：建立VIN码的数据管理平台，支持VIN码的唯一性和可追溯性管理。支持VIN码的分配与变更；支持VIN码与订单信息的对应与查询；支持基于VIN码的库位管理；物料采购申请？物料齐套信息？版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P16生产部详细排产下达计划调度跟进冲剪压部装结构砂漆总装完工确认2堆场摆放生产成本核算生产管理信息化目标计划编制与变更结构件WIP？物料齐套？成品入库成本核算生产调度与下达物料齐套？完工信息？生产计划管理•主生产计划：营运部根据订单评审情况确定订单交货计划•生产排产计划：制造部根据主生产计划，结合库存、来料交货期情况制定生产计划和外购OEM件采购计划•产线派工计划：根据生产计划、产能、物料齐套情况，下达生产任务单到各产线或班组•计划变更管理：快速根据业务情况，执行计划变更并统计自制件生产管理•自制件设计：建立自制件个性的物料编码与BOM管理平台•开料与备料：根据生产排产计划和工艺要求，进行开卷与备料•投料与报工：对自制件零部件和组装件进行任务单跟踪，完整记录投料情况（材料利用率）和报工，便于成本归集与分配•自制件跟踪：按工作令汇总自制件完工情况或计划状态，实现自制件在车间的准确信息管理生产汇报管理•齐套分析：实现结构和总装两大工序的物料齐套分析，为产线派工与订单预计完工提供信息支撑•完工汇报：产成品入库前检查物料耗用情况，并检查VIN码等产品档案，并实现生产订单在要求期限内关闭版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P17技术部技术部录入技术BOM接口转换生产BOM产品数据管理信息化目标产品数据管理物料编码管理•物料编码：根据车辆集团集中编码要求，统一执行外购件、自制件和产成品的编码管理流程•属性维护：建立物料属性分类维护机制（含计划属性、辅助属性等），实现属性维护的全业务过程的统一执行与检查产品BOM管理•基本BOM：结合专用车制造行业特性与需