金蝶K_3WISEV12.1标准财务产品培训(实施服务)

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3标准财务系统产品培训（实施服务）P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务系统整体概述金蝶K/3标准财务产品介绍金蝶K/3成功客户案例同行分析交流提纲P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务系统整体概述整体架构产品特点金蝶K/3标准财务产品介绍金蝶K/3成功客户案例同行分析交流提纲P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务产品整体架构（一）P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务产品整体架构（二）P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司财务业务一体化流程销售订单销售报价采购订单检验管理入库管理出库管理存货核算应收管理应付管理采购发票销售发票销售合同采购管理财务管理销售管理采购申请总账系统采购合同现金管理成本管理固定资产工资管理P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务产品特点–全面的财务管理方案金蝶K/3财务产品在企业财务管理的各个层面都提供了较成熟的产品：在会计核算管理方面提供了总账、工资核算、固定资产管理、现金管理、应收款管理、应付款管理、报表等产品；在集团财务管理方面提供了满足集团资金集中管理要求的结算中心，适应企业预算管理要求的预算管理，满足多角度财务合并报告要求的合并报表，辅助企业进行决策支持分析的管理驾驶舱、商业分析等产品。产品丰富，覆盖的业务领域宽P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务产品特点-财务业务一体化财务与物流、成本、HR等业务系统集成处理，可以实现对业务的核算处理，实现财务信息到业务信息的追溯查询；通过资金管理系统实现对集团内资金的收支、流量、存量情况进行实时监控。与业务系统的集成，具备强大的一体化业务处理能力P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务产品特点–灵活性金蝶K/3财务产品功能相对强大，具备较高的灵活性，例如总账的核算项目管理、固定资产卡片的自定义项、自定义折旧方法、集团基础资料管理、合并报表的合并方案等，都体现出产品的高度灵活性；企业可以根据自身管理的需求和现状，借助金蝶提供的先进信息技术手段，以合理的投资，建立起统一规范、严格有序的企业财务管理平台：集权管理的企业集团可以建立起严格管理的大集中的信息管理平台；分级分权管理的企业集团可以根据管理层级，设置相应的信息管理中心，并定期利用金蝶独有的数据远程传输工具，将数据传输汇集到企业集团。较高的灵活性，满足企业的个性化需求P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务产品特点–快速实施、快速见效金蝶K/3财务产品标准化的功能和应用流程，易学易用，配合标准化的实施方法，一般企业6天即可完成实施投入使用。快速实施、快速见效P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3财务系统整体概述金蝶K/3标准财务产品介绍总账系统介绍报表系统介绍固定资产系统介绍现金管理系统介绍其他系统介绍金蝶K/3成功客户案例同行分析交流提纲P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3标准财务管理产品架构P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司总账系统P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司现金管理引入日记账流水账票据总账系统与其他系统接口总账应收款应收账款应收票据其他应收款应付款应付账款应付票据其他应付款固定资产固定资产累计折旧报表科目数据合并报表科目数据预算管理预算控制实际发生数管理驾驶舱报表发布存货核算业务凭证费用管理业务凭证成本管理业务凭证P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司总账系统应用流程科目币别凭证字结算方式现金流量项目初始余额自动转账期末调汇结转损益期末结账初始设置系统参数期末处理凭证录入凭证过账凭证审核日常处理凭证查询报表查询往来管理账龄分析审计调整核算项目汇率体系P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司总账系统功能模块图总账系统凭证处理账簿财务报表调整期业务处理往来凭证录入凭证查询凭证过账数量金额明细账核算项目分类总账多栏账明细分类账日报表查询核算项目明细账核算项目明细表试算平衡表总分类账科目余额表核算项目余额表核算项目汇总表调整期间凭证录入调整期间管理自动转账期末结账结转损益期末调汇模式凭证凭证汇总调整期间凭证过账调整期间凭证查询结账账龄分析表往来对账单核销管理双敲审核标准凭证引入科目利息计算表调汇历史信息表核算项目组合表标准凭证引出凭证摊销凭证预提内部往来协同对方内部往来我方内部往来P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司主要基础资料－科目科目与我们在会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的，科目属性的选择影响总账系统功能的运用，下表是对科目属性与总账关联的功能的说明：科目属性总账对应功能使用前提期末调汇【结账】→【期末调汇】科目要核算外币往来业务核算凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。系统参数中选择“启用往来业务核销”数量金额辅助核算凭证录入时可以录入数量、单价，此选项影响到《数量金额总账》和《数量金额明细账》的输出。在基础资料中增加计量单位现金科目、银行科目、出日记账、现金等价物凭证录入时、或在现金流量模块可以指定现金流量。并在明细分类账中出日记账、按日统计金额。无科目计息【财务报表】→【科目利息计算表】无P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司主要基础资料－科目科目属性总账对应功能使用前提科目受控系统在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。无科目预算凭证录入可以对科目进行金额控制。主要用于帮助用户在不使用预算管理系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。同时，提供了预算管理系统的接口：将预算数据根据预算设置的与会计科目的对应关系，写入总账科目预算表，作为科目预算控制的数据来源（只做预算数据写入，控制点与总账科目预算相同）。P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司主要基础资料－核算项目设计思想：核算项目是K/3系统的重大特点之一。具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理。可以实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并可以出具相应的账薄、报表。例如企业的客户信息，在设计会计科目体系时，可以作为应收账款的明细科目。但如果其他的科目也有该客户的信息，其他科目需要再设置明细科目，导致重复性操作。通过设置基础资料－核算项目，客户信息只需录入一次，所有的科目均可以直接调用，同时按照客户出具核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目明细表、汇总表、组合表等。P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司凭证处理凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核）凭证核准凭证过账会计出纳主管经理会计分角色进行易用性（全键盘操作）界面外观联查操作个性化控制检查（录入完整性正确性、预算控制）P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司与凭证相关的功能凭证选项模式凭证数据联查（联查明细账）凭证报告页面设置套打P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司设置汇率类型维护汇率表多汇率功能P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司凭证处理－凭证摊销预提凭证摊销是用来帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如：预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等。通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。凭证预提是用来帮助用户处理每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金额进入预提费用。通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司凭证处理－凭证摊销预提一、方案的建立实现对摊销期间的控制。提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可用性。P25版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司凭证处理－凭证摊销预提二、方案的管理：以序时簿的方式展现，显示的信息更加丰富，功能也更加强大。P26版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司凭证处理－凭证摊销预提三、提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成。均可以选定多个方案，批量执行生成凭证！P27版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司凭证处理－凭证摊销预提四、提供凭证摊销预提报告，具体跟踪各个摊销预提方案的执行情况，让每一笔业务的发生情况都能让用户尽收掌握。P28版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司账表查询——科目账凭证录入数据从哪儿来？T_Voucher凭证表T_VoucherEntry凭证分录表T_Balance科目余额表T_Profitandloss损益表过账保存总分类账明细分类账数量金额总账数量金额明细账多栏账科目余额表试算平衡表日报表科目利息计算表历史调汇信息表过滤日期科目（级次）币别核算项目（级次、组合）P29版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司账表查询——科目账页面设置预览、打印（套打）引出联查（总账—明细账—凭证—单据）发布（到管理驾驶舱）查询后怎么办？P30版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司账表查询——辅助账核算项目分类总账核算项目明细账核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表核算项目组合表核算项目科目组合表P31版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司往来管理1、核销管理：对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。2、往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。3、账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。P32版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司期末处理期末调汇结转损益自动转账期末结账P33版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司期末处理－结转损益1、结转损益提供按损益科目类别来结转。将以前结转损益生成的一张凭证按照不同的科目类别自动拆分为多张凭证：解决了大凭证问题，按不同的科目类别整理成一张张的小凭证！P34版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司期末处理－结转损益2、结转损益提供按核算项目类别结转。可以支持诸如南车集团等用户的一个账套应用模式，可以按照不同的部门结转生成各部门自己的损益凭证。各个部门自己的损益凭证！P35版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司审计调整4月份公司的外部审计师完成了对上年财务报表的审计工作，并提出了部分调整分录，但是目前总账已经结帐到第4期，除了反结帐还有其它方法可以调整上年的帐务吗？调整期间业务处理功能可以帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年。P36版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司启用多调整期实现自定义调整期间的功能，