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一、财务部组织结构图二、各岗位职责、工作内容及工作程序1.财务总监岗位职责及工作内容2.财务经理岗位职责及工作内容3.总出纳岗位职责及工作内容4.成本控制经理岗位职责及工作内容5.成本文员岗位职责、工作内容及工作流程6.应付工资岗位职责、工作内容及工作程序7.仓库主管岗位职责及工作内容8.收货文员岗位职责、工作内容及操作规程9.营运经理岗位职责及工作内容10.应收员岗位职责、工作内容及工作程序11.日审岗位职责、工作内容及工作程序12.夜审岗位职责、工作内容及工作程序13.前厅收款员岗位职责、工作内容及工作程序14.餐厅收银员岗位职责、工作内容及工作程序15.采购部经理岗位职责及工作内容16.采购员岗位职责、工作内容及工作程序17.电脑房主管岗位职责及工作内容财务部岗位职责说明职位:总监编号:FC1页数:直属上级:生效日期:200年月日直属下属:--------------------------------------------------------------------岗位职责岗位责任:负责整个酒店的财务工作,包括:组织监督全店的经济核算工作,控制财务收支、组织编制和审核各种会计报表、统计报表,控制各种固定资产的购置和基建项目,负责督导财务人员的各种培训。工作内容:1.遵守国家及公司的有关法规、制度和财务程序;2.负责建立财务会计制度,组织各种财务报表的呈报,组织建立会计核算系统,督促检查日常的会计核算工作;3.负责组织编制各种计划,包括:经营财务预算、分析、预测将来市场价格、人力资源及行政费用开支、支出、现金收支、广告、市场推广、改造等;4.联系各业务部门,了解经营情况和市场讯息,及时提出意见;5.控制成本,建立相应的管理制度;6.审核应付款项并建立执行付款制度,保证资金的支付合理、合法;7.控制资本性开支,严格审查合同;8.制定各种财务规定,说明各种财务报告,监督控制价格政策、销售政策,制定合理的经营目标,控制成本费用,制定信贷政策,制定保险政策,在各方面保证经营管理的顺利进行;9.负责各部门的各种费用分摊控制及分配,并随时通知各部门的费用支出情况,调查解决出现的问题;10.控制现金收支,审核零星开支并控制银行帐户;11.提供有关人工成本的计划及决算,控制人工成本;12.参与各种合同及协议的审批;13.对所有饭店的对外付款进行审批后报总经理批准;14.审核批准所有的费用性支出,包括收入抵减、佣金等;15.审批需上报的财务报告,包括:财务成果报告、经营分析报告、全年预算表、及公司规定的其它报告;16.遵照国家规定按时上交各种税费及报表;17.督促有关人员抓紧应收账款的催收工作,加速资金回笼;18.出席与饭店经营政策有关的会议,包括预算会议、信贷会议等;19.监督控制财务政策和财务程序的正确执行,对任何违背财务制度并造成损失的任何行为进行调查,纠正处理,同时上报总经理及公司财务总监;20.根据经营的实际情况不断的对现有财务政策及操作程序进行补充和修改;21.与财税、金融、保险等部门保持联系,掌握财务动向;22.负责酒店的采购、收货及库房的控制,控制库存,提高物资的利用率;23.遵守有关外汇管理规定,作好外汇管理工作;24.负责整个财务部的行政工作,营造良好的工作环境及气氛,并不断的对员工进行培训。25.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部员工完整的保管企业合作期内的一切账册、报表、凭证和原始单据。兹收到《财务部岗位职责及素质要求说明》,本人明白制度的详细内容,并谨此声明,本人保证按制度职责执行。员工签字:日期:财务部岗位职责说明职位:财务经理编号:FC2页数:直属上级:生效日期:200年月日直属下属:--------------------------------------------------------------------岗位职责协助财务总监处理财务部的行政事务,主要负责财务部运作及账务工作,正确及时的编制各种财务报表,上缴各种税费,在财务总监不在的情况下,负责财务部的工作。工作内容:1.协助财务总监编制每月经营预测、财务周报及每月财务经营状况完成情况的各种报表;上缴各种税费;2.协助编制每月现金流量表;3.审核备用金支出凭单,并签字;4.负责指导有关部门遵守国家有关财务规定;5.协助财务总监作好财务部的控制、行政管理、考核出勤、评估员工工作情况;6.定期检查总账、信贷、收款、出纳、审计等部门的工作情况,随时解决工作中出现的问题,并向财务总监汇报;7.负责编制审核预提费用的记帐凭证和预提费用一览表,审核督促及时调整预提费用与实际费用之间的差额;8.负责编制统计资料报表,为每月财务报表提供必要资料;9.负责管理公司的一切有关费用的的预提计算、复核;10.编制需上报的财务报告,包括:财务成果报告、经营分析报告、全年预算表、及公司规定的其它报告;11.监督保管财务部的所有财务资料、档案;12.每月逐笔审查、核对总帐科目中的本期发生额及余额,并将审核记录登记存档,发现错账当月调整;13.根据人事部及财务部提供的工资汇总表作好工资核算,编制凭证,据以入帐;14.将本月洗衣房、职工食堂、宿舍等所发生的费用合计数及福利费等归集科目的合计数,分别按规定分配至各经营部门和管理部门;15.将总帐计算出的本月利润额或亏损额从损益中转入利润科目,同时将上月的利润额或亏损额转入年利润科目;16.所有会计报表要及时准确,满足上级的要求,保证帐表相符;17.调整帐目要根据真实材料,及时调整,一般不跨月,对需要调整的帐目要附有凭证并经财务总监批准,做到帐帐相符;18.对所有入帐资料要在结帐前完成,不能影响结帐日工作,组织完成每月的结帐工作;19.根据饭店财务资料填报当地政府及有关部门要求的各种统计报表,并进行统计分析;在财务总监的指导下,具体负责统计工作,协调各统计部门及内部统计人员的关系;与金融、税务、工商等部门保持良好关系,协助财务总监作好对外、对内关系任职资格1、自然条件:身体:健康,精力充沛。相貌:端正、气质好。性别:男、23—30岁,女、23—30岁。身高:男、1.68米以上,女、1.60米以上。2、文化程度:大专以上学历或同等学历、会计专业(全日制正规学校)。3、工作经验:曾任财务经理3年或主管5年以上,有酒店财务工作经验的优先。4、语言能力:流利普通话,中级以上英语。5、技能:会计师职称,能熟练运用财务软件和电脑办公,字体书写工整、清晰、流利。6、其它:头脑及反映灵敏、团体意识强、责任心较强兹收到《财务部岗位职责及素质要求说明》,本人明白制度的详细内容,并谨此声明,本人保证按制度职责执行。员工签字:日期:财务部岗位职责说明职位:成本控制经理兼会计主管编号:FC3页数:直属上级:生效日期:200年月日直属下属:--------------------------------------------------------------------岗位职责1、负责酒店的食品、饮品及其它物品的成本核算与控制,定期与有关帐目进行核对,监督各种物品、食品、饮品的入库、领用、存放及管理。2、协助财务经理处理财务部账务工作,作好在建工程购置资产的核算工作,监督审查员工工资发放,审核付款及零星开支,审核每日现金收入日报。工作内容:一、成本控制1.负责指导督促编制配餐卡,对每一种食品与菜肴按消耗量编制成本计算单,为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析日报,调整餐饮价格,及时提供信息;2.与各餐厅厨房及酒吧及时联络、沟通,提供成本信息,通报实际消耗及采购价格,努力降低成本;3.定期与采购部、餐饮部共同对市场进行价格调查、分析,有效的控制进价;4.每月除盘点外,要不定期的对仓库、收货部进行工作检查,严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入出库等有关手续及标准;5.负责成本办公室及仓库的安全及消防检查。二、会计主管1.指导应付款账务;审核订货单数量、单价、金额审核收据是否清楚、准确、付出的支票是否有“付讫”章审查应付款项并签字审查所有付款列支科目是否正确并签字2.每月作一次员工工资的抽查表;审核员工考勤核对审查工资总额与银行提取工资总额是否相符审查工资表的签字审核分析报财务总监审核后存档3.每月结帐工作;负责所有结帐报表的打印,存档和分发负责编制综合库低易品出库汇总表的核算凭证负责编制所有待摊费用的分摊核算凭证负责工程库出库核算记帐凭证和能源费用预提调整数额审核报销支出汇总核算凭证编制调帐凭证财务部岗位职责说明职位:营运兼总帐、报表编号:FC4页数:直属上级:生效日期:200年月日直属下属:--------------------------------------------------------------------岗位职责一、营运1、管理与指导前厅收款及餐厅收款的工作。负责处理应收款所有账务,协助营销部及时收回拖欠款,负责与总帐、日审等有关帐户进行核对,督促检查应收文员的工作。2、教育员工遵守酒店的各项规章制度,执行酒店服务标准要求,作好收款及服务工作;3、设立员工考勤、纪律记录,评估员工的工作表现;4、及时发现并总结收款工作中的问题,负责对员工进行培训,提高员工的水平;5、协调收款与财务部及其它各部门之间的工作关系;6、监督收款员坚持收款程序,严格执行有关财务制度;7、负责对客用银箱的管理,定期检查银箱的的使用情况,制定并监督执行银箱使用程序,编制银箱使用表;8、经常抽查收款员的备用金状况,发现问题及时解决;9、审查每日由成本退回的店内员工工作餐单及宴请单,查清问题,对不应计入成本的签单要及时转应收款追收;10、审核前厅抵减收入的各种凭证,及时将有关情况与审计、应收、信贷等部门沟通,保证收入及时入帐;11、审核备用金支出凭单,并签字;12、及时发现并总结收款工作中的问题,负责对员工进行培训,提高员工的水平;13、协调收款与财务部及其它各部门之间的工作关系;14、监督收款员坚持收款程序,严格执行有关财务制度;15、负责月底盘结备用金,包括前厅、餐厅、采购等有关部门,并将结果上报总帐;16、月底核对客用银箱的使用情况;17、审核收款员每日的“VOID(帐务调整)”单,查明原因,检查是否正常手续;18、以身作则,带领员工严格执行《员工守则》和各项规章制度;19、每天检查所属员工的仪容仪表。服务态度和工衣、工号牌(员工证)穿戴情况;20、督促和检查员工对执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况;21、根据饭店要求协助电脑房更改收款机的菜牌菜价;22、对跑帐、缺单等问题要查清原因,分清责任,为营销部门补充提供有关凭证,尽快追回帐款,减少损失;23、合理分配员工工作班次,保证收款岗位的正常工作。24、审核总出纳的账务;25、审核总出纳每日收入日报,审核银行票据是否完整26、审核总出纳每日备用金盘点表,并签字存档27、每月不定期的至少核查一次饭店所有备用金二、总帐4.对饭店所有银行开户的帐户余额进行核对,月末作银行调节表,及时查明未达帐项原因,并与有关方面联系解决;5.对资产类帐户中的应收款、库存、预支差旅费及其它流动资产帐户余额与总帐相应的帐户余额进行核对;6.负责核对:待摊科目的帐目、预付款科目的帐目、保险费的待摊、在建工程等科目。7.负责编制审核预提费用的记帐凭证和预提费用一览表,审核督促及时调整预提费用与实际费用之间的差额;8.责编制统计资料报表,为每月财务报表提供必要资料;9.负责管理饭店的一切有关费用的的预提计算、复核;10.在电脑中按程序将本月应付款所发生的全部帐项转入总帐;11.所有会计报表要及时准确,满足上级的要求,保证帐表相符;12.调整帐目要根据真实材料,及时调整,一般不跨月,对需要调整的帐目要附有凭证并经财务部经理批准,做到帐帐相符;13.对所有入帐资料要在结帐前完成,不能影响结帐日工作,组织完成每月的结帐工作;14.根据收入日报填写营业税申报表,根据当地税务机关要求按期及时完缴各种赋税;与金融、税务、工商等
本文标题:三星级酒店财务岗位职责
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