万科公司项目付款及费用报销审批流程表

审批1复核1复核2审批2总经理满足合同约定时间及条件发展部负责人财务部负责人发展部分管领导1、发票2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）专项报告总经理、区域中心、总部事先审批无合同/不满足合同条件发展部负责人财务部负责人发展部分管领导1、发票2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）专项报告总经理、区域中心、总部事先审批合同内：5万元以下设计部负责人财务部负责人1、对方申请报告（统一格式）2、发票5-50万元设计部负责人设计部分管领导财务部负责人1、对方申请报告（统一格式）2、发票50万元以上设计部负责人设计部分管领导财务部负责人总经理1、对方申请报告（统一格式）2、发票合同外设计部负责人设计部分管领导财务部负责人总经理1、对方申请报告（统一格式）2、发票暂无合同、超合同或不满足合同付款条件10万元以下事务部负责人财务部负责人1、发票2、交费通知单及交费计算表10-50万元事务部负责人事务部分管领导财务部负责人1、发票2、交费通知单及交费计算表50万元以上事务部负责人事务部分管领导财务部负责人总经理1、发票3、交费通知单及交费计算表合同内：50万元以下部门负责人成本部负责人财务部负责人50-200万元部门负责人成本部负责人财务部负责人成本部分管领导200万元以上部门负责人成本部负责人财务部负责人成本部分管领导总经理合同外：10万元以下部门负责人成本部负责人财务部负责人成本部分管领导10万元以上部门负责人成本部负责人财务部负责人成本部分管领导总经理零星采购：1万元元以下项目总负责人财务部负责人1、付款审批单；2、发票；客服负责人财务部负责人1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、结算协议书4、注明预算内费用的类别5、需由原城建单位承担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认6、《售后服务费用使用进度表》合同内：10万元以下营销部负责人财务部负责人10-50万元营销部负责人营销部分管领导财务部负责人50万元以上营销部负责人营销部分管领导财务部负责人总经理合同外：10万元以下营销部负责人营销部分管领导财务部负责人10万元以上营销部负责人营销部分管领导财务部负责人总经理工资经办人人力资源部负责人财务部人力资源部分管领导奖金、总部没规定或暂超总部规定的经办人人力资源部负责人财务部人力资源部分管领导总经理部门定额费部门定额交通费、部门额度内交际费经办人部门负责人财务部1、《部门交通费使用统计表》2、与部门交通费使用统计表对应的发票3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票）4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式）公务车使用费用计入部门交通费额度通讯、交通/私家车经办人财务部个人交际费经办人直接上司财务部1、交通/车辆费用限近期直接相关票据预算内付款及报销政府报批报建款合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、工程量完成清单4、各类扣款单5、罚款单6、奖励通知单7、已审定的变更签证结算封面8、其它款项往来证明经办部门审批流程申请报告及工程量完成清单经成本人员审核资料清单审批项目土地付款设计付款备注审批内容审批权限拆迁补偿费、合作款项、土地出让金、大配套、契税等若为结算付款：1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、结算审批单4、结算协议书5、结算对帐单合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件1、对方申请报告（统一格式）2、合同审批表3、发票4、验收报告/广告清单5、本期付款计算说明6、账号资料证明（统一格式）7、注明预算内费用的类别工程及材料采购类付款（含营销类）营销费用（不含工程类）人工费工程/材料保修金定额费用个人额度费工资/奖金福利性支出第1页，共4页审批1复核1复核2审批2总经理广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）经办部门审批流程资料清单审批项目备注审批内容审批权限单价：5000元以下部门负责人人力资源部负责人财务部负责人5000-5万部门负责人人力资源部负责人财务部负责人人力资源部分管领导5万以上部门负责人人力资源部负责人财务部负责人人力资源部分管领导总经理汽车、房屋、单件超过10万、10万以上的装修部门负责人人力资源部负责人财务部负责人人力资源部分管领导总经理需专项报告报人力资源部分管领导、杜晶、及集团审批同意个人电脑经办人直接上司人力资源部负责人财务部1、发票（首次报销）2、职员自购办公笔记本电脑申请单（首次报销）3、分期报销明细表单次：10000元以下经办人部门负责人主管领导财务部10000元以上经办人部门负责人主管领导财务部总经理业务费用及补贴经办人直接上司财务部外出会议/学习/考察费用及补贴经办人直接上司人力资源部负责人财务部事先专项报告人力资源部分管领导审批单次：10000元及合同内经办人部门负责人人力资源部负责人财务部10000元及合同外经办人部门负责人人力资源部负责人财务部人力资源部分管领导拉灯活动费经办人部门负责人财务部单次：3000元经办人职委会主席财务部3000元经办人职委会主席财务部人力资源部分管领导人民币：3万元以内经办人部门负责人财务部负责人3万元以上经办人部门负责人财务部负责人财务部分管领导税金支出部门负责人内部资金划转部门负责人含万科广州、佛山公司（含物业）/广、佛与深圳地产及总部相互之间预算进度超支，但年度总额未超支经办人部门负责人主管领导财务经理明细预算年度总额超支，但总体费用预算未超支经办人部门负责人主管领导运营管理委员会年度预算总额超支经办人部门负责人主管领导运营管理委员会注1、“×元以上”均包含本数；注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；超预算付款及报销超预算费用1、借款单后附明细的用款计划，若是出差借款还需先完成出差审批程序。2、借款单上清楚填列还款日期预算内付款及报销差旅费用其他行政费用固定资产购置/维修办公费用包括环境/租赁/水电/物业管理等；培训费用不含差旅费，汽车费不含个人车补1、发票2、其他注意专款专用，及时还款3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票）4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式）发票限场地租赁及活动用品发票等，不含餐费发票1、发票2、活动时间、地点、人员清单及费用明细办公类其他行政费用专项交际费注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。办公/培训/报刊/汽车费用/公司会务费/公司活动费1、发票（出差补贴无需发票）2、网上完成出差审批，并填写出差审批序号调整原因及分析说明备用金借款财务类付款部门专项职委会活动费1、固定资产申购表2、资产入库单3、发票4、账号资料证明（统一格式）5、注明是否属预算内费用6、其他第2页，共4页一、土地合同发展部负责人财务部总办法律发展部分管领导总经理需报集团、区域中心审批同意10万元以下设计部负责人成本部负责人10万元－50万元设计部负责人成本部负责人设计部分管领导50万元以上设计部负责人成本部负责人设计部分管领导总经理10万元以下工程部负责人成本部负责人10万元－50万元工程部负责人成本部负责人成本部分管领导10万元以下项目总负责人成本部10万元－100万元采购部负责人成本部负责人成本部分管领导100万元以上采购部负责人成本部负责人成本部分管领导10万以下（直接委托）部门负责人成本部10-50万部门负责人成本部成本部分管领导50万以上部门负责人成本部成本部分管领导增加费用：10万元设计负责人成本部项目总经理10万元以上设计负责人成本部项目总经理成本部分管领导增加费用：10万元项目总经理成本部10万—50万项目总经理成本部负责人成本部分管领导50万以上项目总经理成本部负责人成本部分管领导现场签证项目总经理成本部50万以下采购部负责人成本部负责人营销部分管领导50万以上采购部负责人成本部负责人营销部分管领导总经理结算额50万以内：成本部负责人财务部工程类财务部备案结算额：50-100万成本部负责人财务部成本部分管领导工程类财务部备案结算额：100万以上成本部负责人财务部成本部分管领导总经理工程类财务部备案销售价格楼盘价格表、通行折扣方案营销部负责人财务部营销部分管领导总经理专项报告：1%以内营销部负责人营销部分管领导财务部备案专项报告：超过1%营销部负责人总经理财务部备案；超过3%报总部审批付款方式变更、更名、调房营销部负责人财务部备案入住前退房、退定营销部负责人财务部营销部分管领导总经理1万元以内营销部负责人财务部1-50万元营销部负责人财务部总办法律营销部分管领导50万元以上营销部负责人财务部总办法律营销部分管领导总经理总部及外部银行借款部门负责人财务部财务部分管领导总经理需报集团审批同意对外提供借款或担保部门负责人财务部总办法律财务部分管领导总经理需报集团审批同意归还贷款部门负责人财务部财务部分管领导办公场所租赁、装修部门负责人财务部人力资源部分管领导超过10万元需报区域中心审批其他：50万元以下部门负责人财务部人力资源部分管领导50万元以上部门负责人财务部人力资源部分管领导总经理1千-1万元部门负责人财务部主管领导1万元以上部门负责人财务部主管领导总经理1）非例常性费用支出的事项：如资产购置、考察接待、劳务费支出等，超过1000元事前必须出具专项报告，按上述审批权限及审批流程审批后方可办理付款；二次设计合同议标申请需报采购部备案，合同需报集团备案营销工程合同营销合同及费用报告需附《营销费用使用进度表》（1）询价须附询价汇总表；（2）招投标须附定（议）表标审批表。(1)附定（议）标记录表，财务部备案;施工/材料合同设计变更议标申请非例常费用支出六、财务类七、其他租赁/装修/咨询/顾问五、销售类销售特别折扣特例销售2）超过10万元而议标的经济事项，事先必须出具议标申请报告，说明询价（议标）情况，按上述规定的流程及权限进行邮件审批后，方可报批合同或执行付款；备注、关于专项报告：广州万科非付款事项(合同/协议/变更签证/结算)审批流程表（20060616修订版）指令单三、工程类拆迁补偿/出让金/大配套/契税设计委托、咨询二、设计合同四、合同结算类八、专项报告采购部成本部项目管理部设计部营销部采购部分管领导设计部分管领导成本部分管领导总经理50万元以下必选主办定标50万元以上必选主办必选定标50万元以下主办必选必选定标50－100万元主办必选必选必选定标100万元以上主办必选必选必选定标涉及精装修，需增加必选涉及景观，需增加必选涉及营销工程，需增加必选10万以下成本人员决定10－50万以上主办成本经理申请决定50万以上主办成本经理申请决定广州万科招投标定标授权表（20060616修订版）序号定标会成员（部门第一负责人）定标内容非招标工程/材料3定标权限工程/材料分判21设计委托咨询