EAS产品应用系列_基础数据和权限

EAS产品应用系列培训—EAS基础数据和权限版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P2主数据辅助资料权限管理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P3主数据版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P4主数据管理科目客户供应商物料业务控制策略版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P5基础管理管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批集团企业财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数新建分配引用权限管理用户管理基础数据流程管理消息平台基础管理与工具系统设置第三方接口预警平台二次开发版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P6管理问题•如何建立集团统一的财务管理体系？•集团如何实现对下属企业财务信息共享？•集团如何实现对下属企业的财务监控？管理策略•统一的基础数据管理平台•灵活的基础数据管理策略：分配、引用、新建科目体系客商资料账号物料辅助资料组织架构集团公司分公司行政组织财务组织采购组织销售组织库存组织基础资料管理策略D1：集团维护，分配共享D2：编码名称集团统一，分配后其他属性分别维护D3：基本信息集团统一，分配后相关信息分别维护S1：集团维护，全局共享S2：全局维护，全局共享S3：创建者维护，全局共享I：绝对隔离，创建者私有基础数据管理平台基础资料可分配相应的管理策略，以适应企业在不同组织控制的要求和不同应用领域应用的要求根据基础资料的管理策略，不同层次、不同类型的组织可使用和查询相应的基础资料基础数据版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P7组织和基础数据的关系策略类型分类中文名称业务含义共享(A类）ShareS1集团维护，全局共享基础资料只能在集团总部进行新增、修改、删除等操作，做完这些操作后对集团内其他公司有同样影响。适用于需要集团统一控制的关键基础资料，包括：合并报表的报表项目、抵消分录模板、固定资产的评估方法和折旧政策等S2全局维护，全局共享基础资料可以在集团内任何一个公司进行新增、修改、删除等操作，做完这些操作后对集团内其他公司有同样影响。适用于需要集团统一，但是不重要的基础资料，包括：付款条件、付款方式、结算方式、行业、银行、省份、城市、区县等S3创建者维护，全局共享基础资料谁建立就由谁负责维护，维护结果对其他CU有同样影响，其他CU只能使用不能修改，但可以新增。适用于用户需要全局共享，但是有主要使用人的基础资料，包括：币别、会计期间、计量单位、项目、银行账户等S4对下共享，对上隔离上级CU建立的基础资料对下级CU共享使用，但下级建立的资料上级不可见。只能由创建者维护（增加，修改，删除），下级能使用但不能修改和删除。分配（B类）DistributeD1管理者维护，创建者分配共享基础资料在集团所有公司内都是相同的，但只有上级CU分配给下级CU资料后，下级CU才可见并且使用。D2编码名称集团统一，分配后其他属性分别维护基础资料要分配使用，其编码、名称在集团所有公司内都是相同的，但其他属性可以由各CU分别维护。D3基本信息集团统一，分配后相关信息分别维护基础资料要分配使用，其基本信息在所有公司内都是相同的，但其他信息可以由各CU分别维护。分配时其他资料一起复制。隔离/独占（C类）IsolateI绝对隔离，创建者私有基础资料完全按CU隔离，各CU自己创建，自己维护和使用。资料新增、修改、删除等操作对其他CU没有任何影响。特别说明：共享类和隔离类可以认为是分配类的“变体”。如果D类所在CU是“可见”、“可升级”控制，则实质上是全部共享的，即S类。如果D类所在CU是“不可见”、“不可升级”、“可新增”，“可修改”、“可删除的”，则相当于是隔离的，即I类。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P8基础数据通过基础数据平台建立统一的基础资料，贯彻统一的核算政策1、整个账套全部统一，由集团来制定，各级单位只能查询。币种会计期间语言汇率…5、集团编制部分数据，下级单位能否新增通过参数控制。开户银行结算方式核算项目工资项目人员类别…6、数据分级管理，每个层次管理内容不同。客户供应商用户7、完全由单位设置，无须集团统一。行政部门职员…公司科目级次角色业务参数…责任中心单据编码2、集团定义所有需要统管的科目科目类别余额方向统管级次数量核算…3、各级公司在不能更改集团核算要求的基础上定义明细科目更明细的科目更多的核算项目4、除了控制级次外，集团可以通过参数控制下级公司能否增加明细科目一级科目往来核算科目性质更多的核算币别启用期间版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P9主数据—科目表集权模式：科目表只能有一个在科目上设置控制级次分权模式：科目表可以有多个在科目上设置控制级次版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P10主数据—科目应用模式集权应用模式分散经营模式应用模式的概念集团管理高度统一：各个公司按照集团统一的会计制度进行财务核算、业务处理，各级集团不仅可以随时查看任一公司的财务、业务数据，也可以按照组织架构进行多公司间统一核算数据的横向统计分析。集团对各成员公司进行松散管理，各成员公司行业差异较大，各自独立核算，集团只进行统一报表管理，可进行单一公司财务、业务等审计监控。科目表一套科目表多套科目表科目表控制科目表设置集团控制属性科目表不设置集团控制属性，每个公司都可以设置自己的科目表，可以共用科目表,共用科目表是完全一样的,并实时同步更新科目控制集团设置所有一级科目及每个科目的控制级次，其他公司在集团控制级次下增加自己的下级科目，对于集团控制的属性必须继承。没有集团控制级次,任何一级科目都可以自由定义.版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P11主数据-会计科目（集权模式）集团采用集中的财务管理模式：各个公司按照集团统一的会计制度进行财务核算集团设计统一的会计科目表，并设置统管级次分配或引用集团制定的会计科目表子公司只能在集团统管科目控制级次外新增明细科目满足集团统一管理和子公司灵活核算的需要版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P12主数据—科目设置（集权模式）会计科目表制造业会计科目表资产类科目负债类科目权益类科目损益类科目成本类科目环球国际集团环球中国电器制造厂深圳电脑配件厂北京电视机厂环球香港船只制造厂+制造业统一科目电器厂特殊明细科目+制造业统一科目电视机厂特殊明细科目+制造业统一科目电脑配件厂特殊明细科目+制造业统一科目船只厂特殊明细科目版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P13主数据—科目设置（分权模式）环球国际集团环球香港证券中心环球中国电器制造厂环球台湾酒店公司深圳电脑配件厂北京电视机厂A.制造业科目表C.服务业科目表B.证券业科目表台湾资金运作公司BBAAACA版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P14科目科目与辅助账类型共同构建核算体系版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P15物料客商－特色支持管理单元间分配共享；基本资料在管理单元内共享；业务资料允许不同业务组织分别设置；资料丰富，满足采购、销售、库存、财务系统需要；集团统一管理，编码集团内唯一；客商通过业务分析码实现客商一体化。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P16物料客商－流程说明物料客商需要核准后才可以被分配和正式启用。物料客商集团内编码唯一，分组统一。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P17物料客商－分配版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P18业务分析码将重复维护的客户或供应商映射成一个业务分析码解决客户供应商一体化的问题应用：在往来对账单等业务中按分析码汇总在往来台账按分析码展现业务数据版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P19物料基本资料财务资料采购资料销售资料库存资料成本资料版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P20业务控制策略版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P21辅助资料版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P22辅助资料设置核算项目记账分类事务类型其他辅助资料版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P23核算项目设置核算项目为辅助账类型的组成基本单位注意核算项目应设置的CU为哪一级版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P24财务数据-辅助帐建立辅助帐，满足多维度核算的需要辅助帐分为上级辅助帐和本级辅助帐统管辅助帐由集团维护，满足集团层面的分析需求如长期投资、实收资本、应收股利、应付股利、坏帐准备等科目都下设内部二级科目，为了满足合并抵消的要求，需设置统管的“内部单位”核算项目上级辅助帐必须针对集团科目设置本级辅助帐由子公司单独维护，满足子公司层面分析需求本级辅助帐必须针对公司级明细科目一本辅助帐，可以挂多个核算项目一本辅助帐，可以关联多个会计科目针对同一个科目，不允许关联多本辅助帐针对同一个科目，本级辅助帐必须涵盖上级辅助帐辅助帐一经启用，不允许修改和删除，增减辅助核算项目版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P25记账分类设置记账分类类似于中间基础资料，它是将一些科目集合在一起，以方便其它系统（BOTP、客商、物料的财务资料）批量引用。与总账核算要求保持一致，控制好记账分类的设置版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P26事务类型设置把握用户对库存业务的需求，规划好事务类型设置注意设置时，事务类型对仓库库存数量、成本的影响版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P27基础资料初始化流程数据中心初始化流程－组织架构和基础资料部分其他用户其他用户职员用户职员用户管理员管理员Administrator登录创建下级管理单元及各级管理员创建其它用户（用户类型为其他）授权维护默认其它用户（user）信息，并授权管理员创建普通用户（用户类型为职员），并授权职员用户登录系统其它用户登录系统维护行政组织、职员职位、职务等信息维护科目表、会计期间类型、汇率表设置业务控制策略创建公司，采购、销售、库存等所有组织类型组织按业务组织给用户授权创建核算项目、辅助账类型、计量单位、币别等创建科目、物料、客商将上级CU的辅助账类型、税率等物料客商、科目依赖的基础数据引用到下级CU。在上级CU分配科目、物料客商等其它基础资料可以直接用初始用户user登录系统创建根CU的行政组织、职员职位等资料版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P28基础资料引用的本质是隔离任何业务单据总属于某个业务组织（某个系统），在EAS该组织称为该单据的主业务组织。基础资料的引用分为四种模式：1、引用主业务组织内的基础资料；2、引用主业务组织所属CU内的基础资料；3、同时引用主业务组织和所属CU的资料；4、引用共享资料物料，科目，客商CU隔离，需要引用只能通过分配，分配后保持CU隔离。基础资料引用特例，人员是个特例，一般情况下是根据HR组织或者CU隔离的，但存在需要集团内引用的情况，对于这种情况，物料，科目，客商需要分配后保持CU隔离；对于人员分配比较难于理解，一般加选择项—是否组织隔离做过滤。业务操作和组织的系统性关联起来了，基础资料的使用方式影响组织设置版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P29权限管理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P30权限系统－流