酒店信用催帐工作规程

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料手册名称前厅部收银操作程序及流程文件内容酒店信用催帐工作规程修改号0文件编号页码第1页共2页酒店信用催帐工作规程接受前台转来的应收外客帐，进行整理、催收、销帐；同时掌握同饭店有关的旅行社、公司等客户信用情况，提供销售部、前厅部作参考。1、信用工作程序（1）每天从稽核处取得从前台通过电脑做DB转来的外客明细帐单，初步审核明细帐所列客户名称及有关资料填写是否齐全，然后将帐单按国外、外地、市内分类交给有关结帐员，并汇记当天外客帐总额，以便统计。（2）掌握客户的欠款动态，组织人员采取催款措施，广泛收集资料，将有关客户的信用情况及时提供给销售部、前厅部。（3）负责各种国内、国外汇款的接纳、整理、登记及发放工作，并根据自己的登记表，每月初报出上月外客发生数，收回数和欠款金额数，以及欠款收回率等，同时写出上月催收情况汇报，报计财部、销售部经理和财务总监。（4）负责一些疑难问题的处理及有关部门作好业务协调。2、住店客人的信用催收程序（1）检查住店客人的明细帐。每天应检查住店客人明细帐，逐个审查当日余额栏的金额是否超过饭店规定的信用限额，逐笔标出当日超限额的客户名单。（2）编制住店客人信用超额情况报告。（3）根据超额住店客人所选择的结算方式，进行适当的催帐工作。a.对用现金结算的限额住店客人，应填写结帐通知书，由信用催帐员送到客人房间催收。b.对用信用卡结算的超限额住店客，应向信用卡中心不给授权号码，则应填写一份结帐通知书催收。催收信只需加上“因阁下信用卡拿不到授权号码，请阁下改换其他信用卡或用现金到总台结帐付款”等字句；c.对不受食用额限制，但欠款余额高出一般规定的住店客人，应审查其手续是否符合饭店的有关规定。对长住客人，应检查是否按合同规定的结算日期开单帐帐，重点检查有无超过结算日期尚未付款的情况。对有合同的非长住客应按合同进行管理，没有合同的应检查其限额待遇是否有正式批准单，是否符合规定的手续。对由当地单位代为结帐的住客，应检查与代结帐的单位是否签订合同，手续是否完备。（4）催讨帐款的处理a.在超限额情况报告的“采取的措施”栏目中分别注明“已发出催收信”，“已取得信用卡授权号码”或“符合免除信用限额制规定”等后，包前台结帐收款部经理、财务总监审阅，另抄交总台结帐。b.每天晚上，应检查经发催收信后的付款情况，如果客人还未付款，应将客人答应的交款日期和时间记在交班薄上。c.次日，信用催收员仍按以上程序进行工作，如果发现仍未办理付款，应向总台结帐处了解原因，再根据实际情况安排下一步催帐措施，同时将客户消费情况及催帐情况，向有关领导报告，必须时采取取消其赊帐消费待遇或劝其精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料离店等相应措施。3、挂帐客户的信用催收程序（1）信用复核：a.对于当地企业、机关等单位提出的挂收结算申请进行复核。申请单位的详细资料是否齐全，有无饭店销售部门签署的意见，以往在本店的消费记录和付款情况，挂帐的最高累计限额及期限。b.对与旅行社签订的记帐结算合同进行复核。旅行社的有关资料是否齐全，以往在本店欠帐与付款情况，付款信誉，合同规定的房价及其他服务价格，挂帐的最高累计限额、结算方式及结算期限等。（2）转帐审核a.审核收入稽核员转来的转帐结算单据，检查其他有关委托资料等是否齐全对旅行社的帐单，还应审核其优惠折扣是否与合同一致；b.整理转帐结算单据后，邮寄或上门送交。c.按照单位帐号或明细科目，将帐单的日期、号码、金额等内容输入电脑或各帐户中，收到款项后及时转销。（3）转帐催收（参照上述办理）；4、坏帐处理工作程序（1）每月末，将客户欠帐，按其拖欠时间长短编制“应收款帐龄分析表”，按户每笔分别填入表中的时间栏目内，并将对超出一个月以上的催付情况反映在备注栏内。（2）将确实不能收回的每一笔坏帐，写出“坏帐转销报告”，详细写明帐款产生的日期、数额、追催的次数、情况、不能收回的原因以及认定坏帐的理由依据等。（3）财务总监负责审核坏帐转销报告，并签署处理意见，报总经理审批。（4）单笔超过五万元以上的，还须报上极主管部门或同级财政部门批准。（5）接到坏帐转销的批准文件后，才能办理帐务转销处理。