东北制药集团股份有限公司

东北制药集团股份有限公司二○○八年年度报告东北制药集团股份有限公司董事会董事长（签名）二OO九年三月二十四日目录第一节重要提示......................................1第二节公司基本情况简介..............................2第三节会计数据和业务数据摘要........................3第四节股本变动及股东情况............................5第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况............9第六节公司治理结构.................................15第七节股东大会情况简介.............................18第八节董事会报告...................................18第九节监事会报告....................................33第十节重要事项.....................................35第十一节财务报告...................................40第十二节备查文件...................................411第一节重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确和完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均已出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。1.4中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.5公司董事长刘震、财务总监张利东及会计机构负责人张正伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：东北制药集团股份有限公司公司法定英文名称：NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO，LTD。公司法定英文名称缩写：NEP（二）公司法定代表人：刘震（三）公司董事会秘书：吕林全联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]公司董事会证券事务代表：田芳联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址：沈阳市经济技术开发区昆明湖街邮政编码：110141公司办公地址：沈阳市铁西区重工北街37号邮政编码：110026公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：东北制药股票代码：0005973（七）其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年6月10日最近一次变更注册登记日期：2009年1月16日公司变更注册登记地点：沈阳市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：210100000035297（1-1）税务登记号码：210142243490227公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座9层邮政编码：100032第三节会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入4,609,773,178.823,706,074,485.903,706,074,485.9024.38%1,918,240,000.002,093,945,391.26利润总额499,675,278.61131,922,792.32131,922,792.32278.76%48,608,133.1550,582,286.28归属于上市公司股东的净利润357,906,459.7047,521,489.8847,521,489.88653.15%19,625,800.0024,583,832.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376,877,756.6424,957,251.1034,252,930.581,000.28%17,821,853.2322,779,900.00经营活动产生的现金流量净额709,025,038.47198,560,972.15198,560,972.15257.08%-105,997,753.35-103,051,750.892008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产4,103,989,059.493,051,278,407.033,051,278,407.0334.50%2,207,513,000.002,250,177,256.74所有者权益（或股东权益）1,571,541,910.91887,381,621.26887,381,621.2677.10%927,487,072.24958,635,061.07股本333,810,000.00303,810,000.00303,810,000.009.87%303,810,000.00303,810,000.0042、截至报告期末公司近三年主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）1.160.1560.156643.59%0.0650.081稀释每股收益（元/股）1.160.1560.156643.59%0.0650.081用最新股本计算的每股收益（元/股）1.07-----扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.220.110.111,009.09%0.0640.071全面摊薄净资产收益率（%）22.77%5.36%5.36%17.41%2.12%2.56%加权平均净资产收益率（%）32.14%5.15%5.15%26.99%2.17%2.63%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）23.98%2.81%3.86%21.17%1.92%2.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）33.84%3.72%3.72%30.12%2.15%2.30%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.12400.65360.6536224.97%-0.349-0.33922008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.712.92082.920861.26%3.05293.15543、扣除非经常性损益的扣除项目及涉及金额：单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-92,561.38计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,226,395.66企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益360,413.12所得税影响额-23,693,622.69其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,771,921.65合计-18,971,296.94-4、报告期内股东权益变动情况5单位：股(元)项目股本资本公积盈余公积未分配利润其他少数股东权益股东权益合计期初数303,810,000498,370,615.67.16,556,510.5069,145,989.96-501,494.871,840,177.53889,221,798.79本期增加30,000,000317,740,000.0036,610,808.45357,906,459.701,157,604.30743,414,872.45本期减少57,877,508.45219,470.0558,096,978.50期末数333,810,000816,110,615.6753,167,318.95369,174,941.21-720,964.922,997,781.831,574,539,692.74股东权益变动原因说明：（1）股本的增加为公司2008年10月29日非公开发行股票3000万股增加股本所致。（2）资本公积增加为公司2008年10月29日非公开发行股票3000万股股本溢价所致。（3）盈余公积增加为公司2008年末计提盈余公积3661万所致。（4）未分配利润为当期经营收益。5、按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的2008年度净资产收益率及每股收益：净资产收益率每股收益（元/股）报告期利润报告期间全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益2008年度22.7732.141.161.16归属于公司普通股股东的净利润2007年度5.365.150.160.162008年度23.9833.841.221.22扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润2007年度3.863.720.110.11第四节股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、公司股本变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后6数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份133,857,14344.06%30,000,00030,000,000163,857,14349.09%1、国家持股2、国有法人持股129,865,78242.75%30,000,00030,000,000159,865,78247.89%3、其他内资持股3,978,0001.31%3,978,0001.19%其中：境内非国有法人持股3,978,0001.31%3,978,0001.19%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份13,3610.00%13,3610.00%二、无限售条件股份169,952,85555.94%169,952,85550.91%1、人民币普通股169,952,85555.94%169,952,85550.91%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数303,809,998100.00%30,000,00030,000,000333,809,998100.00%其中：限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期东北制药集团有限责任公司129,865,78200129,865,782股改承诺2009-02-14东北制药集团有限责任公司0030,000,00030,000,000定向增发承诺2011-12-08辽宁国际信托投资公司390,00000390,000股改承诺2009-02-14中行沈阳信托投资公司780,00000780,000股改承诺2009-02-14工行南湖开发支行390,00000390,000股改承诺2009-02-14沈阳兴科农机经营部78,0000078,000股改承诺2009-02-14营口市有色金属实业公司78,0000078,000股改承诺2009-02-14辽宁省益宁房屋建设开发公司234,00000234,000股改承诺2009-02-14海南海天实业总公司78,0000078,000股改承诺2009-02-14中国投资银行丹东支行390,00000390,000股改承诺2009-02-14沈阳北市百货商店156,00000