金蝶成本会计ERP操作手册

金蝶K/3ERP项目存货核算操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0Page2of172020-2-7目录1.基础资料查找操作手册（以物料为例）..................................................................31.1主控台基础资料查找.......................................................................................................................31.2单据上基础资料查找.......................................................................................................................42.单据查找及维护......................................................................................................52.1单据上源单查找...............................................................................................................................52.2单据维护过滤条件设置....................................................................................................................52.3单据维护.........................................................................................................................................63.期末核算操作手册...................................................................................................83.1外购入库核算..................................................................................................................................83.2存货估价入账..................................................................................................................................83.3自制入库核算..................................................................................................................................93.4其他入库核算..................................................................................................................................93.5委外加工入库核算...........................................................................................................................93.6红字出库核算................................................................................................................................103.7材料出库核算................................................................................................................................103.8产成品出库核算.............................................................................................................................123.9无单价单据维护.............................................................................................................................124.成本调整...............................................................................................................144.1期初成本调整................................................................................................................................144.2标准成本调整（计划价调整）.......................................................................................................145.存货核算凭证管理操作手册..................................................................................155.1凭证模板设置................................................................................................................................155.2供应链凭证生成.............................................................................................................................155.3供应链凭证维护.............................................................................................................................166.期末结账...............................................................................................................17Page3of172020-2-71.基础资料查找操作手册（以物料为例）1.1主控台基础资料查找路径：系统设置——基础资料——公共资料——物料：双击打开进入『图1』：图1B:双击打开明细物料，如图所示C：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图：A:点击+号进行物料分类查找。B:可双击打开具体物料，查看具体明细信息。C:可点击管理进入物料搜索界面。点击不同页签，查看不同信息。a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.或点击“浏览”，进行所有物料浏览界面Page4of172020-2-71.2单据上基础资料查找所有单据中，涉及填写物料信息，均可通过如下操作：A:直接输代码或名称或助记码进行查找如下图：双击记录返回。B:可在物料录入单元格中按F7进行选择，进入下图：双击选中物料返回，销售订单录入界面。b.浏览界面如下（如上图1）：注：在基础资料新增/维护，或单据新增/维护过程中，若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手册。a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.点击“浏览”，进行所有物料浏览界面Page5of172020-2-72.单据查找及维护2.1单据上源单查找以采购申请为例：若根据销售订单关联生成采购申请。如下图：在『选单号』中按F7，进入如下界面：允许选择多行或跨多张单据进行选择；可按shift键进行连续多选，也可按Ctrl进行跨行多选。选择完成后，点『返回』按钮，将记录携带至采购申请单上。2.2单据维护过滤条件设置以销售订单为例，如下图：(1)事务类型设定用户需要对单据的事务类型进行设定。在界面右上方，从事务类型旁边通过在下拉列表框中选择需要查询的事务类型即可。(2)逻辑查询逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。在“条件过滤”界面的右方，可以设置逻辑查询条件，系统保持空白，用户通过选择下拉列表框中的内容的方式来设置。如果对条件清除，使用左方的【清除】按钮，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。可选择不同的事务类型保存方案Page6of172020-2-7逻辑查询主要包括的参数有：①『名称』，即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称，如供应商、物料等，都可做为逻辑查询的内容。在条件过滤中，已经提供F7查询的核算项目,进行模糊查询；如果核算项目中设置的F7查询默认字段为名称，则可以按名称进行模糊查询；②『比较关系』，是指对这些条件字段进行如何的比较，以便查询单据。比较关系包括等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值、等于（字段）、不等于（字段）、大于（字段）、大于等于（字段）、小于（字段）、小于等于（字段）等关系。③『数值』，是指设置的条件的标准，即按比较关系所对应的参照值。用户可根据需要手工录入；对于一些基础资料的字段名称，用户可以使用快捷键F7调出相关查询界面进行查询。(3)单据状态『时间』：当天、本周、本期、全部『作废标志』：正常、已作废、全部『审核标志』：已审核、未审核、全部『关闭标志』：已关闭、未关闭、全部『红蓝字』：蓝字、红字、全部『勾稽状态』：已勾稽、未勾稽、部分勾稽、全部『记账状态』：已记账、未记账、全部根据实际需要，可以把繁琐的查询条件保存为一种方案，并命名，下次可直接选择进入查询。2.3单据维护在过滤界面，点击『确定』进入单据维护界面，以采购申请为例，如下图：单据序时簿详细功能见下表：名称图标功能操作批量处理请按shift键，进行多张单据选择新增单据新增在进入序时簿界面后，（1）使用【新增】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖新增〗；（3）在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等，都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据，在该界面上即可以实现各种在单据上实现的功能。修改单据修改在序时簿上实现修改功能，即用鼠标选中一张单据或其某个条目，（1）使用【修改】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖修改〗；（3）在序时簿上直接用鼠标双击，都可以调出该张单据。删除单据删除可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）使用【删除