PLN-海波龙预算编制系统概念培训

©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.海波龙预算编制系统概念培训©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.内容•海波龙预算产品框架•维•数据表单•任务列表•审批流程©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.Hyperion预算产品框架介绍任务列表预算表单数据数据输入数据输出任务分工表格与报表数据存储与计算数据安全©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.维-多维数据库的核心RationalDatabaseProductTimeRevenue棒材Jan54,565线材Jan35,709板材Feb4,68054565357094680月份产品COA的段Hyperion的维EssbaseDatabase©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.Hyperion的维与COA的段共同点：描述数据的含义不同点：数据存储方式不一样2008年1月份销售部销售板材的销售收入预算为3689.00数据元数据销售收入预算板材一月份销售部3689.002008©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.Hyperion维度的划分维度主要含义Account（科目）•主要参考现行财务系统中的Account成员，但根据预算及管理需求进行了精简，同时也增加了部分用于计算的科目和管理数据科目Currency（货币）•对应实际系统或预算编制中的Currency，比如说CNY、HKD等Year（年度）•财政年度Period（期间）•会计期间包括期初、四季度、十二个月、年度合计Entity（实体）•组织结构维度按照预算编制的最小组织，并参考集团合并层次建立层次关系Scenario（场景）•实际数与预算数Version（版本）•用于区分年度预算数据的阶段性稿本，如第一稿、第二稿、最终稿等Customer（用户自定义维）•根据预算科目编制明细的需要，设置用户自定义维，比如说产品、物料等维度Attribute（属性维）•对于用户自定义维和实体等维度需要用到的各种属性©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.维成员关系年度子辈(Child)同辈(Siblings)第一季度第二季度4月父辈(Parent)祖辈(Ancestors)后辈(Descendants)成员（Member）同辈（Sibling）子辈(Children)父辈(Parent)后辈(Descendent)祖辈(Ancestors)©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.科目类型与期间汇总计算AccountTypeVarianceTimeBalanceSkipExchangeRateTypeDataTypeExpenseExpenseFlowN/AAverageCurrencyRevenueNon-ExpenseFlowN/AAverageCurrencyAssetNon-ExpenseBalanceNoneEndingCurrencyLiabilityNon-ExpenseBalanceNoneEndingCurrencyEquityNon-ExpenseBalanceNoneEndingCurrencySavedAssumptionUser-definedUser-definedN/ANoneNon-Currency©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.期间汇总计算一季度收入汇总收入一季度现金余额资产一季度5075501751001507575一月份二月份三月份©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.数据计算维层次计算（其他维与科目维一致）维公式计算业务规则计算©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.科目利润(+)毛利(+)收入(+)成本(-)费用(-)管理费用(+)财务费用(+)比率(~)(LabelOnly)毛利率%(+)毛利%收入;利润率%(+)利润%收入;维层次顺序与维层次计算11731264510Level2Level1Level089©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.维层次计算•在维框架中的维值顺序决定合并顺序.•EssbaseAnalytics按照从上往下计算数据.ParentMember4Member2Member1Member3Member7Member5Member6(+)(+)(-)(*)(%)(/)(~)102025405060703052004006.67254050606.67©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.维公式计算对于不是基于父子值关系的维值计算可以通过维值公式来计算：比如：毛利率=毛利/收入;利润率=利润/收入;©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.业务规则计算处理通过维层次与维公式无法实现的计算建立如下复杂的业务规则:产量模型成本计算收入模型图形化工具来创建规则©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.图形化的业务规则语言ActionsFormulas©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.业务规则编辑器选择ActionsandFormulas选择预算类型创建规则选择维值©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.数据表单-数据输入与展现工具数据输入与展现的工具-web版excel灵活定义表单格式规范预算表单统一管理和下发预算表单©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.数据表单要素视点*视点从总体层面鸟瞰该表单的数据类型。您可以很快找到位于左上角的视点字样及其所含的类型。*视点中的信息是不能输入和更改的。页*表单的页区域提供了一个或多个下拉列表供用户选择。用户可以决定选择列表中的哪一个选项来进行表单的输入。*页区域的信息是可以通过选择下拉列表来更改表单选项的。行和列*行和列位于数据输入区域的深色部分。一张表单可以有很多行和很多列。©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.数据表单定义页维行维列维视点布局Currency=LocalCustomer=NoCustomer明细值才可以输入数据；父值汇总得出©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.报表数据展现数据计算数据分析©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.任务列表-预算工作任务的分配预算工作任务列表管理预算工作任务的分配及时反映预算工作任务进展©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.任务列表选择可以访问的任务列表浏览任务列表明细在浏览窗口查看任务进入下一个未完成任务©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.安全性控制用户访问数据的权限控制用户操作系统菜单的权限©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.系统菜单的分配用户的角色：系统管理员：软硬件安装、数据备份等管理预算管理员：预算维、业务规则、表单、任务列表、安全性的设置预算分析员：任务列表、表单的数据录入与编辑管理预算编制员：任务列表与表单的数据录入查看用户：查看数据，不能输入任何数据举例：预算管理员预算分析员©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.数据访问安全性任务列表安全性数据表单安全性维值安全性组合式控制优先级可访问可编辑无可访问可编辑无可写可读无©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.预算审批场景:Budget版本:Draft1实体:California++预算单元：预算审批数据的最小组合所有者：预算单元的当前的审批者基于预算单元，不是基于表格提交预算数据的审批没有内置的审批工作流，选择用户提交审批预算单元的提交审批后，与预算单元的所有组合的数据被冻结，只有的所有者才能修改数据预算单元审批后，预算数据不允许修改所有者(Owner)©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.预算审批流程NotStartedApprovedFirstPassUnderReviewSignedOffNotSignedOffUnderReview©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.提交审批选择审批动作执行业务单元审批1选择下一个所有者23输入预算单元审批附注信息.©2005HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.总结维：创建数据结构数据计算：创建数据勾稽关系数据表单：数据展现与查询工具任务列表：预算任务的分配预算审批：预算审批流程