河南天方药业股份有限公司

河南天方药业股份有限公司6002532008年年度报告河南天方药业股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................9六、公司治理结构.....................................................................12七、股东大会情况简介.................................................................14八、董事会报告.......................................................................15九、监事会报告.......................................................................20十、重要事项.........................................................................21十一、财务会计报告...................................................................29十二、备查文件目录...................................................................46河南天方药业股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称河南天方药业股份有限公司公司法定中文名称缩写天方药业公司法定英文名称HENANTOPFONDPHARMACEUTICALCO.,LTD.公司法定英文名称缩写TOPFOND公司法定代表人年大明公司董事会秘书情况董事会秘书姓名梁耀武董事会秘书联系地址河南省驻马店市光明路2号董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名姜新根证券事务代表联系地址河南省驻马店市光明路2号证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]公司注册地址河南省驻马店市光明路2号公司办公地址河南省驻马店市光明路2号公司办公地址邮政编码463000公司国际互联网网址@topfond.com公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称天健光华（北京）会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市西城区金融街27号投资广场A座12层河南天方药业股份有限公司2008年年度报告3三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-106,203,117.18利润总额-93,370,598.48归属于上市公司股东的净利润-83,963,274.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-92,344,290.40经营活动产生的现金流量净额138,007,439.28(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益5,207,124.23计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,085,700.00债务重组损益9,475.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出-469,781.31少数股东权益影响额-1,761,818.72所得税影响额-2,689,683.68合计8,381,016.30(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入1,832,918,059.861,626,696,532.0412.681,257,010,422.86利润总额-93,370,598.48-42,427,483.37-120.0736,733,235.40归属于上市公司股东的净利润-83,963,274.10-40,637,169.34-106.6222,351,960.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,344,290.40-63,818,603.34-44.701,572,735.21基本每股收益（元／股）-0.1999-0.0968-106.510.0532稀释每股收益（元／股）-0.1999-0.0968-106.510.0532扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.2199-0.1519-44.77-0.0037全面摊薄净资产收益率（%）-11.29-4.91减少6.38个百分点2.57加权平均净资产收益率（%）-10.68-4.79减少5.89个百分点2.59扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-12.41-7.71减少4.7个百分点-0.18扣除非经常性损益后-11.75-7.52减少4.23个-0.18河南天方药业股份有限公司2008年年度报告4的加权平均净资产收益率（%）百分点经营活动产生的现金流量净额138,007,439.28124,644,620.2410.7285,166,369.56每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.3290.29710.770.2032008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产2,905,082,711.202,614,919,702.6311.102,254,290,758.67所有者权益（或股东权益）741,289,985.98827,884,601.71-10.46868,521,771.05归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.761.97-10.662.068四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股162,456,39738.68-21,000,000-21,000,000141,456,39733.683、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股46,200,00011.00-21,000,000-21,000,00025,200,0006.00其中：境外法人持股46,200,00011.00-21,000,000-21,000,00025,200,0006.00境外自然人持股有限售条件股份合208,656,39749.68-42,000,000-42,000,000166,656,39739.68河南天方药业股份有限公司2008年年度报告5计二、无限售条件流通股份1、人民币普通股211,343,60350.3242,000,00042,000,000253,343,60360.322、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计211,343,60350.3242,000,00042,000,000253,343,60360.32三、股份总数420,000,000100420,000,000100股份变动的批准情况2008年4月21日，根据公司股改承诺，经上海证券交易所批准，公司42,000,000股有限售条件的流通股上市流通。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期河南省天方药业集团有限公司161,853,62521,000,000140,853,625股改承诺2008年4月21日住友商事株式会社46,200,00021,000,00025,200,000股改承诺2008年4月21日驻马店市液化公司301,3860301,386因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的股改对价由天方集团代为垫付，若其持有的股份上市流通，需向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。河南天方药业股份有限公司2008年年度报告6驻马店市佳梦燃气具有限公司301,3860301,386因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的股改对价由天方集团代为垫付，若其持有的股份上市流通，需向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。合计208,656,39742,000,000166,656,397//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数54,230户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量河南省天方药业集团有限公司国有法人39.61166,353,625-4,800,000140,853,625无0住友商事株式会社境外法人9.3439,245,661-12,991,12925,200,000无0住友商事（中国）有限公司境内非国有法人1.837,698,379-5,199,901无0黄艳芳境内自然人0.482,005,600未知陈振荣境内自然人0.23986,300未知唐文闻境内自然人0.20821,400未知河南天方药业股份有限公司2008年年度报告7荣韶楠境内自然人0.18753,969未知北京莱维塞尔科技有限公司其他0.16679,500未知冯鸿境内自然人0.15642,600未知张伟军境内自然人0.13565,300未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类河南省天方药业集团有限公司25,500,000人民币普通股住友商事株式会社14,045,661人民币普通股住友商事（中国）有限公司7,698,379人民币普通股黄艳芳2,005,600人民币普通股陈振荣986,300人民币普通股唐文闻821,400人民币普通股荣韶楠753,969人民币普通股北京莱维