西南药业股份有限公司

西南药业股份有限公司2008年第一季度报告600666西南药业股份有限公司2008年第一季度报告1§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)901,080,619.50880,052,526.222.39所有者权益（或股东权益）(元)337,284,906.61322,214,374.304.68归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.272.174.61年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)17,574,733.03-20.37每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.12-20.00报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)15,332,932.4615,332,932.4611.73基本每股收益(元)0.100.1011.11扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.100.1011.11稀释每股收益(元)0.100.1011.11全面摊薄净资产收益率(%)4.554.55减少1.3个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)4.564.56减少1.94个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益-2,254.72计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外50,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-103,608.76所得税影响-6,907.36合计-62,770.84600666西南药业股份有限公司2008年第一季度报告22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）33,833前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类重庆太极实业（集团）股份有限公司7,439,649人民币普通股太极集团有限公司4,408,138人民币普通股张荣1,633,000人民币普通股中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金1,533,400人民币普通股展望689,100人民币普通股邵斌良600,900人民币普通股李佩芳501,399人民币普通股上海煤气第二管线工程有限公司470,898人民币普通股毛永明352,397人民币普通股糜飞虹345,655人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目本期期末或本期上年度末或上年同期增减变动％变动原因营业收入136,050,581.6799,961,813.6036.10公司加大销售力度营业成本88,460,376.3765,324,045.7935.42随销售增长同步增长营业税金及附加1,538,422.88912,312.2468.63随销售增长同步增长销售费用9,927,702.865,124,585.6393.73随销售增长同步增长财务费用8,107,599.224,685,980.1673.02主要是票据贴现利息增加资产减值损失3,212,930.681,336,984.14140.31主要是应收款增长所致营业外收入50,000.0011,370.54339.73主要是本期政府奖励应收票据0.006,493,812.49-100.00收入增长票据增加应收账款135,205,050.0493,479,027.1044.64随收入增长同步增长预付款项57,956,563.0739,722,251.3745.90主要是货到单未到所致在建工程5,624,183.0729,316,136.32-80.82主要是工程决算完工应付票据103,937,128.4670,070,000.0048.33银行承兑汇票增加形成其他应付款34,050,535.5621,993,371.6654.82关联单位划款3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、西南药业于2004年2月6日与太极集团有限公司签署了《土地转让协议》购买太极集团拥有的双流县文星镇光明村土地使用权（衡生制药双流分厂所在地）。2008年1月30日，太极集团有限公司出具《关于衡生土地资产过户的承诺函》。承诺函主要内容为：太极集团与西南药业于2004年2月6600666西南药业股份有限公司2008年第一季度报告3日《土地转让协议》真实有效，不存在任何争议和违约情形；上述资产使用权和所有权均属西南药业所有；凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策，均归西南药业拥有。事项内容详见2008年2月1日出版的《上海证券报》和《证券时报》。2、经公司第五届董事会第28次会议、第五届监事会第28次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过，公司选举了新一届董事会和监事会成员。经公司第六届董事会第一次会议和的第六届监事会第一次会议审议通过，公司聘任了新的高级管理人员。事项内容详见2008年2月5日、2月29日出版的《上海证券报》和《证券日报》。3、公司接股东重庆太极实业（集团）股份有限公司的通知，该公司将其质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行的我公司1,591万股（占公司总股本的10.69%），于2008年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续。同日，该公司将1,591万股质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行，质押期限从2008年3月3日起。该公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续。事项内容详见2008年3月7日出版的《上海证券报》和《证券时报》。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券代码证券简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目1600779水井坊427,813253,231.5611,880,367.0112,115,664.16可供出售金融资产合计－253,231.5611,880,367.0112,115,664.16－期末公司持水井坊股票427813股，全部系无限售条件流通股。西南药业股份有限公司法定代表人：李标2008年4月18日600666西南药业股份有限公司2008年第一季度报告4§4附录4.1合并资产负债表2008年3月31日编制单位：西南药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金182,849,477.69153,129,985.51结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据6,493,812.49应收账款135,205,050.0493,479,027.10预付款项57,956,563.0739,722,251.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款14,272,683.5817,794,035.21买入返售金融资产存货68,006,953.7995,967,461.03一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计458,290,728.17406,586,572.71非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产11,880,367.0112,115,664.16持有至到期投资长期应收款长期股权投资28,089,406.4028,346,546.86投资性房地产79,956,575.8780,632,143.89固定资产207,479,500.37212,924,415.54在建工程5,624,183.0729,316,136.32工程物资51,321.2552,575.25固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产86,699,936.3887,235,144.12开发支出商誉16,017,640.0416,017,640.04长期待摊费用371,412.12366,419.59递延所得税资产6,619,548.826,459,267.74其他非流动资产600666西南药业股份有限公司2008年第一季度报告5非流动资产合计442,789,891.33473,465,953.51资产总计901,080,619.50880,052,526.22流动负债：短期借款152,000,000.00182,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据103,937,128.4670,070,000.00应付账款75,190,831.4476,187,044.75预收款项12,439,530.5016,742,843.36卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬42,989,421.7949,749,291.88应交税费25,495,500.9623,273,954.33应付利息应付股利52,461.5552,461.55其他应付款34,050,535.5621,993,371.66应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计446,155,410.26440,068,967.53非流动负债：长期借款100,000,000.00100,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债1,744,070.321,779,364.89其他非流动负债非流动负债合计101,744,070.32101,779,364.89负债合计547,899,480.58541,848,332.42所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）148,793,356.00148,793,356.00资本公积49,024,232.1149,286,632.26减：库存股盈余公积46,119,657.4446,119,657.44一般风险准备未分配利润93,347,661.0678,014,728.60外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计337,284,906.61322,214,374.30少数股东权益15,896,232.3115,989,819.50所有者权益合计353,181,138.92338,204,193.80负债和所有者总计901,080,619.50880,052,526.22公司法定代表人：李标主管会计工作负责人：李标会计机构负责人：陈林600666西南药业股份有限公司2008年第一季度报告6母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：西南药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金180,343,212.13151,491,770.42交易性金融资产应收票据6,493,812.49应收账款124,442,440.4483,609,917.50预付款项53,558,465.9737,123,857.16应收利息应收股利其他应收款14,017,481.5516,973,158.75存货67,515,373.7795,765,909.07一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计439,876,973.86391,458,425.39非流动资产：可供出售金融资产11,880,367.0112,115,664.16持有至到期投资长期应收款长期股权投资199,020,635.41199,277,775.87投资性房地产固定资产175,571,921.87180,431,357.91在建工程5,023,417.2428,752,099.49工程物资51,321.2552,575