天园有机股份商业计划书

郑州市天园农业生态循环有限公司商业计划书企业名称：郑州市天园农业生态循环有限公司公司类型：有限责任公司成立日期：2006年8月7日指定联系人：王水章职务：董事长电话号码：[phone]传真号码：[phone]电子邮件：[e-mail]地址：郑州市惠济区牛庄村北邮政编码：450008商业计划书摘要1、公司基本情况郑州市天园农业生态循环有限公司成立于2006年8月；注册地址：郑州市惠济区牛庄村北；注册资本：人民币一千万元整。由王水章、王兰春、任建华、张春山四人发起设立，其中王水章持有87%股份，王兰春6%，任建华5%，张春山2%。公司联系人：王水章；联系电话：[phone]。公司的宗旨是以低碳经济为导向，以提高中国食品安全为己任，以有机农业种植、动物养殖、水产养殖为基础，园区沼气工程为纽带的高新技术转化示范企业。天园生态循环基地将粮食种植、果蔬种植、畜禽养殖、水产养殖，沼气工程等项目结合在一起，实现了园区内养殖废弃物无害化处理，资源化利用，将废弃物综合利用、变废为宝，构建了一条节能减排、科技创新，种、养殖业可持续发展的低碳循环经济产业链。公司实行电子标签追溯制度，通过实行统一供种、统一饲料、统一防疫、统一育肥、统一销售的“五统一”管理模式，实现从养殖到餐桌上的全程信息化管理，利用国家新农村建设土地利用政策优势，通过规模化连锁管理模式打造全国有机农副产品生产基地。公司过去二年及近一期的主营业务收入、毛利润、净利润如下：单位：元项目2010年9月2009年2008年销售收入40122666.9943947014.1236857462.90毛利润8649804.088489550.954580022.40净利润8205755.267263814.452201928.612、主要管理者情况董事长：王水章；性别：男；年龄：52岁；民族：汉族；籍贯：郑州市；学历：大专；现住址：郑州市中原区须水镇柿园。2006年6月至今成立了郑州市天园农业生态循环有限责任公司。总经理：杨保信；性别：男；年龄：46岁；民族：汉族；籍贯：河南；学历：大专；现住址：郑州市；政治面貌：中共党员。2010年7月至今任郑州市天园农业生态循环有限责任公司总经理营销总监：何涛；性别：男；年龄：38；民族：汉；学历：本科；政治面貌：党员；毕业院校：河南农业大学；专业：畜牧兽医籍贯：郑州市，2008年至今任郑州市天园农业生态循环有限公司营销总监。3、公司产品本公司主要产品有：无公害牛肉、有机猪肉、有机鸡肉、有机柴鸡蛋、有机泥鳅、有机鲤鱼、有机蔬菜、有机水果等，相关产品均已获得有机认证。有机食品作为安全级别最高的食品，由于前端资源的稀缺，有机食品在中国现在尚属于高端消费品，成为少数高高收入人群的消费品。目前的有机食品行业，是一个没有充分竞争的行业，是一个属于只要具有资源和拥有部分消费者，就能获取较高利润的行业。这对于很多产业来说，是不可想象的商机。4、研究与开发公司长期与南京大学、河南农业大学、河南省农业科学院合作，进行循环经济科研实验，为公司的发展提供有力的技术和理论支持。公司现在已经完全掌握了农业循环经济的关键技术并运用于实际生产之中。公司多年的经验总结出一套动物使用中药防疫的专业方法；专有的有机饲料配方，针对不同阶段的动物，配方不同，传统的养殖方法每头猪净利润在150-200元，而科技方法养猪每头净利润在3000以上。下一步公司将重点开发新型功能保健性有机食品。与多家科研单位合作，将生物学、中医学、生态学、病理学、药物化学、环境工程学与农业种植、养殖结合；将实验与基地技术结合，采用食物链操纵技术，对沼渣沼液种“脑黄金”（DHA）、硒、钙、铁、锌等微量元素进行有效富集，生产符合特定需求消费者的功能食品。5、行业与市场目前我国有机食品生产面积小，只占全国耕地面积的0.01％，有机食品数量只占食品数量的0.05％，与世界平均水平（面积比例1.3％，数量比例2％）相比差距很大。但是，我国地域辽阔，传统农业基础好，又有生态农业、生态建设的基础，现在国内有机食品的市场每年以30%左右的速度增长。全球有机食品市场2010年将达到1000亿美元，并以每年20-30%的速度增长。所以，我国有机食品的市场潜力和发展空间很大，前景非常广阔现在公司有机产品已是供不应求，大部分产品都是提前被预定的，公司所处的中原经济区，有机食品的生产发展仍处于行业发展的初级阶段，行业规模小，且都是单一生产，我公司这样的循环经济产业链为中原地区同行业产销研均排名第一，因此公司的增长速度有望每年达到50%以上。面对这样的市场机遇，扩大规模，增加基地已是当务之急。公司计划五年内在全国合作建设40个基地。为实施我们的计划，前期我们需要总金额为2900万元的融资，我们的资金主要用于完善现有基地，把现有基地改扩建为一个标准基地模板，今后利用新农村改造的机会，在全国范围内快速复制基地。公司销售收入2011年可达到：74180000.00元；2012年可达到：198045000元；2013年可达到：418731250.00元。6、营销策略营销网络的建立是随着基地的建立而逐步扩大完善，目前一个基地的产出基本上只够当地城市0.5%的消费需要，我们的策略是基地发展到那个城市，我们的营销网点就跟着建立到那个城市。专营店也随着基地的扩建而增多，辐射面也越来越广。7、产品制造公司养殖场区产生的猪粪和牛粪经干清粪工艺收集后，集中传输至沼气站进行厌氧发酵处理，产生沼气沼渣和沼液，部分沼气代替煤和天然气用于园区生活用能，剩余沼气用于发电。沼渣沼液用于多项生产内容：利用沼液养鱼技术，将适量沼液加入水中，养殖龙虾、金龟、泥鳅和黄鳝等水产品；代替牛奶、豆浆繁育泥鳅苗；部分沼渣沼液作为有机肥施用于有机蔬菜种植基地和果园；部分沼渣作为基料种植双孢菇。并利用蘑菇基料养蚯蚓的技术，将种植双孢菇的沼渣二次循环利用，在果树下用牛粪立体养殖蚯蚓；蚯蚓再用来喂养鸡、鱼、小龙虾、金龟等。蚯蚓粪是价值很高的有机肥料，施用于有机蔬菜种植基地。大部分沼渣用来种植有机农作物，沼液经过公司专有技术处理后作为有机种植的生物农药，预防害虫；有机农作物收获后，经过公司专有配方，加工后作为有机猪、有机鸡、有机鱼等有机养殖的饲料。整个低碳循环链条最大限度地将各个环节产生的废物进行循环综合利用，既减少了污染物的排放，消除了园区生产基地给周围环境带来的潜在不利影响，而且节约了资源，降低了公司生产成本，提高了整体经济利益。8、管理公司设股东会、董事会、监事会、总经理，以下设采购部、财务部、办公室、销售部、外餐部、人力资源部、养殖事业部、种植事业部等职能部门。公司董事长王水章为公司第一大股东，持股比例为87%，王水章掌握公司农业生态循环应用的关键技术。公司已与中高层管理者签订劳动合同，其他员工劳动合同正在办理中。公司一方面拟通过以下几个渠道引入高级管理人才：国内某知名投资公司、公司原有管理层、人才市场等，另一方面与河南农业大学、南京大学建立长期紧密的合作关系，为公司和新农村建设培养实用型人才，从而组建一支高知识层次、高能力、高效率、诚信的优秀管理团队。9、融资说明我们正在寻求2900万元的资金支持，这笔资金用于以下二个方面：1、完善现有基地，把现有基地建设成一个标准化基地。该基地将作为公司今后快速扩张的一个模板，在外地快速复制。2、为了完善生产链，我们急需建立有机食品加工基地，加工基地计划用地60亩，包括500吨速冻库、保鲜库、排酸库各一座，包装、冷藏车间及办公设施。加工基地建成以后可以满足10个基地的产能加工需求。这笔资金我们计划采用转让股权融资1500万元，自筹资金1400万元。我们将采用高比例的利润分红回报投资者，并计划经过4-5年发展后最终到A股公开上市。我们预计能在2015年年初实现这一计划。10、财务预测公司过去二年和最近一期经营历史数据如下：单位：元项目2010年9月2009年2008年总资产54004901.0544631210.7724089529.74总负债23959119.6422791184.629513318.04净资产30045781.4121840026.1514576211.70营业收入40122666.9943947014.1236857462.90毛利润8649804.088489550.954580022.40净利润8205755.267263814.452201928.61注：以上资产负债项目为当期期末数，损益项目为当期发生数。财务预计：未来三年销售收入预测（融资不成功）单位：元年份2013年2012年2011年销售收入66701250.0063525000.0060500000.00未来三年集团公司销售收入预测（融资成功）单位：元年份2013年2012年2011年销售收入418731250.0019804500074180000.0011、风险控制项目实施可能出现的风险有：疫情风险，疫情，作为不可预测的突发事件，是影响养殖业的最大风险。但是，公司作为有机猪、鸡养殖企业，经过四年经验的总结，喂养有机饲料，不含激素、添加剂，配合中药保健，自由采食，充分运动，自然生长，畜禽非特异性免疫力增强，很少生病，大大降低疫情的风险；产业政策风险：公司作为农业循环经济产业示范企业，不同于单一的养殖业或种植业。只要公司坚持发展循环经济，产业政策的风险相对较小。财务内控风险：公司属于农业企业，原料采购和产品销售的现金结算比例较大。公司虽然采取了诸多措施将采购和销售的现金结算比例逐渐降低，但今后随专营店的销售增加，现金结算的比例还会有所上升。因此存在现金结算比例较大而导致的内控风险。公司逐步加强内部控制制度的完善，从制度上和程序上完善相互制约机制。大的自然灾害的发生等带来不可抗拒的风险。第一部分公司基本情况一、公司概况郑州市天园农业生态循环有限公司成立于2006年8月；商业法定名称是郑州市天园农业生态循环有限公司；法定地址在郑州市惠济区牛庄村北。注册资本：人民币壹千万元整，其中现金到位壹千万元整。公司性质为民营企业。公司2006年8月成立，由王水章现金出资30万元，任建华现金出资30万元，王兰春现金出资30万元，张春山现金出资10万元共同发起设立。初始注册资本为人民币壹佰万元整，公司类型为有限责任公司，法人代表为王水章，各方按出资比例享有公司股权比例。一年后经东大会决议，公司注册资本增至600万元，其中王水章增资440万元，任建华增资30万元，王兰春增资20万元，张春山增资10万元，各方仍按出资比例享有公司股权比例，2007年8月6日办理工商等变更手续。一年后经东大会决议，同意王水章再增资400万元，公司注册资本增至1000万元，各方仍按出资比例享有公司股权比例，2008年8月6日办理工商等变更手续。现公司股权结构如下：股东姓名出资额（万元）股权比例出资方式联系电话王水章87087%货币13607663982王兰春606%货币13503813602任建华505%货币13838341997张春山202%货币13607644369公司内设行政部、生产部、产品研发部、营销部、财务部。各部门负责人情况如下：序号部门名称负责人联系电话1行政部朱培建150381750792生产部任长友136138604593产品研发部潘全喜138383350694营销部何涛637727385财务部朱厚华63772738公司自成立以来一直致力于农业生态循环产业，整个低碳循环产业链最大限度地将各个环节产生的废物进行循环综合利用，既减少了污染物的排放，消除了园区生产基地给周围环境带来的潜在不利影响，而且节约了资源，降低了公司生产成本，提高了整体经济利益。公司目前经营的业务为：有机蔬菜种植、有机水果种植、无公害肉牛养殖、有机生猪养殖、有机鸡养殖、有机鱼类养殖、有机泥鳅养殖、有机鸡蛋、自营专卖店、自营餐饮等。主营业务为：有机猪肉的销售、无公害牛肉的销售、有机鸡蛋的销售、有机鱼、泥鳅的销售、有机蔬菜的销售。公司目前拥有员工62人，其中大专以上文化程