康芝药业：XXXX年第一季度报告正文 XXXX-04-26

海南康芝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文1证券代码：300086证券简称：康芝药业公告编号：2011-019海南康芝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主管人员)张志强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）2,040,163,586.072,020,400,826.780.98%归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）1,841,339,571.781,828,606,131.250.70%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）18.4118.290.66%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-78,274,546.01-266.43%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.78-224.83%报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）64,143,610.8256,932,516.1512.67%归属于上市公司股东的净利润（元）11,203,025.5125,011,556.98-55.21%基本每股收益（元/股）0.060.17-64.71%稀释每股收益（元/股）0.060.17-64.71%加权平均净资产收益率（%）0.61%9.89%-9.28%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.61%9.89%-9.28%非经常性损益项目□适用√不适用2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股海南康芝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文2报告期末股东总数（户）15,098前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金906,298人民币普通股陈丽娟290,513人民币普通股海南赛通商业有限公司242,200人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股2200,000人民币普通股黄淑君185,688人民币普通股金天德180,000人民币普通股刘瑞华148,774人民币普通股冯卓凡132,500人民币普通股浙江东阳商业集团有限公司125,000人民币普通股王立梅110,049人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期海南宏氏投资有限公司58,189,6550058,189,655IPO前发行限售2013年5月26日深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）5,172,414005,172,414IPO前发行限售2011年5月26日陈惠贞3,219,180003,219,180IPO前发行限售2013年5月26日深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）2,586,207002,586,207IPO前发行限售2011年5月26日洪江游1,939,655001,939,655IPO前发行限售2013年5月26日海南菖蒲医药技术有限公司1,810,345001,810,345IPO前发行限售2011年5月26日冯卓凡775,86200775,862IPO前发行限售2011年5月26日洪江涛452,58600452,586IPO前发行限售2013年5月26日洪丽萍226,29300226,293IPO前发行限售2013年5月26日何子群219,82800219,828IPO前发行限售2013年5月26日杨发展64,6550064,655IPO前发行限售2013年5月26日刘会良64,6550064,655IPO前发行限售2013年5月26日王胜59,4830059,483IPO前发行限售2013年5月26日陈秀明47,1980047,198IPO前发行限售2013年5月26日洪志慧45,2590045,259IPO前发行限售2013年5月26日高洪常45,2590045,259IPO前发行限售2013年5月26日花中桃45,2590045,259IPO前发行限售2013年5月26日张弛25,8620025,862IPO前发行限售2013年5月26日周青华10,3450010,345IPO前发行限售2013年5月26日海南康芝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文3符麟军4,500004,500离任锁定2011年12月27日合计75,004,5000075,004,500－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明1.报告期内预付款项较年初增长50.66%，主要是预付购代理药品款及生产设备款增加所致。2.报告期内其他应收款较年初增加59.48%，主要是支付总代理药品保证金增加所致。3.报告期内其他流动资产较年初减少100%，主要是到期收回自有资金的银行理财投资所致。4.报告期内长期待摊费用较年初增加819.74%，主要是公司品牌费用增加所致。5.报告期内递延所得税资产较年初减少82.81%，主要是调整应纳所得税增加所致。6.报告期内预收款项较年初减少40.32%，主要是因一季度客户预付货减少所致。7.报告期内应付职工薪酬较年初减少69.98%，主要是1月份支付了上年度的员工工资及奖金所致。8.报告期内应交税费较年初减少80.14%，主要是缴纳了去年四季度的税金所致。9.报告期内少数股东权益较年初增加78.00%，主要是新增一家控股公司合并增加所致。二、利润表项目大幅变动情况与原因说明1.报告期内营业成本较上年同期增长78.28%，主要是产品结构变化及代理产品增加所致。2.报告期内销售费用较上年同期增长75.42%，主要是人工费用增加及合并控股公司费用增加所致。3.报告期内管理费用较上年同期增长140.57%，主要是人工费用增加及合并控股公司费用增加所致。4.报告期内财务费用较上年同期减少1596.42%，主要是银行存款利息收入增加所致。5.报告期内投资收益较上年同期增加395506.85元，主要是使用自有资金进行银行理财投资利息收入增加所致。6.报告期内营业利润较上年同期减少54.32%，主要是销售费用及管理费用增加所致。7.报告期内营业外支出较上年同期增加347155.13元，主要是代缴费用增加所致。8.报告期内利润总额较上年同期减少53.09%，主要是销售费用及管理费用增加所致。9.报告期内所得税费用较上年同期减少44.36%，主要是因利润总额减少所致。10.报告期内净利润较上年同期减少54.92%，主要是销售费用及管理费用增加影响所致。11.报告期内基本每股收益较上年同期减少64.71%，主要是转股后股本扩大一倍及净利润减少所致。三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明1.报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加8054.37%，主要是政府补贴上市费用及利息收入增加所致。2.报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1449.98%，主要是支付代理药品款及购材料款增加所致。3.报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加203.59%，主要是员工调薪增加及合并控股公司增加所致。4.报告期内支付的各项税费较上年同期增加59.93%，主要是缴纳去年四季度税金增加所致。5.报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加264.88%，主要是支付总代理药品保证金增加及其他费用增加所致。6.报告期内经营活动现金流出小计较上年同期增加536.72%，主要是支付增加过大所致。7.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少266.43%，主要是支付增加过大所致。8.报告期内收回投资所收到的现金较上年同期增加60000000元，主要是到期收回自有资金的银行理财投资所致。9.报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加18500元，主要是清理报废固定资产增加所致。10.报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增加60018500元，主要是到期收回自有资金的银行理财投资所致。11.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少83.16%，主要是新厂在建项目投入减少所致。海南康芝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文412.报告期内投资活动现金流出小计较上年同期减少83.16%，主要是新厂在建项目投入减少所致。13.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加263.37%，主要是到期收回自有资金的银行理财投资所致。14.报告期内吸收投资所收到现金较上年同期增加40236788.27元，主要是控股公司吸收投资增加所致。15.报告期内取得借款所收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是本年没有增加银行借款所致。16.报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增加168.25%，主要是控股公司吸收投资增加所致。17.报告期内偿还债务所支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期无需偿还银行借款所致。18.报告期内分配股利、利润或尝付利息所支付的现金较上年同期增加414.59%，主要是新合并控股公司支付利息增加所致。19.报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期减少93.04%，主要是本期无需偿还银行借款所致。20.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加520.94%，主要是控股公司吸收投资增加所致。21.报告期内期初现金及现金等价物余额较上年同期增加1351.33%，主要是控股公司吸收投资增加所致。22.报告期内期末现金及现金等价物余额较上年同期增加1122.81%，主要是控股公司吸收投资增加所致。3.2业务回顾和展望2011年是公司夯实管理基础，打造国内最具影响力的儿童用药生产企业的关键性一年。公司经营团队根据董事会制订的年度经营计划和经营目标，进一步提高管理效率，重视技术创新，加大产品开发力度；利用公司营销网络的强大优势，加快新产品上市推广步伐，有选择性的丰富公司品种；利用公司现有的资金优势，提高公司资本运作能力，加速资源整合的进程；利用生产基地建成投产的产能优势，积极扩大生产规模，提升公司的综合竞争能力和盈利能力。在此基础上，实现公司收入和利润的持续、稳定增长，实现股东利益最大化。报告期内，公司主营业务收入6414.36万元，去年同期5693.25万元,比去年同期增加了721.11万元,增长率为13%。营业利润1342.2万元,去年同期2938.18万元,比去年同期下降了1595.98万元,下降幅度为54%。净利润总额为1127.59万元,去年同期2501.16万元,比去年同期下降了1373.57万元,下降幅度为55%。净利润下降的主要原因是：1、由于物价指数（CPI）的不断上涨，公司在报告期内对高管除外的其他员工进行了普调工资致使人工成本不断上升；2、由于儿童药生产基地主体工程已投入使用，从1月份开始计提折旧，折旧成本比去年同期增加了近两倍；3、由于上游原材料提价导致材料成本大幅度上涨。报告期内，公司面临上市以来最大的危机。由于媒体对“尼美舒利”的传闻报道，导致了包括公司在内的全国几十家尼美舒利的原料及制剂生产厂家受到严重的负面影响。公司董事会以及经营团队第一时间成立危机应对小组，全面自查，紧密监测是否存在异常不良反应案例，及时向有关部门做细致的汇报，并召开全体员工大会，通报事件情况。同时，召开代理商视频会议，稳定销售队伍。虽然根据国家药品不良反应监测中心发布的《药品不良反应信息通报》，近十年来在我国没有尼美舒利相关不良反应的信息通报，我司产品瑞芝清上市九年来，也从未收到发生严重不良反应的信息，但是由于受到媒体传闻报道