浙江康恩贝制药股份有限公司

年年度報告二零零八年三月十一日目錄一、重要提示...............................................................3二、公司基本情況簡介.......................................................3三、主要財務資料和指標：...................................................4四、股本變動及股東情況.....................................................6五、董事、監事和高級管理人員..............................................10六、公司治理結構..........................................................15七、股東大會情況簡介......................................................19八、董事會報告............................................................20九、監事會報告............................................................38十、重要事項..............................................................40十一、財務報告............................................................50十二、備查檔目錄.........................................................149一、重要提示1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2、公司全體董事出席董事會會議。3、浙江東方會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。4、公司法定代表人胡季強先生、財務負責人及會計機構負責人王冶女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。二、公司基本情況簡介1、公司法定中文名稱：浙江康恩貝制藥股份有限公司公司法定中文名稱縮寫：康恩貝公司英文名稱：ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo.,Ltd.公司英文名稱縮寫：CONBA2、公司法定代表人：胡季強3、公司董事會秘書：楊俊德電話：[phone]傳真：[phone]E-mail：[e-mail]聯繫地址：浙江省杭州市高新技術開發區濱江科技經濟園濱康路568號公司證券事務代表：王函穎電話：[phone]傳真：[phone]E-mail：[e-mail]聯繫地址：浙江省杭州市高新技術開發區濱江科技經濟園濱康路568號4、公司註冊地址：浙江省蘭溪市康恩貝大道1號公司辦公地址：浙江省杭州市高新技術開發區濱江科技經濟園濱康路568號郵遞區號：310052公司國際互聯網網址：公司電子信箱：[e-mail]5、公司資訊披露報紙名稱：上海證券報、中國證券報登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http//公司年度報告備置地點：董事會辦公室6、公司A股上市交易所：上海證券交易所公司A股簡稱：康恩貝公司A股代碼：6005727、其他有關資料公司稅務登記號碼：330781142924161公司聘請的境內會計師事務所名稱：浙江東方會計師事務所有限公司公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：浙江省杭州市解放路89號星河大廈8-10F三、主要財務資料和指標(一)本報告期主要財務資料單位:元幣種:人民幣項目金額營業利潤123,460,680.44利潤總額157,893,765.72歸屬于上市公司股東的淨利潤106,131,697.48歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤73,804,976.16經營活動產生的現金流量淨額79,984,203.35(二)扣除非經常性損益項目和金額單位:元幣種:人民幣非經常性損益專案金額非流動資產處置損益6,195,888.44計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外17,382,673.54同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益16,223,750.81除上述各項之外的其他營業外收支淨額-2,515,164.10企業所得稅影響數-3,250,837.65少數股東損益影響數-1,709,589.72合計32,326,721.32非流動資產處置損益主要是母公司出售太行水泥法人股和杭州解百法人股獲得收益及控股子公司三江醫藥公司轉讓康恩貝大藥房部分資產等收益。計入當期損益的政府補助主要是蘭溪地方財政補貼及各項科技專案補貼。(三)報告期末公司前三年主要會計資料和財務指標單位:元幣種:人民幣年本年比上年增減(%)2005年調整後調整前調整後調整前營業收入1,237,594,259.851,279,345,507.58829,918,749.77-3.261,187,693,083.15866,407,567.74利潤總額157,893,765.72126,038,223.5378,063,833.3025.27115,110,342.4668,877,665.57歸屬于上市公司股東的淨利潤106,131,697.4884,410,950.8956,758,649.3325.7384,765,975.6843,627,546.49歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤73,804,976.1646,423,149.7340,906,106.9458.9842,204,768.5330,908,932.68基本每股收益0.630.520.4121.150.520.32稀釋每股收益0.630.520.4121.150.520.32扣除非經常性損益後的基本每股收益0.440.280.357.140.260.23全面攤薄淨資產收益率（%）12.5412.1910.09增加0.35個百分點12.678.17加權平均淨資產收益率（%）14.3812.5110.63增加1.87個百分點12.678.17扣除非經常性損益後全面攤薄淨資產收益率（%）8.726.717.27增加2.01個百分點6.315.88扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）10.006.887.72增加3.12個百分點6.315.88經營活動產生的現金流量淨額79,984,203.35139,200,713.7371,201,525.20-42.54165,023,950.75117,647,281.36每股經營活動產生的現金流量淨額0.440.850.52-48.531.010.862007年末2006年末本年末比上年末增減(%)2005年末調整後調整前調整後調整前總資產1,548,065,697.821,613,699,526.301,255,853,713.72-4.071,576,981,458.421,155,628,976.34所有者權益（或股東權益）846,110,232.44692,316,275.14562,602,958.8022.21669,189,940.61534,167,938.49歸屬于上市公司股東的每股淨資產4.704.254.1010.594.113.89按報告期末總股本18,000萬股計算全面攤薄的每股收益0.59元。(四)採用公允價值計量的項目單位:元幣種:人民幣項目名稱期初餘額期末餘額當期變動對當期利潤的影響金額交易性金融資產321,836.36935,553.69613,717.33613,717.33合計321,836.36935,553.69613,717.33613,717.33四、股本變動及股東情況(一)股本變動情況1、股份變動情況表單位:股本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動後數量比例(%)發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股3、其他內資持股71,417,46152.0542,800,000-16,599,98297,617,47954.23其中：境內法人持股63,473,46146.2642,800,000-8,655,98297,617,47954.23境內自然人持股7,944,0005.79-7,944,000004、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計71,417,46152.0542,800,000-16,599,98297,617,47954.23二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股65,782,53947.9516,599,98282,382,52145.772、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計65,782,53947.9516,599,98282,382,52145.77三、股份總數137,200,00010042,800,000180,000,000100股份總數、結構變化及股份變動批准的情況1、經中國證監會證監發行字（2004）30號文核准,本公司於2004年3月29日首次公開發行人民幣普通股4,000萬股，公司股份總數增加至13,720萬股。、經中國證監會核准，公司於2007年9月13日向康恩貝集團有限公司非公開發行股票4,280萬股股份。本次非公開發行完成後，公司股份總數由13,720萬股增加至18,000萬股。3、根據中國證監會相關規定，自公司首次公開發行新股至2007年3月29日公司設立時發行的符合相關流通政策的794.4萬股內部職工股已滿三年，符合上市流通條件，並經向上海證券交易所申請後於2007年3月30日上市流通。4、報告期內，根據公司股權分置改革方案，共有865.5982萬股限售流通股符合上市流通條件解禁上市。2、限售股份變動情況（1）2007年9月13日，公司採用非公開發行股票方式向康恩貝集團有限公司發行股票4,280萬股，康恩貝集團有限公司承諾本次非公開發行所認購股份自發行之日起三十六個月內不上市流通或轉讓。截至2007年12月31日，康恩貝集團有限公司持有公司限售流通股共計85,374,656股。（2）報告期內，公司794.4萬股內部職工股按規定自公司首次公開發行新股之日起期滿三年後上市流通。（3）報告期內，根據公司股權分置改革方案，共有865.5982萬股限售流通股符合上市流通條件解禁上市。3、證券發行與上市情況(1)前三年歷次證券發行情況單位:萬股幣種:人民幣股票及其衍生證券的種類發行日期發行價格（元）發行數量上市日期獲准上市交易數量交易終止日期A股2007年9月13日7.114,2802010年9月13日4,280（2）現存的內部職工股情況本報告期末公司無內部職工股。(二)股東情況1、股東數量和持股情況單位:股報告期末股東總數17,044前十名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數報告期內增減持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量康恩貝集團有限公司境內非國47.4385,374,65642,875,6