2014年年终总结汇报模板资料

芜湖市XXXX有限公司XX公司XXXX有限公司2014年总结汇报二零一四年十二月三十日芜湖市XXXX有限公司2/20XX公司2/40Contents目录01021、2014年度经营分析与总结2、2015年工作计划1、12014年主要kpi指标分析1、22014年重点工作完成情况1、32014年存在的主要问题分析2、12015年工作目标2、22015年工作思路及计划2、3风险分析及保障应对措施芜湖市XXXX有限公司3/20XX公司3/401、2014年经营分析与总结芜湖市XXXX有限公司4/20XX公司4/402014年主要KPI指标分析1、1芜湖市XXXX有限公司5/20XX公司5/40经营收入11、1至6月项目实际并无营业收入发生，7-12月份，三个项目逐步开始试营业，因项目试营业、业务处于爬坡期，市场及经营业绩逐步提升需要一个过程，故呈现波动趋势；2、10月后，国庆黄金周龙山当月收入增幅明显，顺利开业，趋于稳步增长，10月后差异波动减小；3、旅游:受国家宏观政策影响，市场紧缩.；1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算6.605.618.443.953.984.3474.59117.12152.64156.63156.29151.41841.60实际6.605.618.443.953.984.3414.3528.4726.3369.5061.7460.00293.31-100.00-100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00单位：万元2014年度旅游公司经营收入完成情况芜湖市XXXX有限公司6/20XX公司6/40营业利润21、1-6月差异呈逐步缩小的趋势，主要因项目营业延期，主营业务成本、人工成本及各项相关费用都有所降低;2、7月份以后，因三个项目开始逐步试营业，各项成本及费用支出增加，导致利润值差异较大；1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算-1.52-2.500.79-5.11-7.27-13.33-4.37-5.3510.0116.305.379.262.27实际-0.84-1.091.22-4.63-6.53-13.33-13.49-17.38-19.683.790.77-123.5-194.7-250.00-200.00-150.00-100.00-50.00-50.00单位：万元2014年度营业利润完成情况统计图芜湖市XXXX有限公司7/20XX公司7/40营业成本31、项目的延期运营，导致了前期预算的部分成本实际并未发生；2、采取一人多职，节假日职能部门顶岗、聘用小时工等措施，有效控制了人力成本。3、采取了节能降耗措施，提倡节约，节省了一定的能耗成本；1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算5.284.562.622.962.842.7542.2965.5381.2383.6285.6383.04462.35实际5.284.562.622.962.842.7511.5222.3028.8452.1740.66135.00311.50-50.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00500.00单位：万元2014年度营业成本控制图芜湖市XXXX有限公司8/20XX公司8/40管理费用41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算12.808.526.198.187.8513.9919.5239.2141.9139.7341.0640.51279.47实际12.137.105.767.717.1113.9910.6920.2014.509.1711.0740.00159.43-50.00100.00150.00200.00250.00300.00单位：万元2014年度管理费用预算和实际对比图备注：工程及项目筹备较实际预算推迟，各类预算的管理费用发生节点推迟，导致实际管理费用较预算减少120.04万元；芜湖市XXXX有限公司9/20XX公司9/40销售费用51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计实际0.030.020.590.880.530.905.062.521.921.346.425.0025.21预算0.030.020.590.880.530.905.086.816.613.846.493.8135.60-5.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00单位：万元2014年度销售费用预算与实际对比图备注：因工程延期，导致各项目开业时间后延，相关费用均有所降低，年度销售费用较预算较少10.39万元；芜湖市XXXX有限公司10/20XX公司10/40财务费用61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算0.000.02-0.040.010.01-0.028.415.004.975.0010.257.5741.19实际-0.02-0.040.010.01-0.020.090.090.040.230.170.501.12-5.00-5.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00单位：万元2014年度财务费用预算与实际对比图备注：因银行贷款预计7月份到账，实际12月份贷款到账，导致预算与实际利息差异较大，实际财务费用较预算减少40.07万元；芜湖市XXXX有限公司11/20XX公司11/402014年度重点工作完成情况1、2芜湖市XXXX有限公司12/20XX公司12/401经营管理1、1XX公司酒店9月底运营筹备基本结束并于9月28日顺利开业；制定酒店各项规章制度及岗位职责并已宣贯执行；优化岗位编制，实行一员多岗，分工不分家,构建和谐团队；加强培训、提高员工岗位技能、不断提高服务水准；制定销售政策，并完成区域内协议单位的开发与签订；为集团公司内部招待、会议归口到做好准备；6月底顺利试营业；10月1日国庆期间顺利完成接待任务，无严重过错；内部基层管理和执行层团队构建完成；健全了营地试运营期的制度体系和规章流程，保障了运营；制定差异化的销售政策，集团内部资源利用最大化；影院证照办理顺利结束、证照齐全；影院的制度体系建立完善；影院9月底顺利试营业；14年共完成纪念品销售47。9万元；工业旅游收费9。5万元，接待3791人次；不收费520人次；开发新车模产品一款，预计增加销售收入222万元，15年元月确认收入1、确定了模块化管理模式，并进行实践检验；6、进一步健全了制度体系，14年共建立164项；2、三个项目运营团队构建完成，项目顺利开业；7、财务监督管理和风险管控能力得到有效提升；3、初步形成了供应商体系和价格体系；8、品牌效应区域及省内外知名度提升；4、结合项目运营需要，完成了独立的授权体系9、市场开拓工作取得阶段性成果；5、接受内、外审计，未出现问题芜湖市XXXX有限公司13/20XX公司13/401综合管理-人力1、21、初步建立了适合项目运营管理的岗位考核体系；2、建立了值班经理、质检小组和日常考勤、5S等监管机制；3、合理控制人力成本，全年较预算减少约30万元；绩效考核与薪酬031、建立了“三级培训体系”一级培训统一把控、制定培训计划；二级培训分项目拟定，实操培训各部门自行组织；2、合理利用内部资源，开展内部培训互通交叉学习，有效控制培训费用；3、外部培训合理选择，控制培训人员的选拔和必要性分析；人员培训021、2014年三个项目均是运营筹备期，需净招聘69人；2、加强试岗期对员工考核，14年年度试岗期员工淘汰12人；3、关键岗位和管理岗位人员稳定，无人员流失；一般员工月平均流失率2%，低于行业平均水平。人员招聘与流失011、内部进行了人员信息库的建立，已完成内部人员规划和职业通道建设初稿，计划2015年3月推进执行；2、全年未出现影响的劳动关系管理事故；人力资源规划与劳动关系管理041月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人员动态实际101011171938567785767978020406080100年度人员动态分布图招聘岗位结构关键岗位专业技术一般员工管理人员53565020406080100120入职培训管理提升培训安全培训技能培训回炉培训服务礼仪礼貌次数745937人次5021103352083单位：人/次年度培训柱状图芜湖市XXXX有限公司14/20XX公司14/401综合管理-行政重点工作1、2体系建设授权体系安全管理行政后勤芜湖市XXXX有限公司15/20XX公司15/401财务管理1、3制度建设会计核算资金管理签发《货币资金管理规定》、《固定资产管理制度》《低值易耗品管理制度》、《仓库管理制度》资产管理确定项目模块核算、做好成本归集；审核前台账款，及时收取存款存入银行，监管备用金使用；固定资产台账、低值易耗品台账、存货台账、施工合同台账及时更新；芜湖市XXXX有限公司16/20XX公司16/401质量管控1、4芜湖市XXXX有限公司17/20XX公司17/401安全管理1、5项目年度目标全年发生数指标完成情况交通安全00完成销防安全00完成00完成交通事故00完成微伤事故00完成安全事故安全管理图片展示安全管理体系消防安全总指挥副总经理消防安全总负责人总经理消防安全指挥员消防安全指挥员消防安全指挥员灭火小组救援小组（含疏散小组）通讯小组芜湖市XXXX有限公司18/20XX公司18/40项目名称金额（元）渠道供应商选择理由与市场价比较项目设备采购类工程类运营类采购合同签订数合计221238采购类别固定资产采购单低值易耗品采购单物品采购单数量（张）到货数量（张）到货率（%）总计（%）采购及时率98%采购管理1、6采购及时率主要供应商旅游公司大宗采购模式及横向比较统计表（额度或量前10的采购）芜湖市XXXX有限公司19/20XX公司19/40旅游公司1市场营销1、7143,8%999,56%101,6%530,30%开业以来客户群体分布图会员协议单位中介公司上门散客统计月份出租房数出租率房租收入平均房价（间）（%）（元）（元）9月份10月份11月份12月份合计开业以来客房入住情况统计表新城影院2014年营业总收入项目单位完成情况备注营业总收入元票房收入元卖品收入元会员卡收入元总上座率百分比芜湖市XXXX有限公司20/20XX公司20/40旅游公司1市场营销1、7；2014年度房价分类别统计及收入构成统计表单位：万元单位：万元87.7,79%19.2,17%4.6,4%2014年度露营地收入构成统计表1.7,4%38.1,96%2014年度餐饮收入比例构成统计表类别房价(元）平均房价收入（万元）总收入占总收入比团队协议散客25.3,34%13.9,18%4.1,5%0.05,0%32.3,43%2014年度散客群体比例构成图芜湖市XXXX有限公司21/20XX公司21/40旅游公司11、8重大专项芜湖市XXXX有限公司22/20XX公司22/40文化宣传有效沟通岗位交流团队活动1、9团队建设旅游公司1文化宣传•通过企业文化的宣传和制度建设，为员工创造一个公平公正、诚实守信的竞争氛围•通过绩效考核体系的建立创建平等有效率、公平的竞争环境，建立良好的晋升空间有效沟通•建立和谐有效的部门协作，建立部门间沟通交流机制；•建立有效的沟通平台，管理者虚心的倾听员工的意见和建议；组建活动•开展丰富多样的团队建设活动，提高团队凝聚力通过团队建设打造一支凝聚力强、自信心强、业务能力优秀，有极强责任感和贵善感的员工队伍。芜湖市XXXX有限公司23/20XX公司23/402014年存在的主要问题分析1、3芜湖市XXXX有限公司24/20XX公司24/40项目运营管理类解决思路或措施：◆、芜湖市XXXX有限公司25/20XX公司25/40财务管理问题分析：1、项目成本归集与实际收入配比性差，财务成本分析对经营决策的支持力度不够；2、财务流