城市轨道交通系统运营经济效果分析

Page1辽宁省交通高等专科学校项目九城市轨道交通系统运营经济效果分析辽宁省交通高等专科学校Page2辽宁省交通高等专科学校课程目标•1.说明城市轨道交通系统的运营指标体系。•2.扼要说明运营成本分析的方法。•3.扼要说明地铁票价制定的方法。•4.讲述国内外城市轨道交通系统运营财务状况。。Page3辽宁省交通高等专科学校主要内容9.1运营指标体系9.1.1数量指标9.1.2质量指标9.2运营成本分析9.2.1运营成本9.2.2运营成本分析9.3地铁票价的制定9.3.1以成本为基础的定价方法9.3.2以市场供需为基础的定价方法9.3.3基于社会综合效益的定价思路9.4国内外城市轨道交通系统运营财务状况分析9.4.1国外城市轨道交通系统经济状况9.4.2国内城市轨道交通系统经济状况Page4辽宁省交通高等专科学校城市轨道交通存在初始投资规模大、经营成本高、投资回收期长等问题。财务效益差是城市轨道交通自身的特点。目前在建的大部分项目较多地依靠银行借贷资金。靠项目自身收益很难承担融资、还贷责任，城市政府必须给予补贴并承担还贷责任。9.1运营指标体系Page5辽宁省交通高等专科学校•城市轨道交通系统运营工作的数量和质量要用运营指标来评价。•城市轨道交通系统运营指标体系大体上可以分为数量指标和质量指标。9.1运营指标体系Page6辽宁省交通高等专科学校•数量指标标志着工作的数量。–客运量、平均乘距、客运周转量、客运密度、运营里程、断面客流量等。•质量指标标志着客运工作和车辆运用的质量。–速度指标、客车运用指标、安全指标、列车正点指标、方便性指标、舒适性指标以及经济指标等。9.1运营指标体系Page7辽宁省交通高等专科学校9.1.1数量指标1）客运量Q（人次）─指在一定时期（日、旬、月、年）内运送的全部乘客人数。2)平均乘距s均（km/人）─指每位乘客平均乘车距离。9.1运营指标体系Page8辽宁省交通高等专科学校9.1.1数量指标3）客运周转量Q周（人km)─指在一定时期（日、旬、月、年）内完成的乘客人公里数。Q周＝Q·s（15-1）Q周—客运周转量，人km；Q—客运量，人次；s均—平均乘距，km/人。9.1运营指标体系Page9辽宁省交通高等专科学校9.1.1数量指标4）客运密度σ（人km/km）─指在一定时期内平均每公里运营线路所承担的客运周转量。（15-2）σ—客运密度，人km/km；Q周—客运周转量，人km；s总—运营线路总长，km。9.1运营指标体系Page10辽宁省交通高等专科学校9.1.1数量指标5）运营里程S运（km）─指为运送乘客在运营线路上车辆行驶的里程，其中包含运行图图定的车辆空驶里程和由于某种原因产生的车辆空驶里程。S运＝L旅·m·S列运（15-3）S运—运营里程，kmL旅—旅客列车数，列m—列车编组辆数，辆S列运—列车运行距离，km9.1运营指标体系Page11辽宁省交通高等专科学校9.1.1数量指标6）断面客流量（人）─指单位时间沿同一方向通过运营线路某一断面的乘客数。─常用的有高峰小时最大断面客流量和全日分时最大断面客流量。9.1运营指标体系Page12辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标速度指标（1）技术速度V技（km/h）指不包含停站时间在内的列车在站间平均运行的速度。（15-4）V技—技术速度，km/h；nL—列车公里，km；∑nt—列车旅行总时间，h；∑nt停站—列车在中间站停站时间之和，h。9.1运营指标体系Page13辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标速度指标（2）旅行速度V旅（km/h）指列车从始发站发出到抵达折返站时的平均运行速度。9.1运营指标体系（15-5）Page14辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标客车运用指标（1）列车周转时间θ列（min）指列车在运营线路上往返一次所消耗的全部时间。θ列＝∑t运+∑t站+∑t折停（15-6）∑t运—列车在运营线路上往返一次各区间运行时间之和min；∑t站—列车在运营线路上往返一次各中间站停站时间之和，min；∑t折停—列车在折返站停留时间之和，min。9.1运营指标体系Page15辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标客车运用指标（2）运用车辆数N（辆、组）指为完成日常运输任务所必须配备的技术状态良好的可用车辆数量。N＝n高峰·θ列·m/60（辆）（15-7）n高峰—高峰小时开行的列车对数，对；θ列—列车周转时间，min；m—平均每列车编组辆数，辆。N＝n高峰·θ列·L/60（组）（15-8）L—每列车内动车组组数，组。9.1运营指标体系Page16辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标客车运用指标（3）开行旅客列车数（列）─各种编组的列车在运营线路上行驶一个单程，不论是全程运行还是小交路折返，均按一列计算。─列车分别按全日、上行和下行开行列数计算。折返列车数按各折返站分别计算。9.1运营指标体系Page17辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标客车运用指标（4）车辆平均日车公里S日（km)指某一辆运营车在一日内平均走行的公里数。（15-9）S日—车辆平均日车公里，km；∑NS日—日车辆公里总数，km；N一运营车辆数，辆。9.1运营指标体系Page18辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标安全指标（1）行车事故数（次）─列车在运营线路行驶过程中，由于有关人员工作差错、机械设备故障、外部因素影响等而造成人身伤亡、设备损坏或影响列车运行的均属于行车事故。─包括一方责任、双方责任和无责任事故。9.1运营指标体系Page19辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标安全指标（2）乘客伤亡事故件数（件）和乘客伤亡人数（人）─指在一定时期内由于本单位责任事故造成乘客死亡和受伤的事故件数和人数。（3）乘客伤亡事故发生率（％）─指在一定时期内，每完成一亿人公里旅客周转量所发生的乘客伤亡事故件数。9.1运营指标体系Page20辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标列车正点指标（1）列车始发正点率（％）─指在一定时期内，正点发出的列车次数在发出列车总次数中所占的比重。─列车始发正点率是反映系统工作和服务水平的一个综合性指标。始发正点率越大越好。9.1运营指标体系Page21辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标列车正点指标（2）列车运行正点率（％）─指在一定时期内，正点到站的列车次数在到站列车总次数中所占的比重。9.1运营指标体系Page22辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标方便性指标（1）列车开行间隔时间（min）─指运营线路上前后运行两列车的时间间隔。（2）乘客出行总时间（min）─指乘客从始发地到达目的地花费的总时间。9.1运营指标体系Page23辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标舒适性指标（1）站车文明服务乘客满意率（％）─指感到满意的乘客人数占抽样调查乘客总人数的百分比。（2）车辆人均占有面积（m2/人）─指按标准坐席乘客在列车上人均占有的基本面积。9.1运营指标体系Page24辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标舒适性指标（3）乘坐舒适度─指乘客在乘坐列车过程中的舒适程度。（4）站车环境舒适度─要提高出行质量，必须有良好适宜的环境，环境参数必须符合国家标准。9.1运营指标体系Page25辽宁省交通高等专科学校9.1.2质量指标经济指标（1）客运收入（元）–指运送乘客的全部收入金额。（2）运营成本（元）–指城市轨道交通系统在日常运营生产过程中实际发生的与运营生产直接有关的所有费用支出。9.1运营指标体系Page26辽宁省交通高等专科学校9.2.1运营成本─运营成本是运输总成本的一部分。─运输总成本是指运输企业为提供某种运输劳务所耗费的成本总额。9.2运营成本分析Page27辽宁省交通高等专科学校9.2.1运营成本9.2运营成本分析运输总成本由生产成本、管理费用、资金费用三大部分构成。Page28辽宁省交通高等专科学校9.2.1运营成本─城市轨道交通企业在日常运营生产过程中实际发生的与运营生产直接有关的所有费用支出。C运＝C总─C折─C资＝C工资十C动力十C维十C管（15-10）9.2运营成本分析Page29辽宁省交通高等专科学校9.2.1运营成本C运—运营成本；C总—运输总成本；C折—基本折旧：C资—资金费用（贷款利息）；C工资—工资，元；主要指运营人员工资，包括车站运营与服务人员以及列车乘务人员的工资；C动力—动力消耗,主要指动车组动力消耗；C维—维修费，指车辆、动车组、线路、通信信号设备、电气化设备、房屋建筑等的维修费，主要包括材料费和维修人员工资；C管—管理费用，包括管理费及营业外支出等。9.2运营成本分析Page30辽宁省交通高等专科学校9.2.2运营成本分析运营支出城市轨道交通的基本运营支出（不含财务费用和折旧）–人工费、电费、维修费、营运费及管理费，其中电费和人工费所占运营成本的一半以上。–国内轨道交通的运营成本普遍偏高，年运营成本约为2～3亿元，上海和广州年运营成本不超过2亿元。9.2运营成本分析Page31辽宁省交通高等专科学校9.2.2运营成本分析运营支出部分设施重新投入资金进行更新。–国内一条线路平均每年用于设备更新的费用支出将可控制在5000万元以内。对车辆编组及行车组织进行调整。9.2运营成本分析Page32辽宁省交通高等专科学校9.2.2运营成本分析运营成本分析─指搜集与报表使用人进行经济决策有关的各项财务成本资料，并且对成本资料有重点、有针对性地加以分析与解释，从而对企业过去的财务状况和预算执行情况以及成本对效益的影响程度和企业未来的发展前景进行评价的一种方法。9.2运营成本分析Page33辽宁省交通高等专科学校9.2.2运营成本分析运营成本分析变动成本–指运营成本中直接随运量变化而变化的费用支出。固定成本–指运营成本中短期内不随运量变化而相对固定的费用支出。9.2运营成本分析Page34辽宁省交通高等专科学校9.2.2运营成本分析运营成本分析实例9.2运营成本分析分析表一：月度运营成本分析表（单位：万元）表15-1Page35辽宁省交通高等专科学校9.2.2运营成本分析运营成本分析实例9.2运营成本分析分析表二：月度运营成本分析表（单位：万元）表15-2Page36辽宁省交通高等专科学校9.2.2运营成本分析运营成本分析实例9.2运营成本分析分析表三：月度运营成本分析表（单位：万元）表15-3Page37辽宁省交通高等专科学校9.3.1以成本为基础的定价方法─适用范围较广，应用时间较长，被大多数行业、企业采用的方法。─核心是票价必须以成本为基础，在此基础上再加上平均利润。9.3地铁票价的制定Page38辽宁省交通高等专科学校9.3.1以成本为基础的定价方法9.3地铁票价的制定I运—单位人公里价格，元；C运—企业经营成本，元；Q—总运量，人；S均—平均运距，km；i赢—社会平均赢利率；i税—应缴税费的综合税费率。（15-11）Page39辽宁省交通高等专科学校9.3.1以成本为基础的定价方法─从企业市场赢利的角度出发，适用于产销平衡、计划性较强的情况。─对市场因素考虑不足，在供求关系趋于紧张、竞争激烈情况下，这种方法存在一定缺陷。9.3地铁票价的制定Page40辽宁省交通高等专科学校9.3.2以市场供需为基础的定价方法─基本不考虑运输成本的高低，主要着眼于市场取向，主张以大多数乘客在日常生活和接受地铁服务时认可或可承受的运输价格为主，强调车票的价格应在买卖双方交易过程中按市场原则自然形成。─主要考虑运输服务市场的供求数量关系及周边的各种比价关系。9.3地铁票价的制定Page41辽宁省交通高等专科学校9.3.2以市场供需为基础的定价方法9.3地铁票价的制定Qd=f（p）—需求方程，表示需求随价格下降而增加；Qs=f（p）—供给方程，表示供给随价格增加而增加。Page42辽宁省交通高等专科学校9.3.3基于社会综合效益的定价思路─是站在全社会的高度，综合平衡各行各业的投入产出，最后谋求总体的综合效益指标。─不但有经济总产