高格VA仓库版设置及操作

仓库的操作流程仓库大概分为以下几个部分：一、基本数据的设置1、仓库设置2、产品设置（注，包括材料、产成品、库存商品等所有存货，在本软件中统称为产品）3、往来单位设置4、部门员工及操作员的相关设置5、初始化参数的设置二、产品的入库、出库等1、生产领料2、产品退料3、产品入库4、借入借出5、调拨三、盘点及存货调整单1、盘点2、存货调整单四、库存相关报表的查询基本数据的设置1、仓库设置点击基本模块，选择仓库设定，点击新增，输入仓库代码（默认为四位如0005），仓库名称等信息，输完后点击存档。如下图：2、产品设置（1）生产单位（也就是某某生产车间）点击基本--产品设定，选择生产单位，点击新增，输入代码0011，单位名称办公车间，点击存档。如下图：（2）、计量单位点击基本--产品设置中的计量单位，再点击新增，输入代码及名称，例如：033支然后点击存档。如下图：（3）产品分类点击基本--产品设置，选择产品分类，点击新增，再选择明细资料中的某一库，在右边一列对应输入明细库，点击存档。如下图：（4）产品资料（也就是明细产品的录入）点击基本--产品设置，选择产品资料，点击新增，输入产品的代码，品名等相关信息。点击保存，如下图：3、往来单位（1）、供应商分类点击基本--往来单位，选择供应商分类，点击增加，再点击左边某一项，在右边输入分类代码及名称，如果是这一项的子级，那么就要选择上级分类，点击存档。如下图：（2）、供应商资料点击基本--往来单位，选择供应商资料，点击新增，填写相关供应商代码，全称等相关信息，点击存档。如下图：（3）客户分类及客户资料（同1、2设置一样），如下图：4、部门员工设置（部门设置，用户管理，用户权限设置，修改本人密码，员工资料等）点击基本--部门员工菜单，选择部门设置，点击新增，输入部门代码及名称，点击存档。如下图：点击部门员工菜单，选择用户管理，点击新增，输入相关的操作员信息，点击存档。如下图：点击部门员工菜单，选择用户权限设置，点击新增，输入权限组代码及名称，然后在员工代码下双击选择员工。点击存档，如下图：点击部门员工菜单，选择修改本人密码，点击修改，输入新的密码，点击存档。（这里是某一操作员对自己的密码进行修改）如下图：点击员工资料，新增，填写相关个人信息等，点击存档。如下图：5、初始化参数的相关设置（1）共同参数（所有系统共用的参数，所以在开始启用各个系统前这里的设定是必需先行输入的）（2）库存参数（本功能是为了提供各功能之预设值、基本条件及系统关连的设定，此处的设定将是各功能相关栏位及处理的参考依据）（3）发票类型（此功能之目的，是将申购来之发票类型资料登录，以便后续销项单据自动取得发票类型）如下图：（4）客户起初数据初始化（如下图）1.客户咨询：显示客户的资料.2.与客户的产品对照：显示与客户的产品对照的产品.3.客户代码：显示选取客户之客户代码，系统自动显示「客户简称」4.产品代码：输入此客户期初开帐之产品代码，系统自动显示「产品品名」5.客户产品代码：输入此产品对应之客户产品代码，新增时系统预设为产品代码客户产品品名：输入此产品对应之客户产品品名，新增时系统预设为产品品名6.负责业务：输入此客户期初开帐资料之所属业务员工代码(新增时系统会自动带出该客户在『客户资料』中【基本】的「负责业务」，可视实际情况自行修改)7.期初受订未出：输入此客户该产品期初已订购未出货数量8.期初借出数量合计：显示此客户该产品之各仓期初借出数量合计值9.客户期初产品数量：在此输入客户期初产品的数量.（5）供应商起初数据初始化（如下图）1.供应商：显示供应商资料.2.供应商的产品对照：显示产品与供应商产品的对照.3.供应商代码：显示选取供应商之客户代码，系统自动显示「供应商产品代码」4.本公司产品品名：输入供应商期初开帐之产品品名，系统自动显示「供应商产品代码」5.供应商产品品名：输入此产品对应之供应商产品品名.6.期初成品托工未回：输入上线当时该产品发料给供应商加工未退回的数量.7.期初采购未入数：输入此供应商该产品之期初采购未入数量8.期初借入数量：输入该仓库此供应商该产品之期初借入数量9.供应商期初产品数量：在此输入期初时供应商的的产品数量及所存的仓库.二、产品的入库及出库1、生产领料（发出工单后须领料至生产线或发料给委外供应商，存档后增加子件的现有子件在线量）。点击库存，选择生产领料，点击新增，输入日期，领料单号等相关内容，具体操作如下图：（1）日期：输入此张单据的日期（2）领料单号：显示此张单据之单据号码：此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生（3）生产单位：系统预设为所选工单记录之生产单位，不开放另行输入，若「工单号」为空白（即不针对工单领料），此栏才开放输入：生产类别为〔厂内〕时，生产单位为生产单位代码制令类别为〔委外〕时，生产单位为委外供应商代码（4）.生产类别：按选取领料之工单类别为〔厂内／委外〕（5）.工单号：按选取或直接输入工单号，速查时系统依据「生产类别」显示所属之工单（直接输入单号时须注意与「制令类别」相符）（6）.耗材领料：(否／厂内耗材领料／委外耗材领料)三种选择方式，默认为「否」。倘若为(厂内耗材领料／委外耗材领料)二者之一时，无需输入工单号。（7）成品编号：系统预设为所选工单记录之成品编号，并自动带出「成品名称」3、生产退料（增加子件退料仓库之数量，减少生产单位子件在线上量或委外供应商子件托工未回数量；同时减少对应工单之已领数量及领料成本）点击库存，选择生产退料，点击新增，输入单据日期，单号，生产单位等相关信息，具体内容操作如下图：（1）.日期：输入此张单据的日期（2）退料单号：显示此张单据之单据号码：此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生（3）生产单位：系统预设为所选工单记录之生产单位，不开放另行输入，若「工单号」为空白（即不针对工单退料），此栏才开放输入：生产类别为〔厂内／多任务序〕时，生产单位为生产单位代码生产类别为〔委外〕时，生产单位为委外供应商代码（4）.生产类别：工单类别：按选取退料制令单类别为〔厂内／委外〕.（5）.工单号：工单号：按选取或直接输入工单号，速查时系统依据「生产类别」显示所属之工单（直接输入单号时须注意与「生产类别」相符）（6）.耗材退料：(否／厂内耗材领料／委外耗材领料)三种选择方式，默认为「否」。倘若为(厂内耗材领料／委外耗材领料)二者之一时，无需输入工单号。（7）.成品编号：系统预设为所选工单记录之成品编号，并自动带出「成品名称」：此处若系根据工单来退料，则不开放修改。如为退耗材或不针对工单退料（「工单号」栏为空白）才开放输入欲退之成品代码4、产品入库（各工单完成后，增加成品入库仓库之数量；同时增加对应工单之入库数量及入库成本）点击库存，选择产品入库，点击新增，输入日期，入库人，生产单位等信息，明细栏中双击打开，选择产品，填入数量等，具体如下：○1.日期：输入此张单据的日期○2.入库单号：显示此张单据之单据号码：此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生○3.生产类型：按选取〔厂内／委外〕制令类别；单身之「工单号」将依此制令类别显示相对应之工单○4.入库人：选择入库人的代码,系统自动在右边框内带出入库人姓名。○5.生产单位：按选取或直接填入生产单位代码；若「生产类型」为“厂内”则需指定生产单位○6.委外供应商：按选取或直接填入供应商代码；若「生产类型」为“委外”则需指定委外供应商○7.入库仓库：系统依据『共同参数』中「指定仓库」设定作为默认值○8.币种汇率：记录与委外供应商之交易币种汇率○9.付款供应商：系统预设该供应商之付款对象，若为空白则预设该供应商代码.：付款供应商之设定请至『供应商数据』→【交易】→「付款供应商」○10.供应商简称：选择了供应商代码后,自动带出供应商简称。○11.制单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者○12.覆核：复核此张单据的使用者，按后单据即锁定(如需修改、删除，则需解除复核，解除复核再按一次即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核○13.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.5、借入借出（1）借入单（此单据为借货交易之凭证，当与您的供应商借入货品时，必须于此功能完成登录，以作为借货之依据）（2）借入还出单（此单据为借货交易之凭证，当与供应商借入之货品还予该供应商时，必须于此功能完成登录，以作为还出之依据）（3）借出单（此单据乃为借货交易之凭证，当借出货品给您的客户时，必须于此功能完成登录，以作为借货之依据）（4）借出还入单（此单据乃为借出交易之凭证，当借出货品给您的客户，客户于时间内还回，必须于此功能完成登录，以作为还回之依据）5、调拨单三、盘点及存货调整单1、盘点（此单据乃为存货盘点之凭证，当于每月或于特定时间针对公司之库存产品进行盘点时，必须于此功能完成登录，以作为记帐、盘点之依据）点击库存，选择盘点，输入日期，单据号等相关信息，明细部分输入盘点数量，及调整数量等相关信息，具体操作如下图：表头部分1.日期(8Bytes)：输入此张单据的日期：依照所输入的日期，系统计算至此日期前一日之所有产品库存量进出异动2.单据号码(12Bytes)：显示此张单据之单据号码：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「盘点编码公式」设定格式产生3.盘点代码：输入此张单据之盘点代码4.备注:输入此次盘点的备注.5.起始产品(40Bytes)：按选取产品或直接输入起始产品代码，系统自动显示「起始品名」6.终止产品(40Bytes)：按选取产品或直接输入终止产品代码，系统自动显示「终止品名」7.仓库代码(4Bytes)：系统自动显示此张单据之盘点仓库代码及名称：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，使用者可依实际情况修改此张单据之仓库代码8.显示属于此仓库全部产品:自动装入产品列表时过滤的范围定义，详细说明如下：选中：产品资料中默认仓库为此仓库的产品+在此仓库有期初或入出库记录的产品不选：只列出在此仓库有期初或入出库记录的产品9.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.明细部分1.序号：显示明细资料目前所在列之序号2.产品代码(20Bytes)：按选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」：Ctrl+左键：非连续挑选多项产品Shift+左键：连续挑选多项产品3.仓库代码(4Bytes)：选择此项产品之盘点仓库：系统根据单头部份的「盘点仓库」设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之盘点仓库4.单位：选择此项产品的单位代码,系统自动带出单位名称.5.帐面数量：系统根据『产品资料设定』中【分仓数量】的「现有数量」作为预设6.借出数量：系统根据『产品资料设定』中【分仓数量】的「现有借出」作为预设7.借入数量：系统根据『产品资料设定』中【分仓数量】的「现有借入」作为预设8.实际数量：此栏所显示的数值将随着『库存参数设定』中【库存参数】的「借货数量计算」设定而有所不同：「帐面数量」→实际数量＝帐面数量＋借入－借出「实际数量」→实际数量＝帐面数量9.盘点数量：输入此项产品之盘点数量：系统会预设为「实际数量」，可依实际该仓库所盘得之数量予以输入10.调整数量：输入欲调整此产品之数量：系统则自动预设为「盘点数量」－「实际数量」的值，当然您依实际欲调整之数量进行修改11.备注(20Bytes)：输入此项产品的备注文字记录3、存货调整单（此单据乃为存货调整之凭证，当进行仓库盘点发现帐上之库存数量与实际盘点之数量有差异，须作盘盈亏之调整时，必须于此功能完成登录，以作为记帐、调整之依据）点击库存，选择存货调整单，点击新增，输入表头相关内容，再输入明细部分，具体操作如下图：单头部分：1.日期(8Bytes)：输入此张单据的日期2.单号(12Bytes)：显示此张单据之单据号码：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「