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年月日资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付职工薪酬63预付账款4应交税费65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20--其他流动负债78流动负债合计80--长期投资:长期股权投资21长期负债:长期债权投资24长期借款81长期投资合计30--长期应付款84其他长期负债88固定资产:长期负债合计90--固定资产原价31减:累计折旧32受托代理负债:固定资产净值33--受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100--固定资产清理38固定资产合计40--无形资产:无形资产41净资产:非限定性净资产101受托代理资产:限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110--资产总计60--负债和净资产总计120--单位:元资产负债表会民非01表编制单位:编制单位:123456911121314151621242835合计年月日单位:元会民非02表其中:捐赠收入项目行次非限定性本年累计数限定性-会费收入一、收入--投资收益-政府补助收入-商品销售收入-提供服务收入(一)业务活动成本二、费用---收入合计-其他收入----其中:-(三)筹资费用-(二)管理费用三、限定性净资产转费用合计(四)其他费用业务活动表----为非限定性净资产40额以“-”填列45若为净资产减少四、净资产变动额会民非03表编制单位:单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量:接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13-提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23-业务活动产生的现金流量净额24-二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34-购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43-投资活动产生的现金流量净额44-三、筹资活动产生的现金流量:借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50-偿还借款所支付的现金51偿还利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58-筹资活动产生的现金流量净额59-四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61-单位负责人:制表人:现金流量表
本文标题:民办非企业单位会计报表(会民非表010203)
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