流动性风险管理方案081108

1流動性風險管理方案財務部專案管理目標黃進發2008.11.082降低保證金至USD1,500萬增加利息收益RMB15萬國外LC600萬降低利息支出RMB40萬彌補遠匯損失RMB1,100萬國內票據700萬大額美元存款USD1,000萬集中付款時間10,20,25日償還外債USD1,500萬償還農行RMB2,600萬保險限額USD7,000萬出口押USD500萬增加美元淨資產USD3,000萬掉期結匯USD1,500萬AR賣斷/保理USD1,900萬財務部2008年10-12月專案管理目標目標資金水位USD3,000萬出口保理USD1,400萬國內LC100萬費用付款條件月結20日原本資金水位USD2,000萬正現金-AR正現金-AP利潤-財務費用利潤-財務費用提高至USD4,000萬311月可用資金水位推移(目標USD4,000萬)項目實際實際實際實際預估日期11月3日11月4日11月5日11月6日11月7日賬上總余額折USD6,0486,2946,7216,8847,048采購保証金折USD2,1142,0432,0602,0602,060存款理財折USD300300300300300公積金＆海關保證金折USD108108108108108可動用資金折USD3,5263,8434,2534,4174,580項目預估預估預估預估預估日期11月10日11月11日11月12日11月13日11月14日賬上總余額折USD5,7965,9805,9316,1156,281采購保証金折USD1,8111,8111,7631,9982,042存款理財折USD300300300300300公積金＆海關保證金折USD108108108108108可動用資金折USD3,5773,7613,7603,7103,832項目預估預估預估預估預估日期11月17日11月18日11月19日11月20日11月21日賬上總余額折USD6,1996,4036,6486,6236,857采購保証金折USD1,9861,7221,7121,6851,678存款理財折USD300300300300300公積金＆海關保證金折USD102111111111111可動用資金折USD3,8114,2694,5254,5274,767項目預估預估預估預估預估日期11月24日11月25日11月26日11月27日11月28日賬上總余額折USD6,5196,3025,8856,0736,195采購保証金折USD1,6301,6131,6131,5931,581存款理財折USD300300300300300公積金＆海關保證金折USD111111111117117可動用資金折USD4,4784,2773,8604,0644,1974開證額USD1,000萬/月目標之管控表製表日:2008/11/7單位:USD元月份已申請已開證可開余額10月8,072,8928,072,8927,771,597301,296非鋁錠5,000,000979,663612,8444,020,337鋁錠5,000,0001,952,9403,047,060小計10,000,0002,932,603612,8447,067,397非鋁錠5,000,0005,000,000鋁錠5,000,0005,000,000小計10,000,0000010,000,00028,072,89211,005,4958,384,44117,368,693採購額度11月12月5貿易項下保證金下降推移表日期匯率國外LC(USD萬)A國外LC(RMB萬)B國內LC(RMB萬)C銀票(RMB萬)D商票(RMB萬)E遠匯(RMB萬)F進口押匯(RMB萬)G人民幣小計(RMB萬)B~G保證金合計(折RMB萬)保證金合計(折USD萬)每月增減金額(折USD萬)2008年累計增減金額(折USD萬)2007/12/317.39972,78903,1898,5131,6100013,31233,9504,588002008/1/317.30462,653007,8478433708,26827,6473,785(803)(803)2008/2/297.18531,7770679,0871,3313371,92812,75025,5183,551(233)(1,037)2008/3/317.10586988,76508,2295241,4862,93121,93526,8953,785233(803)2008/4/307.00025298,33706,0253381,1224,33220,15523,8603,408(376)(1,180)2008/5/316.947225710,30105,409836252,45118,86920,6552,973(435)(1,615)2008/6/306.85911239,97605,5082262681,14517,12317,9682,620(354)(1,968)2008/7/316.85916310,265825,6312430016,22016,6522,428(192)(2,160)2008/8/316.83452811,2221275,7922850017,42617,6172,578150(2,010)2008/9/306.8183289,6591277,8003620017,94918,1392,66083(1,928)2008/10/316.825806,8301277,3993397,86614,69614,6962,153(507)(2,435)2008/11/76.827706,0502437,3993397,98214,03214,0322,055(98)(2,533)2008/11/306.83254,6021955,2375215,95310,55510,5551,545(608)(3,043)2008/12/316.82753,6473754,4985485,4219,0689,0681,328(217)(3,260)6進口LC非90天廠商付款條件更改製表日:2008/11/04單位:USD萬元8月份9月份10月份1CATHAYGEN鍍鋁鐵板素材/冷扎鐵板素材S3054-842CHINASTEEL鍍鋅鐵板素材S22--223EXPERTECH不鏽鋼杯S---04MEYER鋁板素材S72-85SADOSHIMA鐵蓋/彩色鋼板S3--36SHENGYU鍍鋁鐵板素材S24--247SHIBAURA熱敏電阻S-6-6866201481CHIMEI塑膠粒30--442IWATANI鐵弗龍涂料30--223JOHNSON馬達組3031-44YUNGCHANG塑膠粒/聚丙烯3017233777202543871CHIAPHUA馬達組601--12CRISA玻璃杯60--443DAIKIN鐵弗龍6011-8194HOSODA玻璃纖維紙/鍋蓋／熱敏電阻6023495SABIC塑膠粒60-5-56TWINSMK玻璃外框/彩鋼覆膜60-2-2141016401209759275小計小計總計開證金額廠商期限序號小計總計貨物名稱談判改為LC90天或貨到TT60天7國內供應商(開銀票)付款條件變更1海鹽東海電器有限公司趙娟11月先開銀承1802寧波保稅區洋通機械有限公司LC150天劉艷紅11月先開銀承1803福州清山壓鑄有限公司銀承120天劉艷紅OK4永康市松道電器有限公司銀承180天劉艷紅強制執行5佛山市順德區北滘鎮盈科電子有限陳高鵬本月無交易6青島云路新能源科技有限公司銀承180天陳高鵬強制執行7廣州市廣芳電器有限公司銀承180天陳高鵬OK8寧波云環電子集團有限公司銀承180天趙建國強制執行9新亞電子有限公司銀承180天趙建國OK10上海騰躍實業有限公司銀承180天趙娟強制執行11廣州雅克化工有限公司銀承180天趙娟強制執行12鎮江育達復合材料有限公司銀承180天趙娟強制執行13昆山台瀛涂料有限公司銀承180天趙娟強制執行14湖北平安電工材料有限公司銀承180天趙娟強制執行15佛山市南海九江金凌鋒塑膠電器厂銀承180天趙娟強制執行16廣州市番禺大龍玻璃廠有限公司銀承180天趙娟強制執行17中山金輪五金電器制品有限公司銀承90天劉艷紅反對18蘇州奇美鍍飾有限公司銀承180天劉艷紅強制執行19上海朝龍精密電子有限公司銀承180天劉艷紅強制執行20上海華聯天脈涂鍍鋼板有限公司劉艷紅本月無交易1龍海市永隆泡沫包裝有限公司保貼商票120天趙建國強制執行2龍海市錦鑫金屬工業有限公司保貼商票120天劉艷紅強制執行3龍海市豪興金屬制品有限公司保貼商票120天劉艷紅強制執行4龍海市宏興五金工貿有限公司保貼商票120天劉艷紅強制執行5龍海市華宇五金制造有限公司保貼商票120天劉艷紅強制執行6長泰縣華泰精密鑄造有限公司保貼商票120天劉艷紅強制執行7廈門市永航盛模具制造有限公司反對8百瓏(廈門)五金制品有限公司信保商票120天劉艷紅強制執行9廈門市錦久彩印有限公司銀承120天LC120天銀承180天趙建國強制執行.12月為國內信用證10廈門兆倫紙業有限公司銀承180天趙建國強制執行11廈門宏元塑膠五金制品有限公司銀承120天反對12廈門歐士佩高爾夫球器械有限公司銀承180天劉艷紅強制執行外地銀承120天銀承120天NO.保貼商票120天銀承120天信保商票120天銀承非120天類別銀票180天或50%銀承50%TT銀票180天或50%銀承50%TT本地銀承180天銀承120天國內LC採購人員銀承120天變更進度供應商原支付方式擬更改支付方式變更內容8油電氣費用付款條件更改談判金額付款日金額付款日金額付款日預付20%251.09月5日234.010月6日223.011月5日預付50%629.09月16日586.010月14日559.0尾款30%292.59月27日299.510月29日1,172.51,119.5782.0343.19月16日365.410月20日456.110月6日305.610月29日799.2671.088.79月16日139.210月20日149.810月6日90.210月29日238.5229.4總計2,210.22,019.9月小計重油費電費液化氣費龍海市鴻源石油制品有限公司鴻源液化氣站半月結半月結廠商名稱福建省龍海市供電有限公司龍海市鴻源石油制品有限公司月小計月小計原本付款條件半月結半月結次月10日次月20日更改付款條件次月20日費用項目9月10月11月9費用類付款條件變更收款人名称付款条件新條件摘要部門8-10月总计月均占比厦门锦集物流有限公司海沧分公司即期月結30天貨運輸費產銷企划部2,320,483773,49421%厦门吉顺通集装箱运输有限公司即期月結30天拖車及碼頭費用產銷企划部1,777,817592,60616%厦门市邮政局速递局即期月結30天出口快遞費產銷企划部1,253,211417,73712%厦门外代国际货运有限公司即期月結60天出口單証費產銷企划部577,571192,5245%龙海市龙池良鑫装缷队即期月結60天搬運费用產銷企划部427,200142,4004%新八达国际物流（厦门）有限公司即期月結60天海運費產銷企划部239,88379,9612%厦门金炜达货运代理有限公司依公司票期月結月結60天出口費用產銷企划部292,50597,5023%龙海好又多配餐有限公司依公司票期月結月結60天餐費管理部783,961261,3207%厦门市湖里区心悦新快餐店依公司票期月結月結60天餐費管理部458,852152,9514%漳州政融食品开发有限公司配餐工程部依公司票期月結月結60天餐費管理部429,175143,0584%厦门市利康餐饮有限公司即期月結60天餐費管理部363,449121,1503%厦门海上明珠旅游运输服务有限公司依公司票期月結月結60天通勤車費用管理部700,223233,4086%漳州市龙池水务有限公司依公司票期月結月結60天水費管理部59