首农社区便利店项目立项可行性报告

绿色社区生态社区美好未来首农社区便利店项目立项可行性报告2017年11月01／项目背景02／项目定位03／营销团队介绍04／运营规划简述05／项目投资和股权比例06／项目发展目标和投资回报目录Contents•十九大对百姓食品安全重视，倾向性扶持•中高端社区便利生鲜市场经济效益和社会效益成为兵家必争之地•北京清理整顿低端产业后百姓购买生鲜需求出现市场空缺项目背景2016年社区便利店爆发增长，统计数据显示，15家主要代表性企业销售额增速为18.2%，远高出其他业态生鲜是电商最后一公里最难攻克的堡垒。京东，淘宝已经入股永辉等线下实体店作为发展o2o事业的铺垫十九大报告对实施食品安全战略，让人民吃得放心。这一提法是放置在“实施健康中国战略”这一部分中来论述的，也就是说，它不再把“食品安全“仅仅看作一个社会问题，而是看作一个社会目标中的有机构成。2017年底北京的一场大火引发了全面清理整顿各种不规范产业、集贸市场，路边私搭乱建以及不规范的菜市场乱象不再，同时人民对健康食品的诉求提高，对于首农这样的正规军是千载难逢的市场发展好时机。•优质的产品保障•精准的客户定位•优质的会员服务•大数据下的规模化经营项目定位产品优质：以首农原产地纯绿色养殖基地的优良产品，为所有社区运送最健康、最新鲜的生鲜食品，挂牌首农是品质的保证。客户高端：我们的目标客户是占15%左右的对健康生态生活有高品质追求的人群，注重体验式服务会员制度：粉丝经济时代，高端用户追求定制化、体验式服务，我们用自身品质和品牌优势重点开展会员服务，通过养殖基地参观、体验，销售会员卡，不但增加会员黏性，还可获取提前现金流收益，保障稳定利润规模经营：在前期稳扎稳打，开出5-10家小而精的样本店、旗舰店，然后大规模复制，不但可以形成规模效益，迅速占领市场，还能降低运营管理成本•北京首都农业集团有限公司是首都最大的农业国企，由北京三元集团、华都集团、大发公司重组而成，目前，首农集团旗下有三元、华都、双大三个“中国名牌”以及八喜、丘比、荷美尔等合资品牌，还有“中育”配套系、SPF种猪、“京红1号”、“京粉1号”、“北京鸭”、“黑六”等自主知识产权的品种品牌。•首农集团的功能定位于“立足农业，服务首都，建设具有行业竞争力和品牌影响力的都市型现代农业产业集团”。首农集团在畜禽良种繁育、养殖、食品加工、生物制药、物产物流等方面具有行业明显优势，已形成“从田间到餐桌”的完整产业链条。•首农集团将以“首农”品牌为核心，传播“安全立业、业精于农”的价值，建立“首农”主品牌，二级公司产品子品牌联动、互为支撑、协同发展的集团品牌体系，打造都市型现代农业第一品牌。首都人民认可的优质本土品牌、承载着情怀我们专注注重生活品质的中高端人群，精心做好会员制便利店建立会员大数据体系盈利方式分析-产品--商品--服务--客户体验-1-2美分10-25美分1-2美元3-5美元-首农优质产品--高档礼盒商品-以首鲜便利店项目类比星巴克星巴克首农-便利店定制会员服务--大数据品牌-业内强强联手，优质首都本土品牌+首都人民高度认可+精英管理团队运营团队包括了销售、市场、推广、财务、产品运营、大客户开发等各个领域的精英、骨干，借助首农集团这个优秀的大平台，拥有强大的品牌商家资源及市场运营能力。并且依托对物业管理及互联网行业的深刻理解，必将搭建国内首屈一指的社区运营平台。经营团队长期耕耘于营销与销售领域，行业资深顾问梁迎朝营销团队带头人零售行业营销管理专家曾就职沃尔玛、麦德龙、北京华联、北京交通台1039业内拥有众多典型的成功案例，在市场创新整合团队有独到的见解拥有广泛的大客户资源和丰富的人脉资源曹黎明涉外工作履历，曾任北京华联天竺店总经理还曾就职北京物美商业集团运营经理、吴裕泰项目总经理、餐饮项目总经理。多年营销管理经验，资深零售经理人郭宝军曾就职蓝岛商场、汇金卡、爱创集团社区020高级经理，均取得优异成绩尤其擅长商务拓展、谈判在寻找店址、门店装修、线下活动有独到见解商务谈判高手，业务拓展专家市场营销经验丰富，擅长大客户开发曹艳红多年市场营销经验曾就职于星座商场、沃尔玛山姆店，百安居、北京交通台擅长市场公关及战略合作在大客户开发方面有独到之处专注商业地产，资深企划经理人于诺广告学专业毕业，企划推广职业经理人曾就职中友百货、大悦城、银座以及物美等知名零售商业项目专注商业地产和零售行业企划推广，有20年营销策划经验擅长运用各种媒介手段、优秀的文案能力营销运营经验丰富，擅长财务管理何莹婷会计师及营销运营专家曾就职北京华联、北京交通台1039尤其擅长回避财务风险利用专业的财务知识制定完善的财务流程，达到企业利润最大化。营销规划•品牌实力•品质保证•服务领先•价格优势实现盈利服务广大民生产业解决人群就业从而实现社会效益经济效应双丰收以实体店为中心，传播首农食品的健康绿色美味的文化，给广大人民群众带来切身的优质服务，放心食品，形成以会员服务为模式的生鲜特色社区服务平台。依托首农强大的品牌、实体和民间资本平台，发挥项目运营团队成熟的经验技术和市场资源，建立首农生鲜体验店123投资估算•首轮投资预估•股权比例分配•公司经营计划步骤项目运营规划：第一步：一个月之内三方组建首农生鲜超市公司，按照约定的权责利，履行资金进入，运营团队入职。按照董事会的要求，总经理负责制，带领团队完成超市公司的组建和项目进行第二步：三个月之内公司组建工作完成，拓展团队签约三店面，一家顺利装修开工，商品供货体系形成流程，会员推广团队进行开店前的市场宣传及资源整合第三步：半年内开办三家店面，签约十五家准店址，门店初步自负盈亏，会员体系建立，形成粉丝群第四步：一年内，开办8家店面，签约25家店面，门店全部能够自负盈亏，会员数和预付费销售走入正轨，形成订单化生产供货，减低成本形成良性循环，为加大开店速度打下基础首轮投资预估：1000万三方股权结构：占股%，%。方相对控股且并表。公司规模：注册资本万元利益分配：后，从第年开始按股权分红投资回报•项目预估目标•投资赢利点•投资回报率门店规划及预算：门店级别A级门店B级门店面积300平米以上100平米以上开店区域人居繁华区域围绕A级门店区域型覆盖第一年开店数量2家6家单店开店预算200万元100万元开店预算分析：开店预算（万元）门店年租金室内装修货架、设施及设备库存薪资成本周转资金总预算（万元）A级门店403040303030200B级门店201520151515100运营费用预估：经营费用（月/万元）门店租金薪资成本营运费用其他费用每月费用（万元）A级门店3.32.50.80.47B级门店1.651.250.41.43.5销售目标：项目2018年度目标（万元）开店数量2家A级、6家B级销售目标保守目标计划目标超过目标门店销售110018002000预付卡销售100200400合计120020002400项目投资现金流量表单位：万元序号项目计算期（注5）项目运营期01234561现金流入01200200040005000620082001.1门店销售收入1100180036004500540072001.2预付卡销售收入10020040050080010002现金流出10001027242628523565427857042.1建设投资10002.2流动资金投资10002.3经营成本950130026003250390052002.4销售税金及附加（7%计算）771262523153785043所得税前净现金流量-1000173-42611481435192224964累计所得税前净现金流量-1000-827-1253-1051330325257481=1.1+1.22=2.1+2.2+2.3+2.43＝1－24=∑（各年净现金流量）第一年达到保守目标，静态投资回收期为3.071=1.1+1.22=2.1+2.2+2.3+2.43＝1－24=∑（各年净现金流量）第一年达到计划目标时，静态投资回收期为2.5项目投资现金流量表单位：万元序号项目计算期（注5）项目运营期01234561现金流入02000230044005500680090001.1门店销售收入1800200040005000600080001.2预付卡销售收入20030040050080010001.3回收流动资金（注6）2现金流出10001426254030803850462061602.1建设投资10002.2流动资金投资10002.3经营成本1300140028003500420056002.4销售税金及附加（7%计算）1261402803504205603所得税前净现金流量-1000574-24013201650218028404累计所得税前净现金流量-1000-426-66665423044484732430感谢聆听共创共赢