亚太药业：XXXX年第三季度报告全文

浙江亚太药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1浙江亚太药业股份有限公司ZhejiangYataiPharmaceuticalCo.,Ltd2010年第三季度报告（全文）2010年10月浙江亚太药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2浙江亚太药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人吕旭幸、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）839,320,101.49441,872,674.8189.95%归属于上市公司股东的所有者权益（元）703,826,621.09229,789,606.86206.29%股本（股）120,000,000.0090,000,000.0033.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.872.55130.20%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）96,728,280.27-1.49%307,833,007.82-0.06%归属于上市公司股东的净利润（元）11,183,281.100.37%31,730,061.68-12.06%经营活动产生的现金流量净额（元）---2,692,358.74-105.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.02-103.45%基本每股收益（元/股）0.09-25.00%0.29-27.50%稀释每股收益（元/股）0.09-25.00%0.29-27.50%加权平均净资产收益率（%）1.60%-3.74%5.87%-10.75%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.59%-3.75%5.82%-10.66%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外165,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出128,298.00所得税影响额-43,994.70合计249,303.30-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股浙江亚太药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3报告期末股东总数（户）16,025前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类北方国际信托股份有限公司-金泰001证券集合资金信托225,000人民币普通股尚乃明215,000人民币普通股黄蕾205,000人民币普通股徐建桥195,000人民币普通股徐均荣194,300人民币普通股储若谷126,655人民币普通股梁焱120,789人民币普通股许美兰120,679人民币普通股石景昌110,000人民币普通股张彩珍107,300人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表1、货币资金较年初增长541.87%，主要是报告期内发行股票收到投资款所致。2、应收票据较年初减少65.95%，主要是报告期内公司将部分到期银行承兑汇票兑付、票据背书支付原料款及进行贴现所致。3、应收账款较年初增长30.78%，主要是报告期内公司销售存在季节性波动，九月份销售收入回升所致。4、预付账款较年初增长1225.83%，主要是报告期内募投项目处于建设期，进行设备采购而预付的款项增加所致。5、其他应收账款较年初减少46.07%，主要是期初余额包含股票发行费用所致。6、在建工程较年初增长81.84%，主要是报告期内募投项目开工建设所致。7、应付票据较年初减少61.04%，主要是报告期内公司应付票据到期后续开减少所致。8、预收款项较年初减少69.94%，主要是报告期内出口货物销售实现，相应的预收款减少所致。9、应付职工薪酬较年初减少46.44%，主要是报告期内支付上年年终奖金所致。10、其他应付款较年初增长159.20%，主要是报告期内销售保证金增加所致。11、一年内到期的非流动负债较年初减少100.00%，主要是报告期内该笔借款到期后归还所致。12、实收资本较年初增长33.33%，主要是报告期内发行股票所致。13、资本公积较年初增长4338.32%，主要是报告期内发行股票收到股本溢价所致。二、利润表14、管理费用较上年同期增长45.19%，主要是报告期内滨海项目投产和研发投入增加所致。15、财务费用较上年同期减少79.19%，主要是报告期内利息收入增加和借款减少所致。三、现金流量表16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长712.55%，主要是报告期内利息收入增加所致。17、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长79.18%，主要是报告期内现金支付方式增加所致。18、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金交上年同期增长449.53%，主要是报告期内募投项目处于建设期，设备采购支出增加所致。19、吸收投资收到的现金较上年同期增加455,900,000.00元，主要是报告期内发行股票收到投资款所致。20、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长248.42%，主要是报告期内承兑汇票贴现所致。21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少85.07%，主要是报告期内未进行股利分配所致。22、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加10,410,659.20元，主要是报告期内支付股票发行费用所致。浙江亚太药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺（一）浙江亚太集团有限公司、陈尧根（二）浙江亚太集团有限公司、陈尧根、钟婉珍、钟建富、朱坚贤、陈兴华、徐江、孙亚（一）避免同业竞争承诺1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，亚太集团及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因亚太集团及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，亚太集团将依法承担相应的赔偿责任。2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；陈尧根先生及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因陈尧根先生及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承担相应的赔偿责任。（二）发行时所作股份锁定承诺1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的绍兴县亚太房地产有限公司的股权，也不由绍兴县亚太房地产有限公司收购严格履行浙江亚太药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5该部分股权。2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。3、公司董事钟婉珍女士承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。4、公司股东、董事钟建富先生承诺：公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；上述锁定期届满后，在其任本公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。5、公司股东朱坚贤先生、陈兴华先生、徐江先生、孙亚女士承诺：公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-15.00%～～15.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：48,152,153.23业绩变动的原因说明预计下一报告期公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于上市公司股东净利润比上年同期增减幅度小于15%。浙江亚太药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文63.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：浙江亚太药业股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金428,898,967.77428,898,967.7766,820,391.7266,820,391.72结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据20,012,503.6620,012,503.6658,779,352.7958,779,352.79应收账款81,608,822.3081,608,822.3062,400,935.4762,400,935.47预付款项37,364,902.4737,364,902.472,818,218.562,818,218.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他