推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告

xxxxxxxxxxxx工贸有限公司新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告编制单位:xxxx恒诚信工程咨询有限公司编制时间:二0一0年十一月1目录第一章总论1.1编制依据及范围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(4)1.2报告概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(5)第二章项目提出的背景及必要性2.1企业概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(7)2.2项目提出的背景┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(7)2.3项目建设的必要性┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(8)第三章市场需求预测与生产规模3.1市场需求预测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(11)3.2生产规模┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(12)第四章工程技术方案4.1项目组成┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(13)4.2生产技术方案┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(13)4.3总图运输┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(17)4.4公用辅助工程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(18)4.5土建工程方案┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(19)第五章原辅材料及厂址5.1原材料供应┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(20)5.2厂址┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(20)第六章环境保护6.1建设地区的环境现状┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(24)6.2设计采用的环境保护标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(24)6.3主要污染源、污染物及其防治措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(24)6.4环保投资┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(25)第七章节能措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(25)第八章劳动安全与工业卫生28.1设计依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(27)8.2生产过程中职业危害分析┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(27)8.3劳动保护与安全对策措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(27)8.4机构设置┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(30)8.5劳动安全卫生投资┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(31)第九章消防9.1消防设计概述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(32)9.2消防措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(32)9.3机构设置┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(33)9.4消防投资┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(33)第十章企业组织与劳动定员10.1企业组织┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(34)10.2劳动定员┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(34)第十一章工程实施进度计划及计算期11.1项目实施进度建议┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(36)11.2项目实施计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(36)11.3项目实施进度表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(36)第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(38)12.2资金筹措┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(39)第十三章财务评价13.1产品销售收入的测算┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(40)13.2产品成本估算┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(40)13.3利润及利润分配┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(41)13.4盈利能力分析┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(41)13.5偿债能力分析┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(42)13.6不确定性分析┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(43)13.7财务评价结论┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(44)3附表:12-1固定资产投资估算表12-2土建工程投资估算表12-3设备投资估算表12-4其他费用估算表13-1销售收入、税金及附加估算表13-2原材料、动力年成本估算表13-3借款还本付息计算表13-4总成本费用估算表13-5损益表13-6增量现金流量表13-7资金来源与运用表附图:盈亏平衡图厂区总平面布置图4第一章总论1．1编制依据及范围1．1．1编制依据（1）国家有关法律、法规、政策及标准。（2）xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提交的“新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究委托书”。（3）xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提供的有关工程的基础资料。1．1．2报告编制的工作范围（1）对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。（2）通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。（3）对工厂组成、车间分工、改造后产品的技术及工艺、设备方案进行研究。（4）对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究。（5）根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。（6）通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。属于本工程的以下内容，应由建设单位委托有关单位完成。（1）工程地质及水文地质报告。（2）环境影响评价书。51．1．3报告编制工作的组织承担单位及组织承担单位：xxxx恒诚信工程咨询有限公司资质等级：丙级（证书编号：工咨丙11820060095）主营专业：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、轻工、机械。服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。1．2报告概况1．2．1项目目标及生产规模本项目目标是xxxxxxxxxxxx工贸有限公司在xxxx工业圆内新征地44亩,新建厂房并购置国内外先进的工艺装备，配套水、电、暖等共用动力设施和办公生活基础设施，实现生产推土机、挖掘机各种底盘件结构件共6000台套(件)，其中链轨年生产能力将达到：135型500台套、175型1000台套、190型2500台套;支重轮300件,引导轮300件,托节轮300件,驱动轮300件,履带板底盘件800件。本项目的提出符合国家的产业政策，与机械行业发展规划相适应。同时改变不能满足日益增长市场需求的被动局面，并可促进企业自身的发展与壮大。本项目产品目前主要为国内十几家知名的推土机、挖掘机制造厂家相配套，市场前景较好。1．2．2技术和设备方案6本项目积极采用国内外比较先进的生产设备及试验检测设备，确保生产工艺和检测手段的先进性。拟购置的生产设备主要有：1台1600吨摩擦压力机、2台1000吨单点压力机、结构喷漆线一条、链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共24台、链节热处理调质生产线及轨道面中频火生产线各1条、各种数控车床、普通车床等等；试验设备主要有三坐标测量仪、光谱分析仪等；配置完备的公用动力基础设施，使项目能够顺利实施。1．2．3总投资及资金来源本项目计划总投资为5338万元，其中固定资产投资为4707万元，铺底流动资金为631万元。1．2．4主要经济效益指标序号名称单位数额1销售收入万元78902利润总额万元16043销售税金及附加万元514财务内部收益率(税后)%29.15投资回收期(静态)年4.356投资利润率%307投资利税率%318盈亏平衡点%61.47第二章项目提出的背景及必要性2．1企业概况xxxxxxxxxxxx工贸有限公司是一家以生产各种型号推土机、挖土机底盘零配件的民营企业，公司座落在xxxx县工业圆内，占地面积44亩，建筑面积19369m2。公司坚持以人为本,科技兴业的指导思想,积极培养和引进人才,拟引进各岗位员工300人，其中各类技术人员54人，占18％,其他人员也必须具有一定的文化程度并要经过专门的专业培训,合格后方可上岗。公司下辖xxxx市xxxx房地产开发公司，资金力量雄厚、发展势头强劲。公司准备在生产推土机、挖土机底盘件的基础上，待有一定的经验和资金后，实现从单体产品向多品种配套的过渡，完成市场从配件市场向整体市场的升级，同时加强重视企业管理，拟采用国际先进的中央控制和网络管理系统，采购—仓储—加工—质检—包装—财务全部使用网络化管理，建立健全质量管理体系，使企业在省内乃至全国机械行业有自己的一席之地。xxxxxxxxxxxx工贸有限公司已于小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家签订了合作意向，三年内拟为中国一拖、三一重工、鞍山红旗等国内著名生产厂家配套，逐步发展成为拥有自营进出口权，研制开发自有产品专利权的企业。2．2项目提出的背景8随着我国经济的高速发展，基础建设也不断扩大,与基础建设相联系的工程机械其市场远没有饱和,特别是为了响应党中央全面建设小康社会的号召，广大农村正在积极兴修水利、修路建房，不断完善农村的基础设施，其对工程机械的需求量将逐年递增，推土机、挖掘机市场需求量必将进一步提高。推土机、挖土机零配件企业主要面对配套和售后两大市场,两个市场的购买行为对产品技术和服务的要求,以及销售渠道的配置迥然不同。配套市场要求技术创新、产品档次单一、服务要求低、销售方式为直销；而售后市场则要求技术多样、产品档次多样化、服务要求高、销售方式为分销。这就要求推土机、挖土机零配件企业根据具体情况应分别对待。本公司准备在搞好配套市场的同时，逐渐向售后市场发展，并同时做好这两大市场。随着中国加入WTO，外国同类产品大批涌入，而同时也能使中国机械制造企业进入国际竞争的行列，关键是看谁的质量好，价格优，谁就能生存。因此，中国推土机、挖土机零配件企业必须要走出去，发挥自身优势到全世界去找自己的市场生存支点。推土机、挖土机零配件市场发展趋势为：技术进步，零配件质量提高，寿命延长。这就要求企业不断提高产品质量，创出自己的品牌。2．3项目建设的必要性9（1）符合国家的产业政策为推进经济经济结构的调整,促进产业升级,提高竞争力,国家计委和经贸委联合颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,确定了当前及今后一段时间内国家重点鼓励发展的产业、产品和技术,其中推土机、挖土机底盘零配件列在其中。因此,本项目生产的推土机、挖土机底盘零配件是符合国家产业政策的。另xxxx县人民政府为项目的发展提供了良好的政策和许多优惠条件,为该公司的快速发展创造了良好的社会氛围。（2）符合行业的发展趋势加快技术进步和创新、提高零部件的加工质量,是推土机、挖土机零部件业和其他相关行业的当务之急,特别是在入世后,随着进口配件的进入,将加快中国零部件市场的整合,假冒伪劣产品将难以生存,导致品牌运作、连锁经营。因此，本项目应在知识产权保护下，投资培育品牌，并最终从品牌资产上受益，顺应行业的发展趋势。（３）符合企业自身发展的需求xxxxxxxxxxxx工贸有限公司主要从事推土机、挖土机底盘零部件生产。本项目实施后为进一步加强与小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家的经济技术合作奠定了坚实的基础，也为企业的进一步发展提供了机遇。（４）社会效益显著10该项目的实施不仅能建设单位带来可观的经济效益，而且可以增加就业机会，带动相关产业及地区经济的发展，因此，社会效益显著。11第三章市场需求预测与生产规模3．1市场需求预测3.1.1推土机、挖掘机零部件发展趋势目前,推土机、挖掘机底盘零部件