现金流量表模板(2018年7月修订版)

会企03表单位：元行次本期金额上期金额12345--678910--11--12131415161718--1920212223--24--2526272829--30313233--34--35363738--经营活动产生的现金流量净额现金流量表一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动相关的现金经营活动现金流入小计二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金项目处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动所产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的净增加额五、现金及现金等价物的影响加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额编制单位：2018年12月收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金