易飞ERP单据稽查工作流程

提交部门：稽查人员：稽查时间段：稽查时间稽查人单别单号稽查内容、问题记录被稽查单位/个人解决对策部门主管说明：1.稽查部门无法确认项，需及时联络生管部稽查专员或报ERP项目组长进行确认.ERP系统稽查明细表完成时间ERP系统稽查明细表部门负责人作业模块稽查单据稽查内容查核频率销售预测(1)预测的订单是否经过总经理确认(1)查核未审核的客户订单,追踪原因并及时处理；每周一、四上午(2)查核预交货日为空的订单,追踪原因并及时处理；每周一、四上午(3)未结束的单价为0的客户订单,追踪原因并及时处理；(4)逾期订单的查核,追踪逾期原因,并对订单修改准确的预交货日或订单指定结束；每周一、四上午订单变更单(1)查核未审核的订单变更单,追踪原因并及时审核或作废；每周一、四上午(1)抽查当天出货的销货单是否及时录入,单据是否及时打印；(2)是否按照流程签核并在系统中审核；(1)查核未审核工单,追踪原因并及时审核；每周一、四下午(2)实时了解车间生产进度,对逾期的工单,追踪原因并对工单调整准确的预开工日、预完工日或工单指定完工；每周一、四下午工单变更(1)查核未审核的工单,追踪原因并及时审核或作废；每周一、四下午(1)抽查领料单是否及时审核？对未及时审核的领料单,追踪原因并及时审核,查核仓库统计员单据审核进度是否当天完成；每天抽查一笔，需按工单信息稽查(2)抽查领料/补领单/超领单的签核流程,库管员是否见单发料、按单发料,库管员是否在领料单上填写实发数量；每天抽查一笔，需按工单信息稽查(1)查核工单执行情况,对已经完成生产的工单,确认车间是否及时录入生产入库单,未能及时录入的,追踪原因并及时补每周两次，生产完成后抽查(2)查核生产入库单是否执行签核流程,单据是否及时审核,对未审核的生产入库单,追踪原因并及时审核；每周两次，生产完成后抽查请购单(1)查核未结束的请购单,与PMC确认请购信息,追踪未请购原因并及时发放采购单或结束请购信息；周二、周五下午(1)查核未审核的采购单,追查原因并及时审核；周二、周五下午(1)已请未购明细表查询方案单据/流程稽查工作(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询订单变更单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询销货单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询订单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具，含单身查询条件设定预交货日(COPTC.TC027='Y')，结束码等于未结束,并且单头信息审核码等于已审核,查询未结束订单明细信息；一周两次，出货后稽查(1)通过系统作业查询工具，含单身查询条件设定预交货日范围，结束码等于未结束,并且单头信息审核码等于已审核,查询未结束订单明细信息；销售管理子系统(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询采购单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询工单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询工单变更单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具，查询条件设定预完工日范围，结束码等于未结束,审核码等于已审核,查询未结束工单明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询领料单未审核明细信息；销售部厂内工单客户订单销货单PMC采购管理子系统(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询生产入库单未审核明细信息；采购单厂内工单生产领料单生产入库单采购部(2)逾期采购单的查核,追踪逾期原因,并及时向PMC反馈信息,对不在需要的采购单,及时做好批结工作；周二、周五下午采购变更单(1)查核未审核的采购单,追踪原因并及时审核或作废；周二、周五下午进货单(1)查核进货单是否执行签核流程,单据是否及时审核,对未审核的进货单,追踪原因并通知品质及时审核；每天抽查两笔(1)查核未审核工单,追踪原因并及时审核；每周一、四下午(2)实时了解供应商供货进度,材料领用情况,对逾期的工单,追踪原因并对工单调整准确的预开工日、预完工日或工单指定完工；每周一、四下午工单变更(1)查核未审核的工单,追踪原因并及时审核或作废；每周一、四下午委外领料单(1)确认供应商、仓库是否及时将材料发出，委外领料单是否及时审核；每天抽查一笔，需按工单信息稽查(1)查核委外工单执行情况,对已经完成供货的工单,确认仓库是否及时录入委外进货单,未能及时录入的,追踪原因并及时补入；每周两次，委外进货后抽查(2)查核委外进货单是否执行签核流程,单据是否及时审核,对未审核的委外进货单,追踪原因并通知品质及时审核；每周两次，委外进货后抽查(1)查核部门领料单/部门入库单/不良品入库单/盘盈单/盘亏单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写实发/实收数量,单据是否当天审核；(2)查核未审核部门领料单、部门入库单、不良品入库单、盘盈单、盘亏单,追踪原因并及时审核或作废；(1)查核调拨单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写实际调拨数量,单据是否当天审核；周三、周六下午(2)查核未审核调拨单,追踪原因并及时审核或作废；周三、周六下午(1)查核生产退料单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写实收数量,单据是否当天审核；周三、周六下午(2)查核未审核退料单,追踪原因并及时审核或作废；周三、周六下午(1)查核退货单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写实退数量,单据是否当天审核；每周三下午(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询工单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具，查询条件设定预完工日范围，结束码等于未结束,审核码等于已审核,查询未结束工单明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询工单变更单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询进货单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询库存交易单/调拨单/退料单/退货单/领料单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询委外领料单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询委外进货单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具，查询条件设定预交货日范围，含单身查询结束码等于未结束,并且单头信息审核码等于已审核,查询未结束采购单明细信息；盘盈单/盘亏单每周三、周六下午，其余单据每天抽查两张委外进货单采购管理子系统委外工单采购单(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询采购变更单未审核明细信息；仓库存货管理子系统库存交易单调拨单退料单退货单采购部(2)查核未审核退货单,追踪原因并及时审核或作废；每周三下午自动扣料单(1)查核未审核委外自动扣料单,追踪原因并及时审核或作每周三下午(1)BOM单头信息是否正确,工单单别是否维护；周二、周五上午(2)BOM单身材料品号信息是否正确,组成用量是否正确；周二、周五上午(3)查核未审核的BOM,追踪原因并及时审核或作废；周二、周五上午(1)查核本周新增的品号是否符合编码规则、属性、仓库信息是否正确,主要供应商、采购人员等参数信息是否齐全,品号核准状态是否已核准。周一、周四下午(2)查核本周被不准交易或尚待核准的品号清单,确认此类物料是否在BOM、工单、订单、采购单、进货单、领料单等各类单据中仍然存在,追踪原因并及时处理；周一、周四下午财务存货管理子系统库存明细表(1)每月分批列出被稽查仓库抽盘品号清单,安排财务人员抽查系统帐、料、卡准确度；(1)确认财务抽盘人员人数；(2)确认每月每个财务人员是否能抽查100工程部抽盘的细节及方式当面交流(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询BOM未审核明细信息；按时间段查询核准状态为“已核准”的自制件、采购件、委外件清单;按时间段查询核准状态为“尚待核准”或者“不准交易”的自制件、采购件、委外件清单;(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询库存交易单/调拨单/退料单/退货单/领料单未审核明细信息；产品结构子系统存货管理子系统品号信息BOM仓库存货管理子系统退货单(1)已请未购明细表查询方案单据/流程稽查工作(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询订单变更单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询销货单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询订单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具，含单身查询条件设定预交货日(COPTC.TC027='Y')，结束码等于未结束,并且单头信息审核码等于已审核,查询未结束订单明细信息；(1)通过系统作业查询工具，含单身查询条件设定预交货日范围，结束码等于未结束,并且单头信息审核码等于已审核,查询未结束订单明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询采购单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询工单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询工单变更单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具，查询条件设定预完工日范围，结束码等于未结束,审核码等于已审核,查询未结束工单明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询领料单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询生产入库单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询工单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具，查询条件设定预完工日范围，结束码等于未结束,审核码等于已审核,查询未结束工单明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询工单变更单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询进货单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询库存交易单/调拨单/退料单/退货单/领料单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询委外领料单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询委外进货单未审核明细信息；(1)通过系统作业查询工具，查询条件设定预交货日范围，含单身查询结束码等于未结束,并且单头信息审核码等于已审核,查询未结束采购单明细信息；(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询采购变更单未审核明细信息；抽盘的细节及方式当面交流(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询BOM未审核明细信息；按时间段查询核准状态为“已核准”的自制件、采购件、委外件清单;按时间段查询核准状态为“尚待核准”或者“不准交易”的自制件、采购件、委外件清单;(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于作废,查询库存交易单/调拨单/退料单/退货单/领料单未审核明